Финансы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА", Владивосток
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 175 | 9 555 | 9 456 | 7 303 | 15 776 | 18 076 | 18 295 | 57 823 | 58 273 | 63 778 | 77 850 | 97 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 212 | 7 003 | 6 196 | 3 813 | 10 947 | 10 525 | 10 347 | 38 647 | 37 545 | 38 594 | 39 410 | 38 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 145 | 20 | 88 | 35 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 212 | 7 003 | 5 957 | 3 668 | 10 927 | 10 437 | 10 347 | 38 612 | 37 545 | 38 594 | 39 410 | 38 964 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 963 | 2 552 | 3 260 | 3 490 | 4 828 | 7 551 | 7 949 | 19 176 | 20 728 | 25 184 | 38 440 | 58 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 132 | 2 | 1 399 | 65 | 443 | 115 | 18 | 14 | 14 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 669 | 1 662 | 2 413 | 1 788 | 1 777 | 1 853 | 1 501 | 1 578 | 1 055 | 909 | 3 547 | 1 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 225 | 6 377 | 17 029 | 19 225 | 23 596 | 34 090 | 56 032 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 294 | 879 | 556 | 1 513 | 3 049 | 75 | 4 | 34 | 119 | 202 | 449 | 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 72 | 57 | 2 | 92 | 214 | 459 | 340 | 299 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 118 | 10 175 | 9 555 | 9 457 | 7 304 | 15 776 | 18 077 | 25 123 | 57 052 | 58 273 | 63 778 | 77 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 026 | 6 212 | 7 003 | 6 196 | 3 814 | 10 947 | 10 525 | 10 701 | 37 876 | 37 545 | 38 594 | 39 410 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 239 | 145 | 20 | 88 | 74 | 35 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 026 | 6 212 | 7 003 | 5 957 | 3 668 | 10 927 | 10 437 | 10 627 | 37 841 | 37 545 | 38 594 | 39 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 092 | 3 963 | 2 552 | 3 261 | 3 490 | 4 828 | 7 552 | 14 422 | 19 176 | 20 728 | 25 184 | 38 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 132 | 2 | 1 399 | 272 | 443 | 115 | 18 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 2 666 | 1 662 | 2 413 | 1 788 | 1 777 | 1 853 | 1 183 | 1 578 | 1 055 | 909 | 3 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 225 | 12 716 | 17 029 | 19 225 | 23 596 | 34 090 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 216 | 1 294 | 879 | 556 | 1 513 | 3 049 | 75 | 251 | 34 | 119 | 202 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | 72 | 57 | 92 | 214 | 459 | 340 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 175 | 9 555 | 9 456 | 7 303 | 15 775 | 18 076 | 18 296 | 57 823 | 58 273 | 63 778 | 77 850 | 97 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 788 | 5 501 | 5 980 | 4 479 | 13 034 | 13 788 | 14 817 | 18 321 | 19 380 | 25 973 | 34 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 4 863 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | 1 155 | 2 184 | 5 688 | 6 747 | 13 340 | 21 369 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 985 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 985 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 387 | 4 054 | 3 476 | 2 824 | 2 741 | 4 289 | 3 479 | 39 502 | 38 893 | 37 805 | 43 848 | 25 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 514 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 026 | 2 843 | 2 962 | 2 824 | 2 741 | 4 289 | 3 479 | 11 814 | 12 131 | 11 969 | 18 938 | 25 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 861 | 27 688 | 26 762 | 25 836 | 24 910 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 361 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 118 | 10 175 | 9 555 | 9 456 | 7 302 | 15 775 | 18 077 | 25 123 | 57 052 | 58 273 | 63 778 | 77 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 089 | 4 788 | 5 501 | 5 980 | 4 478 | 13 035 | 13 788 | 16 805 | 17 550 | 19 380 | 25 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 6 755 | 4 863 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | 12 633 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 1 155 | 4 172 | 4 917 | 6 747 | 13 340 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 24 910 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 488 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 910 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 541 | 5 387 | 4 054 | 3 476 | 2 824 | 2 740 | 4 289 | 8 318 | 39 502 | 38 893 | 37 805 | 18 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 514 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 541 | 4 026 | 2 843 | 2 962 | 2 824 | 2 740 | 4 289 | 8 318 | 11 814 | 12 131 | 11 969 | 18 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 361 | 861 | 27 688 | 26 762 | 25 836 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 796 | 513 | 7 625 | 583 | 1 784 | 1 597 | 1 553 | 1 695 | 304 | 6 870 | 5 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 915 | 38 258 | 39 367 | 40 943 | 36 393 | 36 487 | 38 833 | 56 688 | 67 552 | 77 778 | 88 461 | 94 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 881 | 37 745 | 31 742 | 41 593 | 35 810 | 34 703 | 37 236 | 55 135 | 65 857 | 77 474 | 81 591 | 89 052 |
| Выручка за отчетный год | 38 258 | 39 367 | 40 943 | 36 393 | 36 487 | 38 833 | 40 195 | 67 552 | 77 778 | 88 461 | 94 690 | 101 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 625 | 583 | 1 784 | 1 597 | 1 490 | 1 695 | 304 | 6 870 | 5 638 | 10 252 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 583 | 1 784 | 1 597 | 1 490 | 1 695 | 304 | 6 870 | 5 638 | 10 252 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 593 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 745 | 31 742 | 41 593 | 35 810 | 34 703 | 37 236 | 38 705 | 65 857 | 77 474 | 81 591 | 89 052 | 91 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 32 | 583 | 1 784 | 1 597 | 1 553 | 1 695 | 304 | 6 870 | 5 638 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 593 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 145 | 1 548 | 198 | 481 | 1 069 | 958 | 1 299 | 1 909 | 2 327 | 9 229 | 10 125 | 17 060 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 225 | 601 | 1 642 | 1 704 | 4 169 | 6 695 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 758 | 1 417 | 667 | 154 | 131 | 258 | 143 | 977 | 1 168 | 973 | 1 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 829 | 790 | 569 | 769 | 869 | 901 | 674 | 530 | 596 | 513 | 655 | 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 084 | 1 145 | 1 548 | 198 | 481 | 1 069 | 958 | 1 438 | 1 909 | 2 327 | 9 229 | 10 112 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 409 | 601 | 1 642 | 1 704 | 4 169 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 316 | 758 | 1 417 | 667 | 154 | 131 | 132 | 143 | 977 | 1 168 | 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 829 | 790 | 569 | 769 | 869 | 901 | 656 | 530 | 596 | 513 | 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 385 | 847 | 761 | 1 289 | 1 516 | 1 830 | 6 593 | 8 029 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 666 | 40 | 96 | 222 | 197 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 222 | 205 | 270 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 385 | 847 | 753 | 1 029 | 1 516 | 1 830 | 6 593 | 8 029 | 13 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 385 | 847 | 753 | 1 029 | 1 516 | 1 830 | 6 593 | 8 029 | 13 319 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 385 | 847 | 761 | 1 289 | 1 516 | 1 830 | 6 593 | 8 029 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 755 | 6 755 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 788 | 5 501 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 755 | 6 755 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 501 | 5 980 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 479 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | 479 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 479 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 713 | 479 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 788 | 5 980 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 501 | 5 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 096 | 2 281 | 4 454 | 10 741 | 15 382 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 737 | 39 986 | 72 453 | 83 923 | 91 693 | 104 572 | 131 999 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 943 | 28 173 | 62 778 | 73 188 | 78 737 | 87 996 | 121 014 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 439 | 10 142 | 9 022 | 9 042 | 11 113 | 11 868 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 355 | 1 671 | 653 | 1 693 | 1 843 | 4 708 | 227 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 575 | 40 559 | 68 357 | 81 642 | 87 239 | 93 831 | 116 617 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 567 | 22 331 | 36 076 | 35 025 | 46 764 | 47 963 | 47 521 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 422 | 13 935 | 19 089 | 28 810 | 28 414 | 30 938 | 59 562 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 621 | 68 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 586 | 4 293 | 1 402 | 1 871 | 2 083 | 3 163 | 9 534 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 193 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 695 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 498 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 440 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 440 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 500 | 77 663 | 89 740 | 112 046 | 130 799 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 250 | 81 976 | 91 936 | 116 417 | 141 293 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 250 | 5 816 | 1 136 | 3 937 | 13 113 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 83 | 247 | 135 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 200 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 200 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 200 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 481 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 898 | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 583 | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 719 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,6 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,1 % | +13,7 % | +7,0 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 0,49 | 0,53 | 0,67 | 0,88 | 2,29 | 1,66 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 0,47 | 0,52 | 0,65 | 0,87 | 2,28 | 1,44 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 0,43 | 0,50 | 0,63 | 0,79 | 2,22 | 1,12 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,33 | 0,41 | 0,44 | — | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,16 | 2,01 | 1,46 | 1,29 | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 0,4 % | 7,8 % | 6,0 % | 10,1 % | 4,8 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 2,4 % | 7,5 % | 8,5 % | 13,1 % | 1,8 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,6 % | 3,1 % | 10,3 % | 10,3 % | 13,7 % | 2,8 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % | 9,4 % | 25,4 % | 23,6 % | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,17 | 1,33 | 1,39 | 1,22 | 1,04 | 2,17 ▼ | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 30 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 65 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 78 дн. | 102 дн. | 39 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | -54 дн. | -52 дн. | -50 дн. | -64 дн. | -97 дн. | -13 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,06 | -0,88 | -0,50 | -0,14 | — | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,28 | -0,88 | 1,08 | 2,13 | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.21 (компаний: 1010).