Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 808 | 971 | 725 | 3 117 | 1 714 | 2 017 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 | 9 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 747 | 949 | 707 | 3 104 | 1 705 | 2 013 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 | 9 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 241 | 215 | 1 287 | 1 058 | 1 385 | 1 073 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 253 | 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 59 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 293 | 358 | 1 276 | 410 | 416 | 411 | 411 | 411 | 6 369 | 8 454 | 8 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 289 | 52 | 453 | 35 | 9 | 6 | 1 352 | 47 | 47 | 807 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 9 | 75 | 189 | 189 | 189 | 156 | 59 | 59 | 531 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 982 | 808 | 971 | 725 | 3 118 | 1 714 | 2 017 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 61 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 34 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 855 | 747 | 949 | 707 | 3 105 | 1 705 | 2 013 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 288 | 241 | 215 | 1 287 | 1 058 | 1 385 | 1 073 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 130 | 293 | 359 | 1 276 | 410 | 416 | 411 | 411 | 411 | 6 369 | 8 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 213 | 289 | 52 | 453 | 35 | 9 | 6 | 1 352 | 47 | 47 | 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 53 | 9 | 75 | 189 | 189 | 189 | 156 | 59 | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 808 | 971 | 725 | 3 117 | 1 714 | 2 017 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 | 9 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 694 | 2 889 | 3 228 | 7 279 | 7 456 | 7 708 | 7 821 | 10 066 | 9 119 | 14 266 | 16 840 | 16 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 596 | 622 | 2 650 | 2 574 | 2 712 | 2 979 | 3 620 | 3 632 | 3 632 | 4 302 | 3 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 438 | 2 293 | 2 606 | 4 629 | 4 882 | 4 996 | 4 842 | 6 446 | 5 487 | 10 634 | 12 538 | 12 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 982 | 808 | 971 | 725 | 3 117 | 1 714 | 2 017 | 1 693 | 2 946 | 1 544 | 7 502 | 10 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 306 | 2 694 | 2 889 | 3 228 | 7 279 | 7 456 | 7 708 | 7 821 | 10 066 | 9 119 | 14 266 | 16 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 604 | 256 | 596 | 622 | 2 650 | 2 574 | 2 712 | 2 979 | 3 620 | 3 632 | 3 632 | 4 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 702 | 2 438 | 2 293 | 2 606 | 4 629 | 4 882 | 4 996 | 4 842 | 6 446 | 5 487 | 10 634 | 12 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 155 | 800 | 581 | 150 | 638 | 81 | 106 | 164 | 38 | 363 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 890 | 2 498 | 3 924 | 634 | 7 368 | 1 182 | 212 | 2 396 | 420 | 5 704 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 265 | 1 698 | 3 343 | 484 | 6 730 | 1 101 | 106 | 2 232 | 382 | 5 341 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 498 | 3 924 | 634 | 7 368 | 1 182 | 212 | 420 | 5 704 | 303 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 150 | 638 | 81 | 106 | 38 | 363 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 160 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 936 | 266 | 4 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 576 | 718 | 726 | 618 | 211 | 88 | 435 | 330 | 203 | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 299 | 3 343 | 484 | 6 730 | 1 101 | 106 | 382 | 5 341 | 294 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 5 | 160 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 936 | 266 | 25 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | 576 | 718 | 726 | 618 | 211 | 395 | 435 | 330 | 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 209 | 140 | 92 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 246 | 36 | 25 | 6 | 120 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 16 | 13 | 191 | 155 | 33 | 36 | 26 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 181 | 209 | 140 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 246 | 36 | 116 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 18 | 19 | 16 | 13 | 191 | 155 | 41 | 36 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 145 | 247 | 112 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 36 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 247 | 112 | 92 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 247 | 112 | 92 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 247 | 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 | 309 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 | 36 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 | 273 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 | 291 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 290 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 17 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 17 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -94,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,17 | 0,53 | 0,62 | 0,62 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,45 | 0,55 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | -2,42 | -4,91 | -0,90 | -0,60 | -0,61 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | -69,5 % | — | 2,8 % | -6,9 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -69,5 % | — | 2,0 % | 30,4 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | -18,9 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,54 | 0,03 | 1,52 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 357 дн. | — | 541 дн. | 10 121 дн. | 61 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 981 дн. | — | 86 дн. | 1 201 дн. | 54 дн. ▼ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 15053).