Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛЛА И КА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛЛА И КА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 430 | 5 089 | 4 341 | 4 268 | 4 325 | 11 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 494 | 3 319 | 3 145 | 2 970 | 2 790 | 2 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 494 | 3 319 | 3 145 | 2 970 | 2 790 | 2 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 936 | 1 770 | 1 196 | 1 298 | 1 535 | 9 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 178 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 937 | 937 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 433 | 1 157 | 947 | 1 043 | 1 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 565 | 400 | 39 | 351 | 492 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 298 | 5 430 | 5 089 | 4 341 | 4 268 | 4 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 073 | 3 494 | 3 319 | 3 145 | 2 970 | 2 790 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 073 | 3 494 | 3 319 | 3 145 | 2 970 | 2 790 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 1 936 | 1 770 | 1 196 | 1 298 | 1 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 937 | 937 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 297 | 1 370 | 1 157 | 947 | 1 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 565 | 400 | 39 | 351 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 137 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 430 | 5 089 | 4 341 | 4 268 | 4 325 | 11 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 433 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 433 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 306 | 5 813 | 4 902 | 4 709 | 5 009 | 3 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 306 | 5 813 | 4 902 | 4 709 | 5 009 | 3 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 298 | 5 430 | 5 089 | 4 341 | 4 268 | 4 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 299 | 6 306 | 5 813 | 4 902 | 4 709 | 5 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 299 | 6 306 | 5 813 | 4 902 | 4 709 | 5 009 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 170 | 200 | 222 | 171 | 276 |
| Выручка за предыдущий год | 2 995 | 3 141 | 2 369 | 1 950 | 1 870 | 2 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 729 | 2 971 | 2 169 | 1 728 | 1 699 | 1 729 |
| Выручка за отчетный год | 3 141 | 2 369 | 1 950 | 1 870 | 2 005 | 2 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 200 | 222 | 171 | 276 | 1 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 200 | 222 | 171 | 276 | 1 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 971 | 2 169 | 1 728 | 1 699 | 1 729 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 170 | 200 | 222 | 171 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 190 | 205 | 151 | 1 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 11 | 17 | 20 | 519 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 157 | 190 | 205 | 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 13 | 11 | 17 | 20 | 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 126 | 152 | 163 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 31 | 38 | 42 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 38 | 42 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 152 | 163 | 120 | 1 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 152 | 163 | 120 | 1 388 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -561 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | -684 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,10 | -0,16 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 16,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 2,8 % | -5,6 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 197,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 532 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.