Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР № 775", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРВАТЕР № 775"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 823 | 15 057 | 23 147 | 10 336 | 9 447 | 10 005 | 9 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 696 | 1 028 | 604 | 209 | 166 | 199 | 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 536 | 868 | 444 | 49 | 6 | 39 | 17 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 126 | 14 029 | 22 543 | 10 127 | 9 281 | 9 806 | 9 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 744 | 4 481 | 8 017 | 2 178 | 1 727 | 2 749 | 1 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 969 | 8 068 | 13 541 | 6 982 | 7 480 | 6 537 | 7 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 413 | 1 480 | 985 | 966 | 73 | 521 | 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 960 | 12 457 | 15 058 | 23 147 | 10 336 | 9 447 | 10 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 199 | 1 696 | 1 028 | 604 | 209 | 166 | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 039 | 1 536 | 868 | 444 | 49 | 6 | 39 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 761 | 10 761 | 14 029 | 22 543 | 10 127 | 9 281 | 9 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 969 | 3 744 | 4 481 | 8 017 | 2 178 | 1 727 | 2 749 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 111 | 2 604 | 8 068 | 13 541 | 6 982 | 7 480 | 6 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 681 | 4 413 | 1 480 | 985 | 966 | 73 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 823 | 15 057 | 23 147 | 10 336 | 9 447 | 10 005 | 9 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 544 | 3 952 | 4 684 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 256 | 3 664 | 4 395 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 144 | 20 328 | 19 603 | 6 384 | 4 763 | 10 901 | 13 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 250 | 450 | 545 | 3 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 144 | 19 328 | 19 603 | 5 134 | 4 313 | 10 356 | 9 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 960 | 12 457 | 15 058 | 23 147 | 10 336 | 9 447 | 10 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 118 | 3 544 | 3 952 | 4 684 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 256 | 3 664 | 4 395 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 842 | 12 779 | 20 328 | 19 603 | 6 384 | 4 763 | 10 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 250 | 450 | 545 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 842 | 12 779 | 19 328 | 19 603 | 5 134 | 4 313 | 10 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 247 | 90 | 14 446 | 5 051 | 4 186 | 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 143 241 | 80 463 | 98 122 | 117 304 | 72 128 | 22 277 | 82 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 006 | 89 216 | 98 032 | 102 858 | 67 077 | 18 091 | 81 783 |
| Выручка за отчетный год | 80 463 | 98 122 | 117 304 | 72 128 | 22 277 | 82 528 | 52 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 14 446 | 5 051 | 4 186 | 745 | 2 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 986 | 380 | 871 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 925 | 5 460 | 4 671 | 3 315 | 3 512 | 4 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 226 | 98 032 | 102 858 | 67 077 | 18 091 | 81 783 | 50 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 986 | 380 | 871 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 010 | 4 925 | 5 460 | 4 671 | 3 315 | 3 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 057 | 8 814 | 408 | 732 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 690 | 2 129 | 1 593 | 5 707 | 246 | 1 366 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 367 | 2 243 | 1 765 | 5 679 | 385 | 2 801 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 327 | 8 814 | 408 | 732 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 980 | 5 690 | 2 129 | 1 593 | 5 707 | 246 | 1 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 347 | 4 367 | 2 243 | 1 765 | 5 679 | 385 | 2 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 8 814 | 408 | 732 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 814 | 408 | 732 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 814 | 408 | 732 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 814 | 408 | 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ | -896 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,95 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,59 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 1,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 7,7 % | -55,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 35 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.