Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 525 | 12 502 | 9 496 | 11 003 | 11 679 | 12 007 | 12 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 458 | 12 435 | 9 429 | 10 936 | 11 612 | 11 940 | 12 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 115 | 12 314 | 8 719 | 8 701 | 8 668 | 8 567 | 8 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 334 | 79 | 672 | 2 086 | 2 869 | 3 174 | 3 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 42 | 38 | 149 | 75 | 199 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 210 | 9 525 | 12 502 | 9 496 | 11 003 | 11 679 | 12 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 143 | 9 458 | 12 435 | 9 429 | 10 936 | 11 612 | 11 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 126 | 6 115 | 12 314 | 8 719 | 8 701 | 8 668 | 8 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 3 334 | 79 | 672 | 2 086 | 2 869 | 3 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 9 | 42 | 38 | 149 | 75 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 525 | 12 502 | 9 496 | 11 003 | 11 679 | 12 007 | 12 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 419 | 3 481 | 4 029 | 4 564 | 4 660 | 5 417 | 5 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 106 | 9 021 | 5 467 | 6 439 | 7 019 | 6 590 | 6 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 631 | 5 908 | 2 296 | 2 339 | 2 339 | 2 339 | 2 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 3 113 | 3 171 | 4 100 | 4 680 | 4 251 | 4 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 210 | 9 525 | 12 502 | 9 496 | 11 003 | 11 679 | 12 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 413 | 5 419 | 3 481 | 4 029 | 4 564 | 4 660 | 5 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 797 | 4 106 | 9 021 | 5 467 | 6 439 | 7 019 | 6 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 209 | 2 631 | 5 908 | 2 296 | 2 339 | 2 339 | 2 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 183 | 3 113 | 3 171 | 4 100 | 4 680 | 4 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 647 | 5 508 | 1 913 | 888 | 693 | 531 | 733 |
| Выручка за предыдущий год | 16 620 | 20 088 | 16 755 | 12 070 | 4 615 | 2 846 | 4 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 027 | 14 580 | 14 842 | 11 182 | 3 922 | 2 315 | 4 202 |
| Выручка за отчетный год | 20 088 | 16 755 | 12 070 | 4 615 | 2 846 | 4 935 | 5 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | 888 | 693 | 531 | 733 | 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 913 | 888 | 693 | 531 | 733 | 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 580 | 14 842 | 11 182 | 3 922 | 2 315 | 4 202 | 5 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 508 | 1 913 | 888 | 693 | 531 | 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 | 1 192 | 682 | 619 | 461 | 672 | 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 548 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 173 | 89 | 74 | 70 | 61 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 5 006 | 1 192 | 682 | 619 | 461 | 672 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 235 | 548 | 117 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 267 | 173 | 89 | 74 | 70 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 145 | 5 006 | 1 062 | 548 | 535 | 365 | 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 134 | 84 | 96 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 134 | 84 | 96 | 85 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 006 | 1 062 | 548 | 535 | 365 | 587 | 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 006 | 1 062 | 548 | 535 | 365 | 587 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 548 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,72 | 1,70 | 1,65 | 1,81 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,35 | 0,42 | 0,51 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,45 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 1,36 | 1,41 | 1,51 | 1,22 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 5,8 % | 4,9 % | 3,1 % | 4,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 13,6 % | 11,7 % | 7,8 % | 10,8 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 285 дн. | 810 дн. | 1 367 дн. | 744 дн. | 613 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.