Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 448 | 44 439 | 89 208 | 88 149 | 114 864 | 134 442 | 138 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 983 | 7 962 | 24 634 | 25 115 | 28 971 | 46 638 | 37 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 338 | 275 | 1 830 | 342 | 422 | 510 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 450 | 7 624 | 24 359 | 23 069 | 28 423 | 45 779 | 36 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 533 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 69 | 58 | 80 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 136 | 379 | 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 464 | 36 477 | 64 574 | 63 033 | 85 893 | 87 804 | 101 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 462 | 15 328 | 47 115 | 47 006 | 36 178 | 45 110 | 74 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 856 | 225 | 126 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 304 | 12 994 | 16 492 | 15 223 | 36 475 | 20 124 | 19 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 755 | 730 | 655 | 655 | 19 101 | 1 319 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 698 | 323 | 183 | 150 | 7 729 | 3 071 | 5 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 55 | 172 | 246 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 543 | 42 448 | 44 557 | 88 575 | 88 094 | 114 871 | 134 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 346 | 8 983 | 8 093 | 24 707 | 25 119 | 28 971 | 46 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 533 | 340 | 275 | 1 833 | 342 | 422 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 947 | 8 450 | 7 744 | 24 359 | 23 069 | 28 423 | 45 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 399 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 69 | 58 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 73 | 90 | 136 | 379 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 196 | 33 465 | 36 464 | 63 868 | 62 975 | 85 900 | 87 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 150 | 21 462 | 15 320 | 46 540 | 46 971 | 36 185 | 45 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 862 | 225 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 376 | 7 188 | 12 998 | 16 418 | 15 199 | 36 486 | 20 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 755 | 727 | 655 | 655 | 19 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 670 | 4 698 | 323 | 183 | 150 | 7 712 | 3 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 68 | 172 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 448 | 44 439 | 89 208 | 88 149 | 114 863 | 134 442 | 138 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 207 | 38 790 | 41 427 | 40 693 | 38 935 | 82 519 | 65 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 780 | 41 417 | 40 683 | 38 925 | 82 509 | 64 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 3 000 | 11 300 | 12 195 | 3 158 | 13 952 | 32 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 3 000 | 11 300 | 12 190 | 3 149 | 13 946 | 32 748 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | 6 | 70 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 241 | 2 649 | 36 481 | 35 260 | 72 770 | 37 971 | 40 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 783 | 6 858 | 26 245 | 11 179 | 13 941 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 2 649 | 27 698 | 28 402 | 46 526 | 26 792 | 26 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 543 | 42 448 | 44 557 | 88 575 | 88 094 | 114 870 | 134 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 983 | 34 207 | 38 905 | 40 867 | 40 662 | 38 949 | 82 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 197 | 38 895 | 40 857 | 40 652 | 38 939 | 82 509 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 7 000 | 3 000 | 11 300 | 12 195 | 3 158 | 13 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 7 000 | 3 000 | 11 300 | 12 190 | 3 149 | 13 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 1 241 | 2 652 | 36 408 | 35 237 | 72 764 | 37 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 783 | 6 858 | 26 245 | 11 179 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 1 241 | 2 652 | 27 624 | 28 379 | 46 519 | 26 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 264 | 5 026 | 10 387 | 37 671 | 63 714 | 52 119 | 121 732 |
| Выручка за предыдущий год | 67 275 | 52 780 | 52 749 | 132 043 | 188 604 | 275 176 | 296 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 989 | 47 754 | 42 362 | 94 372 | 124 890 | 223 057 | 174 370 |
| Выручка за отчетный год | 52 780 | 52 749 | 132 043 | 188 604 | 275 161 | 296 102 | 277 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 387 | 36 323 | 63 754 | 52 104 | 121 732 | 94 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 248 | 5 994 | 12 644 | 15 059 | 79 187 | 38 668 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 139 | 30 329 | 26 505 | 37 037 | 42 545 | 56 249 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 605 | 8 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 754 | 42 362 | 95 720 | 124 850 | 223 057 | 174 370 | 182 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 026 | 7 248 | 5 438 | 12 604 | 15 074 | 79 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 139 | 30 328 | 26 505 | 37 037 | 42 545 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 905 | 24 605 | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 777 | 4 583 | 5 929 | 9 101 | 11 408 | 78 718 | 36 594 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 558 | 210 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 340 | 870 | 1 749 | 2 628 | 1 024 | 424 | 1 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 413 | 194 | 6 328 | 1 974 | 5 912 | 11 963 | 3 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 024 | 1 989 | 4 644 | 2 889 | 8 539 | 12 566 | 4 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 896 | 2 075 | 4 583 | 5 370 | 12 399 | 11 420 | 78 718 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 558 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 1 340 | 870 | 1 749 | 233 | 1 024 | 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 549 | 1 413 | 194 | 6 333 | 683 | 5 911 | 11 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 860 | 3 024 | 1 989 | 4 652 | 655 | 8 541 | 12 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 2 075 | 4 583 | 4 160 | 10 560 | 9 080 | 63 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 210 | 1 954 | 2 279 | 15 443 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 210 | 1 954 | 2 354 | 15 443 | 7 277 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 59 | 293 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 293 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 4 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | 22 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 57 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 075 | 4 583 | 4 719 | 7 262 | 8 993 | 63 267 | 29 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 4 583 | 4 719 | 7 262 | 8 993 | 63 267 | 29 275 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 075 | 4 583 | 4 160 | 10 560 | 9 080 | 63 267 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 652 | 38 939 | 82 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 662 | 38 949 | 82 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 925 | 82 509 | 64 993 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 935 | 82 519 | 65 003 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 991 | 43 570 | 29 276 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 991 | 43 570 | 29 276 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 991 | 43 570 | 29 276 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 991 | 43 570 | 29 276 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 717 | 46 792 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 717 | 46 792 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 717 | 46 792 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 717 | 46 792 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 935 | 82 519 | 65 003 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 662 | 38 949 | 82 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 656 | 31 288 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 814 | 298 024 | 286 607 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 623 | 290 661 | 274 805 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 191 | 7 363 | 11 802 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 158 | 266 736 | 293 688 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 372 | 161 019 | 147 185 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 932 | 51 533 | 86 281 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 216 | 424 | 3 065 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 434 | 16 876 | 5 221 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 204 | 36 884 | 51 936 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 963 | 2 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 963 | 2 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 139 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 153 | 47 534 | 193 154 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 153 | 47 082 | 193 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 452 | 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 014 | 64 251 | 200 807 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 190 | 16 450 | 38 753 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 824 | 47 801 | 162 054 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 795 | 12 608 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 89,2 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 138,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,79 | 1,18 | 2,31 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,45 | 0,62 | 1,11 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,58 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 8,2 % | 7,8 % | 47,1 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 137 дн. | 59 дн. | 94 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 83 дн. | 76 дн. | 56 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.