Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ИНВЕСТСТАЛЬ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ИНВЕСТСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 418 | 174 253 | 162 587 | 184 088 | 222 081 | 234 240 | 229 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 | 713 | 665 | 499 | 414 | 335 | 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 137 | 127 | 117 | 175 | 158 | 141 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 174 | 396 | 178 | 61 | 41 | 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 389 | 393 | 141 | 203 | 178 | 135 | 96 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 793 | 173 540 | 161 922 | 183 589 | 221 668 | 233 905 | 229 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 681 | 128 751 | 95 670 | 132 154 | 167 779 | 192 559 | 190 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 6 | 663 | 253 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 903 | 43 304 | 59 973 | 50 609 | 51 166 | 39 801 | 36 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 796 | 1 402 | 1 192 | 826 | 2 644 | 800 | 2 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | 83 | 87 | 73 | 83 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 360 | 156 417 | 174 253 | 162 587 | 184 088 | 222 081 | 234 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 624 | 713 | 666 | 499 | 414 | 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 47 | 137 | 127 | 117 | 175 | 158 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 179 | 174 | 396 | 178 | 61 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 389 | 393 | 141 | 203 | 178 | 135 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 037 | 155 793 | 173 541 | 161 921 | 183 589 | 221 668 | 233 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 963 | 112 681 | 128 751 | 95 670 | 132 154 | 167 779 | 192 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 11 | 6 | 663 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 444 | 40 903 | 43 304 | 59 973 | 50 609 | 51 166 | 39 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 593 | 1 796 | 1 402 | 1 192 | 826 | 2 644 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 920 | 402 | 83 | 86 | 73 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 418 | 174 253 | 162 587 | 184 088 | 222 081 | 234 240 | 229 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 268 | 139 387 | 145 032 | 148 941 | 166 696 | 178 517 | 192 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 758 | 138 877 | 144 522 | 148 431 | 166 186 | 178 007 | 192 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 13 400 | 15 650 | 17 752 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 400 | 15 650 | 17 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 150 | 34 860 | 17 555 | 21 747 | 39 736 | 37 972 | 37 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 307 | 34 | 50 | 40 | 10 273 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 669 | 34 696 | 14 543 | 20 697 | 38 798 | 37 255 | 26 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 480 | 164 | 704 | 1 017 | 888 | 677 | 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 360 | 156 418 | 174 253 | 162 587 | 184 088 | 222 081 | 234 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 742 | 133 268 | 139 387 | 145 032 | 148 941 | 166 696 | 178 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 232 | 132 758 | 138 877 | 144 522 | 148 431 | 166 186 | 178 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 13 400 | 15 650 | 17 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 400 | 15 650 | 17 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 618 | 23 150 | 34 860 | 17 555 | 21 747 | 39 736 | 37 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 307 | 34 | 50 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 778 | 22 669 | 34 696 | 14 543 | 20 697 | 38 798 | 37 255 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 164 | 704 | 1 017 | 888 | 677 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 424 | 71 512 | 59 360 | 44 299 | 47 058 | 62 156 | 60 887 |
| Выручка за предыдущий год | 723 782 | 575 492 | 448 990 | 368 145 | 381 753 | 482 038 | 504 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 358 | 503 980 | 389 630 | 323 846 | 334 695 | 419 882 | 443 996 |
| Выручка за отчетный год | 575 492 | 448 990 | 368 145 | 381 753 | 482 038 | 504 883 | 390 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 512 | 59 360 | 44 299 | 47 058 | 62 156 | 60 887 | 66 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 057 | 17 557 | 9 720 | 11 965 | 23 786 | 16 723 | 19 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 455 | 41 803 | 34 579 | 35 093 | 38 370 | 44 164 | 47 381 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 980 | 389 630 | 323 846 | 334 695 | 419 882 | 443 996 | 323 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 867 | 26 057 | 17 557 | 9 720 | 11 965 | 23 786 | 16 723 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 557 | 45 455 | 41 803 | 34 579 | 35 093 | 38 370 | 44 164 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 567 | 17 361 | 8 162 | 11 033 | 22 700 | 14 802 | 17 939 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 758 | 431 | 707 | 1 864 | 2 687 | 2 878 | 2 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 921 | 1 885 | 1 718 | 2 202 | 4 840 | 5 866 | 7 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 653 | 1 650 | 2 569 | 1 299 | 3 239 | 4 909 | 6 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 536 | 23 567 | 17 361 | 8 162 | 11 033 | 22 699 | 14 802 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 763 | 758 | 431 | 707 | 1 864 | 2 687 | 2 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 | 1 921 | 1 885 | 1 718 | 2 202 | 4 840 | 5 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 493 | 3 653 | 1 650 | 2 569 | 1 299 | 3 240 | 4 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 764 | 18 703 | 13 640 | 5 645 | 8 910 | 17 753 | 11 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 771 | 5 253 | 3 721 | 2 237 | 2 184 | 4 920 | 2 935 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 389 | 6 | 356 | 63 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 426 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 253 | 3 721 | 2 237 | 2 184 | 4 920 | 2 935 | 3 621 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 389 | 6 | 356 | 63 | |||
| Прочее за отчетный год | 426 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 703 | 13 640 | 5 645 | 8 910 | 17 754 | 11 821 | 14 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 703 | 13 640 | 5 645 | 8 910 | 17 754 | 11 821 | 14 276 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 764 | 18 703 | 13 640 | 5 645 | 8 910 | 17 753 | 11 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 232 | 132 755 | 138 877 | 166 186 | 178 007 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 742 | 133 265 | 139 387 | 166 696 | 178 517 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 758 | 138 877 | 144 522 | 178 007 | 192 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 268 | 139 387 | 145 032 | 178 517 | 192 793 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 702 | 13 640 | 5 645 | 11 821 | 14 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 702 | 13 640 | 5 645 | 11 821 | 14 276 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 702 | 13 640 | 5 645 | 11 821 | 14 276 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 702 | 13 640 | 5 645 | 11 821 | 14 276 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 268 | 139 387 | 145 032 | 178 517 | 192 793 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 742 | 133 268 | 139 387 | 166 696 | 178 517 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 403 | 7 106 | 2 490 | 8 006 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 151 | 499 043 | 353 321 | 505 891 | 378 102 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 151 | 465 640 | 353 191 | 502 285 | 376 754 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 403 | 130 | 3 606 | 308 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 748 | 491 937 | 350 831 | 509 986 | 370 096 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 537 573 | 443 815 | 320 406 | 488 636 | 349 182 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 212 | 6 351 | 6 054 | 6 552 | 13 495 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 758 | 431 | 700 | 2 888 | 2 489 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 253 | 3 271 | 2 269 | 2 639 | 3 883 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 952 | 38 069 | 21 402 | 4 599 | 1 047 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 024 | 67 997 | 135 070 | 130 830 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 024 | 67 997 | 135 070 | 130 830 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 150 524 | 70 697 | 132 970 | 136 530 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 002 | 6 825 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 024 | 65 697 | 132 970 | 136 530 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 675 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 215 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 174,3 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 234,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 | 9,22 | 8,44 | 5,58 | 6,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 3,77 | 2,37 | 1,35 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,35 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 3,5 % | 4,8 % | 8,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 108 дн. | 144 дн. | 146 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.