Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР КОМПЛЕКС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 042 | 47 893 | 86 086 | 95 992 | 63 154 | 62 727 | 62 792 | 62 696 | 60 667 | 42 861 | 45 170 | 47 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 791 | 6 538 | 6 053 | 9 162 | 7 931 | 11 697 | 10 091 | 5 486 | 4 169 | 3 118 | 2 067 | 1 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 791 | 6 538 | 6 053 | 9 162 | 7 931 | 11 697 | 10 091 | 5 486 | 4 169 | 3 118 | 2 067 | 1 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 252 | 41 355 | 80 033 | 86 830 | 55 223 | 51 030 | 52 701 | 57 210 | 56 498 | 39 743 | 43 103 | 46 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 230 | 31 368 | 66 871 | 73 330 | 34 201 | 30 303 | 34 880 | 31 701 | 26 857 | 7 675 | 12 324 | 19 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 640 | 9 937 | 13 102 | 13 140 | 19 948 | 19 741 | 16 685 | 25 359 | 10 527 | 10 651 | 8 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 151 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 50 | 60 | 360 | 1 074 | 986 | 1 136 | 150 | 19 114 | 21 417 | 22 141 | 15 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 072 | 37 043 | 47 893 | 84 994 | 95 992 | 63 154 | 62 727 | 60 907 | 62 696 | 60 667 | 42 861 | 45 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 517 | 6 791 | 6 538 | 6 053 | 9 162 | 7 931 | 11 697 | 6 862 | 5 486 | 4 169 | 3 118 | 2 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 517 | 6 791 | 6 538 | 6 053 | 9 162 | 7 931 | 11 697 | 6 862 | 5 486 | 4 169 | 3 118 | 2 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 555 | 30 252 | 41 355 | 78 941 | 86 830 | 55 223 | 51 030 | 54 045 | 57 210 | 56 498 | 39 743 | 43 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 054 | 17 230 | 31 368 | 66 871 | 73 330 | 34 201 | 30 303 | 41 969 | 31 701 | 26 857 | 7 675 | 12 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 430 | 12 640 | 9 937 | 12 010 | 13 140 | 19 948 | 19 741 | 11 910 | 25 359 | 10 527 | 10 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 638 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 382 | 50 | 60 | 360 | 1 074 | 986 | 166 | 150 | 19 114 | 21 417 | 22 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 042 | 47 894 | 86 086 | 95 993 | 63 154 | 62 727 | 62 792 | 62 696 | 60 667 | 42 861 | 45 170 | 47 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 860 | 4 073 | 982 | 3 015 | 3 549 | 4 032 | 11 865 | 26 507 | 28 248 | 32 394 | 38 911 | 39 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 913 | 3 707 | 26 000 | 26 000 | 23 400 | 24 550 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 913 | 3 707 | 26 000 | 26 000 | 23 400 | 24 550 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 181 | 43 821 | 68 191 | 89 271 | 33 605 | 32 695 | 27 527 | 11 639 | 32 419 | 10 467 | 6 259 | 8 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 045 | 13 997 | 6 998 | 32 222 | 17 232 | 5 180 | 9 311 | 5 120 | 27 620 | 4 320 | 1 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 136 | 29 824 | 61 193 | 57 049 | 16 373 | 27 515 | 18 216 | 6 519 | 4 799 | 6 147 | 4 989 | 8 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 072 | 37 041 | 47 894 | 84 994 | 95 993 | 63 154 | 62 727 | 60 907 | 62 696 | 60 667 | 42 861 | 45 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 382 | 2 860 | 4 073 | 1 125 | 3 015 | 3 549 | 4 032 | 18 836 | 26 507 | 28 248 | 32 394 | 38 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 913 | 3 707 | 26 000 | 26 000 | 22 800 | 24 550 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 913 | 3 707 | 26 000 | 26 000 | 22 800 | 24 550 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 691 | 34 181 | 43 821 | 66 956 | 89 271 | 33 605 | 32 695 | 19 271 | 11 639 | 32 419 | 10 467 | 6 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 893 | 15 045 | 13 997 | 6 998 | 32 222 | 17 232 | 5 180 | 8 144 | 5 120 | 27 620 | 4 320 | 1 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 798 | 19 136 | 29 824 | 59 958 | 57 049 | 16 373 | 27 515 | 11 127 | 6 519 | 4 799 | 6 147 | 4 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 962 | 1 839 | 6 307 | 18 409 | 4 468 | 200 194 | 244 905 | 285 346 | 226 519 | 197 412 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 638 | 114 140 | 118 689 | 95 854 | 131 128 | 156 148 | 121 098 | 102 622 | 123 547 | 143 148 | 116 053 | 102 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 324 | 112 301 | 112 382 | 77 445 | 135 010 | 162 652 | 116 630 | 97 572 | 121 358 | 142 198 | 110 466 | 94 797 |
| Выручка за отчетный год | 114 140 | 118 689 | 95 854 | 131 128 | 156 148 | 121 098 | 103 713 | 123 547 | 143 148 | 116 053 | 102 615 | 97 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 307 | 18 305 | 4 468 | 4 083 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 307 | 18 305 | 4 468 | 4 083 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 301 | 112 382 | 77 549 | 135 010 | 162 652 | 116 630 | 99 630 | 121 358 | 142 198 | 110 466 | 94 797 | 93 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 839 | 6 307 | 18 409 | 4 468 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 146 | 1 585 | 1 890 | 739 | 687 | 7 986 | 4 940 | 5 051 | 1 179 | 4 458 | 4 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 189 | 1 921 | 2 064 | 2 409 | 3 454 | 3 718 | 3 299 | 1 930 | 1 034 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 433 | 4 164 | 3 318 | 50 066 | 24 230 | 3 736 | 12 366 | 1 987 | 3 122 | 395 | 2 530 | 3 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 524 | 6 965 | 22 650 | 41 885 | 13 533 | 3 799 | 5 164 | 1 023 | 895 | 784 | 1 928 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 358 | 559 | 1 585 | 1 890 | 739 | 687 | 12 434 | 4 940 | 5 051 | 1 179 | 4 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 445 | 1 189 | 1 921 | 2 064 | 2 409 | 3 454 | 3 718 | 2 243 | 1 930 | 1 034 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 736 | 7 433 | 4 164 | 3 318 | 50 066 | 24 230 | 3 736 | 3 374 | 1 987 | 3 122 | 395 | 2 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 177 | 7 524 | 6 965 | 22 508 | 41 885 | 13 533 | 3 799 | 6 817 | 1 023 | 895 | 784 | 1 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 479 | 1 212 | 1 890 | 534 | 483 | 978 | 1 741 | 4 147 | 6 516 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 373 | 205 | 204 | 52 | 245 | 402 | 1 051 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 373 | 205 | 204 | 164 | 245 | 402 | 1 051 | 1 904 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 1 212 | 1 890 | 534 | 483 | 7 822 | 978 | 1 741 | 4 147 | 6 516 | 5 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 1 212 | 1 890 | 534 | 483 | 7 822 | 978 | 1 741 | 4 147 | 6 516 | 5 445 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 123,5 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 978 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,9 % | -18,9 % | -11,6 % | -5,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 4,92 | 1,74 | 3,80 | 6,89 | 5,59 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 2,19 | 0,91 | 3,06 | 4,92 | 3,32 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,59 | 2,05 | 3,54 | 3,32 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,42 | 0,47 | 0,76 | 0,86 | 0,83 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 1,37 | 1,15 | 0,32 | 0,16 | 0,21 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 0,7 % | 4,8 % | 7,6 % | 3,5 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,2 % | 3,6 % | 6,3 % | 5,6 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 1,6 % | 2,9 % | 9,7 % | 14,4 % | 11,4 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,9 % | 3,7 % | 6,2 % | 12,8 % | 16,7 % | 13,8 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 2,36 | 2,71 | 2,27 | 2,04 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 31 дн. | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 95 дн. | 69 дн. | 25 дн. | 47 дн. | 74 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 151 дн. | 83 дн. | 39 дн. | 59 дн. | — | 77 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,80 | 0,43 | 0,74 | 0,85 | 0,82 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,73 | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 421).