Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКОС КО", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКОС КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 160 | 5 027 | 9 827 | 8 593 | 9 999 | 5 697 | 4 957 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 | 10 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 25 | 17 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 25 | 17 | 9 | 1 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 957 | 5 002 | 9 810 | 8 584 | 9 999 | 5 697 | 4 957 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 | 10 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 510 | 3 951 | 5 313 | 5 209 | 5 090 | 3 594 | 2 477 | 4 786 | 3 455 | 2 021 | 4 610 | 7 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 296 | 405 | 591 | 597 | 515 | 294 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 807 | 610 | 3 949 | 2 357 | 3 667 | 1 103 | 1 196 | 834 | 983 | 779 | 1 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 612 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 439 | 252 | 613 | 651 | 403 | 770 | 1 094 | 1 212 | 638 | 854 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 262 | 6 149 | 5 027 | 9 827 | 8 593 | 9 999 | 5 697 | 13 899 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 203 | 25 | 17 | 9 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 203 | 25 | 17 | 9 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 846 | 5 946 | 5 002 | 9 810 | 8 584 | 9 999 | 5 697 | 13 899 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 159 | 4 510 | 3 951 | 5 313 | 5 209 | 5 090 | 3 594 | 6 517 | 4 786 | 3 455 | 2 021 | 4 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 296 | 405 | 591 | 597 | 310 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 795 | 610 | 3 949 | 2 357 | 3 667 | 1 103 | 5 982 | 1 141 | 983 | 779 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 070 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 640 | 439 | 252 | 613 | 651 | 403 | 1 089 | 1 094 | 1 212 | 638 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 160 | 5 027 | 9 827 | 8 593 | 9 999 | 5 697 | 4 957 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 | 10 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 907 | 1 005 | 1 187 | 1 436 | 1 605 | 1 797 | 4 028 | 3 146 | 935 | 920 | 1 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 897 | 995 | 1 177 | 1 426 | 1 595 | 1 787 | 4 018 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 352 | 852 | 852 | 852 | 852 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 352 | 852 | 852 | 852 | 852 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 388 | 4 121 | 8 822 | 7 406 | 8 563 | 4 092 | 3 160 | 1 642 | 1 652 | 1 652 | 4 762 | 8 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 836 | 836 | 836 | 870 | 805 | 852 | 852 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 552 | 3 285 | 7 986 | 6 536 | 7 758 | 3 240 | 2 309 | 1 642 | 1 652 | 1 652 | 4 762 | 8 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 262 | 6 149 | 5 027 | 9 827 | 8 593 | 9 999 | 5 697 | 13 899 | 7 021 | 5 650 | 3 438 | 6 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 | 772 | 907 | 1 005 | 1 187 | 1 436 | 1 605 | 3 945 | 4 028 | 3 146 | 935 | 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 762 | 897 | 995 | 1 177 | 1 426 | 1 595 | 3 935 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 352 | 1 352 | 852 | 852 | 852 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 1 352 | 852 | 852 | 852 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 508 | 5 377 | 4 121 | 8 822 | 7 406 | 8 563 | 4 092 | 8 602 | 1 642 | 1 652 | 1 652 | 4 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 836 | 836 | 836 | 870 | 805 | 852 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 672 | 4 541 | 3 285 | 7 986 | 6 536 | 7 758 | 3 240 | 8 602 | 1 642 | 1 652 | 1 652 | 4 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 099 | 1 171 | 118 | 688 | 769 | 667 | 470 | 7 352 | 8 969 | 7 402 | 7 771 | 21 296 |
| Выручка за предыдущий год | 2 455 | 3 784 | 1 066 | 6 845 | 7 693 | 5 651 | 2 813 | 14 399 | 4 017 | 3 089 | 2 942 | 10 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 644 | 2 613 | 948 | 6 157 | 6 924 | 4 984 | 2 343 | 7 047 | 4 952 | 4 313 | 4 829 | 10 365 |
| Выручка за отчетный год | 3 784 | 1 066 | 6 845 | 7 693 | 5 651 | 2 813 | 4 046 | 4 017 | 3 089 | 2 942 | 10 931 | 27 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 688 | 769 | 667 | 470 | 685 | 2 071 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 013 | 2 160 | 2 547 | 3 048 | 2 906 | 2 178 | 3 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 012 | 948 | 6 157 | 6 924 | 4 984 | 2 343 | 3 361 | 1 946 | 4 313 | 4 829 | 10 365 | 25 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 000 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 399 | 2 013 | 2 160 | 2 547 | 3 048 | 2 906 | 5 352 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 164 | 136 | 228 | 312 | 211 | 240 | 82 | 688 | 314 | 277 | 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | 2 106 | 1 654 | 2 042 | 2 731 | 3 203 | 1 763 | 1 046 | 518 | 10 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 47 | 46 | 36 | 38 | 556 | 30 | 29 | 170 | 314 | 267 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | 30 | 164 | 136 | 228 | 312 | 211 | 1 717 | 1 075 | 688 | 314 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 310 | 2 106 | 1 654 | 2 042 | 2 731 | 3 203 | 41 | 1 046 | 518 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 52 | 47 | 46 | 36 | 38 | 556 | 324 | 29 | 170 | 314 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 135 | 99 | 181 | 250 | 168 | 1 374 | 82 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 28 | 36 | 46 | 62 | 43 | 5 | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 28 | 36 | 46 | 62 | 43 | 49 | 5 | 10 | 323 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 135 | 99 | 181 | 250 | 168 | 191 | 82 | 1 051 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 135 | 99 | 181 | 250 | 168 | 191 | 82 | 1 051 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 135 | 99 | 181 | 250 | 168 | 1 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -881 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -14 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,1 % | -4,8 % | +271,5 % | +147,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 4,28 | 3,42 | 2,08 | 1,37 | 1,35 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,17 | 1,33 | 0,86 | 0,40 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,67 | 0,73 | 0,39 | 0,18 | 0,43 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | 0,56 | 0,27 | 0,14 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,74 | 0,80 | 2,68 | 6,10 | 4,54 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | -23,3 % | -39,6 % | -64,1 % | 5,2 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | -28,5 % | -75,2 % | -0,1 % | 3,9 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,2 % | -15,6 % | -64,3 % | -0,2 % | 9,6 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | -28,0 % | -236,5 % | -1,5 % | 53,3 % | 8,8 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,57 | 0,55 | 0,86 | 1,67 | 2,48 | 1,52 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 116 дн. | 97 дн. | 36 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 898 дн. | 292 дн. | 153 дн. | 162 дн. | 107 дн. | 54 дн. ▼ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).