Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР УПАКОВКИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР УПАКОВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 235 | 121 903 | 174 642 | 201 999 | 250 272 | 272 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 962 | 890 | 23 475 | 14 931 | 7 168 | 4 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 768 | 920 | 816 | 711 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 962 | 890 | 22 707 | 14 011 | 6 352 | 3 689 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 273 | 121 013 | 151 167 | 187 068 | 243 104 | 268 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 013 | 44 487 | 73 290 | 109 958 | 134 150 | 145 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 771 | 1 092 | 3 039 | 699 | 81 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 353 | 68 157 | 74 068 | 74 222 | 105 527 | 121 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 136 | 7 277 | 770 | 2 189 | 3 347 | 1 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 465 | 102 235 | 121 903 | 174 642 | 201 999 | 250 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 | 962 | 890 | 23 475 | 14 931 | 7 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 768 | 920 | 816 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 088 | 962 | 890 | 22 707 | 14 011 | 6 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 377 | 101 273 | 121 013 | 151 167 | 187 068 | 243 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 041 | 34 013 | 44 487 | 73 289 | 109 958 | 134 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 896 | 1 771 | 1 092 | 3 039 | 699 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 567 | 63 353 | 68 157 | 74 068 | 74 222 | 105 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 533 | 2 136 | 7 277 | 770 | 2 189 | 3 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 340 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 235 | 121 903 | 174 642 | 201 999 | 250 272 | 272 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 990 | 35 704 | 59 416 | 63 344 | 65 102 | 76 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | 15 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 980 | 35 694 | 44 406 | 48 334 | 50 092 | 61 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 658 | 1 315 | 100 473 | 103 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 995 | 103 850 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 658 | 1 315 | 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 245 | 86 199 | 113 568 | 137 340 | 84 697 | 92 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 334 | 18 335 | 44 578 | 63 189 | 2 872 | 10 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 411 | 66 859 | 68 990 | 74 151 | 81 825 | 81 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 464 | 102 235 | 121 903 | 174 642 | 201 999 | 250 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 654 | 31 990 | 35 704 | 59 416 | 63 344 | 65 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 010 | 15 010 | 15 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 644 | 31 980 | 35 694 | 44 406 | 48 334 | 50 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 658 | 1 315 | 100 473 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 995 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 658 | 1 315 | 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 810 | 70 245 | 86 199 | 113 568 | 137 340 | 84 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 568 | 13 334 | 18 335 | 44 578 | 63 189 | 2 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 571 | 56 411 | 66 859 | 68 989 | 74 151 | 81 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 671 | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 176 | 137 761 | 146 493 | 167 515 | 221 937 | 244 904 |
| Выручка за предыдущий год | 556 868 | 652 346 | 731 661 | 802 470 | 964 161 | 1 067 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 692 | 514 585 | 585 168 | 634 955 | 742 224 | 822 121 |
| Выручка за отчетный год | 652 346 | 731 661 | 802 470 | 964 161 | 1 067 025 | 1 215 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 761 | 146 493 | 167 516 | 221 937 | 244 904 | 305 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 907 | 4 065 | 9 281 | 7 465 | 6 377 | 16 736 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 854 | 142 428 | 158 235 | 214 472 | 238 527 | 288 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 514 585 | 585 168 | 634 954 | 742 224 | 822 121 | 909 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 422 | 2 907 | 4 065 | 9 280 | 7 465 | 6 377 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 754 | 134 854 | 142 428 | 158 235 | 214 472 | 238 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 878 | 3 714 | 8 706 | 6 875 | 4 563 | 15 713 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 373 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 242 | 1 367 | 1 471 | 435 | 2 029 | 10 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 271 | 1 718 | 2 046 | 1 025 | 3 843 | 1 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 210 | 2 878 | 3 714 | 8 705 | 6 875 | 4 563 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 828 | 1 242 | 1 367 | 1 471 | 435 | 2 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 040 | 1 271 | 1 718 | 2 046 | 1 025 | 3 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 494 | 2 336 | 2 933 | 7 047 | 5 493 | 2 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 716 | 542 | 781 | 1 726 | 2 471 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 658 | 344 | 836 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 781 | 1 726 | 2 471 | 3 952 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 658 | 836 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 344 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 336 | 2 933 | 7 048 | 5 493 | 2 928 | 11 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 336 | 2 933 | 7 048 | 5 493 | 2 928 | 11 761 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 494 | 2 336 | 2 933 | 7 047 | 5 493 | 2 928 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 980 | 35 694 | 44 406 | 48 334 | 50 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 990 | 35 704 | 59 416 | 63 344 | 65 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 694 | 44 406 | 48 334 | 50 092 | 61 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 704 | 59 416 | 63 344 | 65 102 | 76 862 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 714 | 8 712 | 3 928 | 1 758 | 11 761 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 714 | 23 712 | 3 928 | 1 758 | 11 761 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 714 | 8 712 | 3 928 | 1 758 | 11 761 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 714 | 8 712 | 3 928 | 1 758 | 11 761 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 704 | 59 417 | 63 344 | 65 102 | 76 862 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 490 | 35 704 | 59 416 | 63 344 | 65 101 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 247 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 767 | 943 906 | 1 123 858 | 1 220 940 | 1 426 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 718 767 | 940 956 | 1 121 305 | 1 217 860 | 1 417 562 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 950 | 2 553 | 3 080 | 6 018 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 520 | 995 248 | 1 136 569 | 1 259 415 | 1 439 513 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 682 852 | 920 471 | 1 066 666 | 1 169 919 | 1 275 476 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 733 | 29 363 | 40 687 | 48 423 | 54 633 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 253 | 11 841 | 10 372 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 781 | 1 693 | 2 271 | 3 970 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 154 | 45 414 | 19 270 | 26 961 | 174 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 001 | 44 835 | 14 294 | 39 678 | 11 967 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 147 244 | 241 943 | 262 426 | 445 351 | 900 049 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 244 | 223 352 | 262 426 | 445 351 | 900 049 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 591 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 243 | 197 108 | 248 132 | 405 673 | 888 082 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 243 | 197 108 | 248 132 | 405 673 | 888 082 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 248 | 1 583 | 1 203 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 250,3 млн ₽ | 272,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.