Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ-ТОРГ-СЕРВИС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ-ТОРГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 173 | 79 042 | 77 292 | 61 568 | 59 696 | 57 752 | 58 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 933 | 1 789 | 1 918 | 1 951 | 2 141 | 2 068 | 2 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 191 | 135 | 209 | 138 | 71 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 191 | 107 | 99 | 91 | 86 | 81 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 483 | 1 957 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 406 | 1 675 | 1 643 | 1 912 | 1 912 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 241 | 77 253 | 75 375 | 59 617 | 57 556 | 55 684 | 56 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 664 | 4 324 | 3 246 | 2 893 | 2 427 | 2 444 | 2 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 418 | 71 748 | 70 650 | 55 943 | 54 437 | 52 595 | 54 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 748 | 1 132 | 630 | 630 | 630 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 97 | 315 | 122 | 31 | 4 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 30 | 25 | 31 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 565 | 81 062 | 79 042 | 77 293 | 61 568 | 59 696 | 57 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 339 | 1 933 | 1 789 | 1 918 | 1 951 | 2 141 | 2 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 244 | 191 | 135 | 209 | 138 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 450 | 191 | 107 | 99 | 91 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 119 | 1 982 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 239 | 1 406 | 1 675 | 1 643 | 1 912 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 226 | 79 130 | 77 253 | 75 376 | 59 617 | 57 556 | 55 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 178 | 4 664 | 4 324 | 3 246 | 2 893 | 2 427 | 2 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 529 | 273 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 189 | 73 223 | 71 748 | 70 651 | 55 943 | 54 437 | 53 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 527 | 748 | 1 132 | 630 | 630 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | 159 | 97 | 315 | 122 | 31 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 64 | 30 | 25 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 173 | 79 042 | 77 292 | 61 569 | 59 696 | 57 752 | 58 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 311 | 67 796 | 65 849 | 59 343 | 57 431 | 57 443 | 57 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 779 | 65 833 | 59 326 | 57 414 | 57 427 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 | 317 | 315 | 314 | 259 | 259 | 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 317 | 315 | 314 | 259 | 259 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 594 | 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 268 | 10 929 | 11 128 | 1 912 | 2 007 | 50 | 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 385 | 595 | 1 040 | 1 892 | 1 622 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 883 | 10 334 | 10 088 | 20 | 385 | 50 | 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 565 | 81 062 | 79 042 | 77 293 | 61 569 | 59 696 | 57 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 445 | 67 311 | 67 796 | 65 849 | 59 343 | 57 431 | 57 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 294 | 67 779 | 65 833 | 59 326 | 57 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 594 | 317 | 315 | 314 | 259 | 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 594 | 317 | 315 | 314 | 259 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 808 | 13 157 | 10 929 | 11 129 | 1 912 | 2 007 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 385 | 595 | 1 040 | 1 892 | 1 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 221 | 9 772 | 10 334 | 10 089 | 20 | 385 | 20 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 393 | 13 405 | 10 360 | 6 796 | 919 | 2 381 | 232 |
| Выручка за предыдущий год | 70 875 | 139 653 | 42 968 | 22 404 | 3 085 | 3 064 | 5 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 518 | 126 248 | 32 608 | 15 608 | 2 166 | 683 | 4 899 |
| Выручка за отчетный год | 139 653 | 42 968 | 22 404 | 3 085 | 3 064 | 5 131 | 7 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 360 | 6 796 | 919 | 2 381 | 5 131 | 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 232 | 183 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 163 | 6 067 | 2 225 | 952 | 862 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 239 | 2 727 | 2 732 | 3 042 | 4 037 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 880 | 32 608 | 15 608 | 2 166 | 683 | 7 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 773 | 958 | 232 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 525 | 7 163 | 6 067 | 2 225 | 952 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 107 | 2 239 | 2 727 | 2 732 | 3 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 297 | 676 | 55 | 124 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 660 | 3 240 | 4 393 | 2 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 776 | 944 | 2 743 | 6 720 | 622 | 179 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 143 | 1 284 | 676 | 55 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 385 | 660 | 3 240 | 4 393 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 916 | 776 | 944 | 2 743 | 6 720 | 622 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 867 | 491 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 320 | 221 | 237 | 282 | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 283 | 2 | 32 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 111 | 269 | 2 | 234 | ||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 59 | 406 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 237 | 282 | 91 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 392 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | 392 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | 271 | 289 | ||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 406 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 491 | 11 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 491 | 11 | 33 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 867 | 491 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 414 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 431 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 427 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 443 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 77,3 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,8 млн ₽ | — | 57,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,77 | 28,68 | 1 113,68 | 90,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,48 | 27,45 | 1 064,58 | 86,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,33 | 12,68 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -3,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | — | 0,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 1 297 дн. | — | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 206 дн. | — | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | — | 1,00 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,14 | — | 204,76 | 74,54 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.