Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС-ДВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 539 | 66 840 | 74 831 | 75 026 | 69 353 | 85 460 | 159 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 292 | 51 680 | 50 067 | 48 455 | 47 561 | 45 642 | 87 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 292 | 51 680 | 50 067 | 48 455 | 47 561 | 45 642 | 87 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 248 | 15 160 | 24 763 | 26 571 | 21 792 | 39 818 | 72 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 011 | 6 390 | 8 917 | 15 752 | 11 531 | 11 308 | 7 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 031 | 8 186 | 7 705 | 7 991 | 8 058 | 25 346 | 40 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 584 | 8 141 | 2 828 | 2 203 | 3 164 | 24 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 928 | 91 539 | 66 840 | 74 831 | 75 026 | 69 353 | 85 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 652 | 53 292 | 51 680 | 50 067 | 48 455 | 47 561 | 45 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 652 | 53 292 | 51 680 | 50 067 | 48 455 | 47 561 | 45 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 276 | 38 248 | 15 160 | 24 763 | 26 571 | 21 792 | 39 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 135 | 18 011 | 6 390 | 8 917 | 15 752 | 11 531 | 11 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 20 031 | 8 186 | 7 705 | 7 991 | 8 058 | 25 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 | 206 | 584 | 8 141 | 2 828 | 2 203 | 3 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 539 | 66 840 | 74 831 | 75 026 | 69 353 | 85 460 | 159 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 938 | 19 621 | 45 660 | 58 046 | 58 942 | 83 267 | 150 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 512 | 33 659 | 27 805 | 11 817 | 6 926 | 6 174 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 512 | 33 659 | 27 805 | 11 817 | 6 926 | 6 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 089 | 13 560 | 1 366 | 5 163 | 3 484 | 2 192 | 3 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 464 | 636 | 4 200 | 3 000 | 1 150 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 625 | 12 924 | 1 366 | 963 | 484 | 1 042 | 3 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 928 | 91 539 | 66 840 | 74 831 | 75 026 | 69 353 | 85 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 575 | 15 938 | 19 621 | 45 660 | 58 046 | 58 942 | 83 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 39 512 | 33 659 | 27 805 | 11 817 | 6 926 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 39 512 | 33 659 | 27 805 | 11 817 | 6 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 153 | 36 089 | 13 560 | 1 366 | 5 163 | 3 484 | 2 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 227 | 3 464 | 636 | 4 200 | 3 000 | 1 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 926 | 32 625 | 12 924 | 1 366 | 963 | 484 | 1 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 895 | 3 886 | 10 381 | 31 697 | 15 701 | 3 764 | 25 396 |
| Выручка за предыдущий год | 98 895 | 122 287 | 128 554 | 133 441 | 187 271 | 194 122 | 153 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 000 | 118 401 | 118 173 | 101 744 | 171 570 | 190 358 | 128 562 |
| Выручка за отчетный год | 122 287 | 128 554 | 133 441 | 187 271 | 194 122 | 153 958 | 214 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 381 | 31 697 | 15 701 | 3 764 | 25 396 | 68 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 381 | 31 697 | 15 701 | 3 764 | 25 396 | 68 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 401 | 118 173 | 101 744 | 171 570 | 190 358 | 128 562 | 145 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 886 | 10 381 | 31 697 | 15 701 | 3 764 | 25 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 3 683 | 26 039 | 12 385 | 1 341 | 24 325 | 65 711 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | 5 702 | 5 045 | 2 580 | 1 561 | 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 627 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 | 996 | 613 | 736 | 862 | 550 | 11 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 892 | 1 363 | 3 683 | 26 039 | 12 385 | 1 341 | 24 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 987 | 1 274 | 5 702 | 5 045 | 2 580 | 1 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 905 | 1 249 | 996 | 613 | 736 | 862 | 1 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 003 | 1 363 | 3 683 | 26 039 | 12 385 | 1 341 | 24 325 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 363 | 3 683 | 26 039 | 12 385 | 1 341 | 24 325 | 65 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | 3 683 | 26 039 | 12 385 | 1 341 | 24 325 | 65 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 159,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 18,13 | 5,15 | 6,25 | 18,17 | 22,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 11,60 | 2,10 | 2,95 | 13,01 | 20,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 5,96 | 0,55 | 0,63 | 1,44 | 7,69 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,61 | 0,77 | 0,85 | 0,97 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 0,64 | 0,29 | 0,18 | 0,03 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 34,8 % | 16,5 % | 1,9 % | 28,5 % | 41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 57,0 % | 21,3 % | 2,3 % | 29,2 % | 43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.