Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 055 | 338 714 | 536 909 | 896 401 | 560 845 | 542 018 | 600 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 957 | 174 769 | 151 816 | 276 487 | 206 214 | 117 879 | 218 910 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 304 | 161 955 | 133 264 | 252 684 | 166 892 | 104 251 | 74 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 653 | 130 258 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 813 | 18 552 | 23 802 | 39 323 | 13 629 | 14 168 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 097 | 163 945 | 385 093 | 619 914 | 354 631 | 424 139 | 381 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 489 | 32 729 | 39 544 | 40 611 | 61 848 | 56 880 | 86 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 104 | 3 114 | 3 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 685 | 35 902 | 108 130 | 178 152 | 132 160 | 80 107 | 189 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 057 | 61 733 | 242 732 | 41 432 | 118 548 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 923 | 6 310 | 172 464 | 152 412 | 107 931 | 152 149 | 90 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 947 | 3 222 | 6 005 | 8 156 | 13 341 | 11 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 788 | 385 055 | 338 714 | 536 909 | 896 401 | 560 845 | 542 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 804 | 194 958 | 174 769 | 151 816 | 276 487 | 206 214 | 117 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 795 | 189 304 | 161 955 | 133 264 | 252 684 | 166 892 | 104 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 648 | 12 813 | 18 552 | 23 802 | 39 323 | 13 629 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 984 | 190 097 | 163 945 | 385 093 | 619 914 | 354 631 | 424 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 656 | 32 489 | 32 729 | 39 544 | 40 611 | 61 848 | 56 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 104 | 3 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 347 | 109 103 | 35 902 | 108 130 | 178 152 | 132 160 | 80 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 057 | 61 733 | 242 732 | 41 432 | 118 548 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 981 | 45 923 | 6 310 | 172 464 | 152 412 | 107 931 | 152 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 582 | 2 947 | 3 222 | 6 005 | 8 156 | 13 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 055 | 338 715 | 536 909 | 896 401 | 560 845 | 542 019 | 600 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 270 | 91 175 | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 | 357 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 160 | 249 990 | 609 576 | 274 591 | 248 416 | 357 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 173 | 4 803 | 4 303 | 116 481 | 123 | 215 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 173 | 4 803 | 4 303 | 116 481 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 215 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 612 | 242 737 | 282 601 | 170 328 | 286 239 | 293 465 | 242 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 797 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 612 | 242 737 | 282 601 | 169 531 | 286 239 | 293 465 | 242 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 788 | 385 055 | 338 715 | 536 909 | 896 401 | 560 845 | 542 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 529 | 15 270 | 91 175 | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 255 | 91 160 | 249 990 | 609 576 | 274 591 | 248 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 780 | 5 173 | 4 803 | 4 303 | 116 481 | 123 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 773 | 5 173 | 4 803 | 4 303 | 116 481 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 479 | 364 612 | 242 737 | 282 601 | 170 328 | 286 239 | 293 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 797 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 479 | 364 612 | 242 737 | 282 601 | 169 531 | 286 239 | 293 465 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 777 | 66 834 | 127 043 | 221 668 | 684 163 | 660 856 | 378 285 |
| Выручка за предыдущий год | 151 918 | 479 096 | 718 577 | 893 377 | 1 448 146 | 1 445 127 | 1 188 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 859 | 412 262 | 591 534 | 671 709 | 763 983 | 784 271 | 810 298 |
| Выручка за отчетный год | 479 096 | 718 577 | 893 377 | 1 448 146 | 1 445 127 | 1 188 583 | 1 376 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 043 | 221 668 | 684 163 | 660 856 | 378 285 | 384 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 414 | 202 008 | 660 442 | 630 754 | 346 351 | 346 451 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 6 140 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 629 | 19 660 | 23 721 | 30 102 | 31 735 | 31 495 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 502 | 591 534 | 671 709 | 763 983 | 784 271 | 810 298 | 992 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 594 | 111 414 | 202 008 | 660 442 | 630 754 | 346 351 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 240 | 15 629 | 19 660 | 23 721 | 30 102 | 31 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 440 | 70 973 | 261 998 | 545 243 | 547 348 | 270 711 | 351 021 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 740 | 2 995 | 7 648 | 5 514 | 10 874 | 10 904 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 276 | 2 830 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 709 | 12 128 | 341 097 | 699 408 | 748 735 | 139 853 | 6 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 731 | 53 309 | 284 102 | 817 979 | 834 825 | 226 367 | 12 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 472 | 6 572 | 70 973 | 261 998 | 545 243 | 547 348 | 270 711 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 740 | 2 995 | 7 648 | 5 514 | 10 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 276 | 2 830 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 424 | 71 602 | 12 128 | 341 097 | 699 408 | 748 735 | 139 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 048 | 120 731 | 53 309 | 284 102 | 817 979 | 834 825 | 226 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 088 | 11 740 | 75 905 | 248 830 | 549 586 | 374 592 | 243 824 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 347 | 486 | 2 232 | 18 907 | 1 070 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 655 | 7 164 | 5 739 | 5 250 | 15 520 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 907 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 232 | 18 907 | 1 070 | 2 281 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 127 | 39 232 | 114 299 | 124 990 | 27 255 | 68 371 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 484 | 19 127 | 39 232 | 114 299 | 124 990 | 27 255 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 164 | 5 739 | 5 250 | 15 520 | 539 | ||
| Прочее за отчетный год | 907 | 188 276 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 740 | 75 905 | 248 830 | 549 586 | 374 592 | 243 824 | 349 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 740 | 75 905 | 248 830 | 549 586 | 374 592 | 243 824 | 349 176 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 740 | 75 905 | 248 830 | 549 586 | 374 592 | 243 824 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 160 | 249 990 | 609 576 | 274 591 | 248 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 175 | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 990 | 609 576 | 274 591 | 248 416 | 357 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 | 357 607 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 831 | 549 586 | 374 591 | 243 825 | 349 176 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 831 | 549 586 | 374 591 | 243 825 | 349 176 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 831 | 549 586 | 374 591 | 243 825 | 349 176 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 831 | 549 586 | 374 591 | 243 825 | 349 176 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 000 | 190 000 | 709 576 | 270 000 | 240 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 000 | 190 000 | 709 576 | 270 000 | 240 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 000 | 190 000 | 270 000 | 240 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 000 | 190 000 | 270 000 | 240 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 | 357 607 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 175 | 250 005 | 609 591 | 274 606 | 248 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 633 | 348 754 | 441 519 | 323 696 | 237 837 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 861 345 | 1 476 799 | 1 496 360 | 1 262 408 | 1 333 871 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 861 345 | 1 434 564 | 1 462 148 | 1 220 745 | 1 321 774 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 235 | 34 212 | 41 663 | 12 097 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 720 712 | 1 128 045 | 1 054 841 | 938 712 | 1 096 034 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 551 596 | 906 833 | 711 934 | 649 885 | 852 363 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 557 | 190 789 | 210 469 | 179 927 | 220 516 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 090 | 9 474 | 1 807 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 469 | 20 949 | 132 438 | 107 093 | 22 732 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 723 | 12 192 | 5 341 | 9 190 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 723 | 12 192 | 4 848 | 8 182 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 493 | 1 008 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 050 | 96 775 | 37 630 | 74 300 | 13 450 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 050 | 96 775 | 37 630 | 74 300 | 13 450 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 375 | 103 810 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 282 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 375 | 15 528 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 100 | 198 194 | 624 871 | 205 449 | 292 568 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 650 | 197 194 | 515 064 | 205 449 | 292 568 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 109 807 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 581 | 157 595 | 49 288 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 573 | 52 420 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 549,6 млн ₽ | 374,6 млн ₽ | 349,2 млн ₽ |
| Активы | 896,4 млн ₽ | 560,8 млн ₽ | 600,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 1,24 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,37 | 0,98 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 0,52 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,3 % | 66,8 % | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 29 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 133 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.