Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ПАСИФИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ПАСИФИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 727 | 47 849 | 57 832 | 65 615 | 59 310 | 57 120 | 50 725 | 89 114 | 95 209 | 101 841 | 97 995 | 67 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 962 | 1 582 | 1 190 | 1 092 | 977 | 129 | 53 | 2 521 | 1 906 | 1 292 | 791 | 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 150 | 754 | 679 | 473 | 352 | 129 | 53 | 2 521 | 1 906 | 1 292 | 791 | 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 812 | 511 | 619 | 625 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 628 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 766 | 46 267 | 56 642 | 64 523 | 58 333 | 56 991 | 50 672 | 86 593 | 93 302 | 100 549 | 97 205 | 67 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 837 | 40 534 | 36 835 | 36 270 | 39 190 | 39 879 | 40 926 | 37 391 | 33 447 | 33 951 | 30 303 | 25 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 198 | 1 479 | 19 044 | 28 044 | 18 255 | 16 534 | 8 339 | 47 536 | 56 763 | 63 355 | 66 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 570 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 3 230 | 763 | 209 | 888 | 578 | 1 407 | 1 666 | 3 092 | 3 243 | 686 | 2 930 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 742 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 185 | 44 727 | 47 849 | 57 832 | 57 832 | 59 310 | 57 120 | 82 875 | 89 114 | 95 209 | 101 841 | 97 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 1 961 | 1 582 | 1 190 | 1 190 | 977 | 129 | 14 | 2 521 | 1 906 | 1 292 | 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 330 | 1 150 | 954 | 679 | 679 | 352 | 129 | 14 | 2 521 | 1 906 | 1 292 | 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 790 | 628 | 511 | 511 | 625 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 610 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 065 | 42 766 | 46 267 | 56 642 | 56 642 | 58 333 | 56 991 | 82 861 | 86 593 | 93 302 | 100 549 | 97 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 134 | 37 837 | 40 534 | 36 835 | 36 835 | 39 190 | 39 879 | 45 299 | 37 391 | 33 447 | 33 951 | 30 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 262 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 042 | 3 864 | 2 503 | 19 044 | 19 044 | 18 255 | 16 534 | 37 088 | 47 536 | 56 763 | 63 355 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 216 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 889 | 731 | 3 230 | 763 | 763 | 888 | 578 | 474 | 1 666 | 3 092 | 3 243 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 727 | 47 849 | 57 832 | 65 615 | 59 310 | 57 120 | 50 725 | 89 114 | 95 209 | 101 841 | 97 995 | 67 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 940 | 40 095 | 41 694 | 45 380 | 47 919 | 48 208 | 48 345 | 50 075 | 50 102 | 50 284 | 50 469 | 50 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 085 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 330 | 1 039 | 616 | 367 | 1 244 | 600 | 6 855 | 4 833 | 3 399 | 3 712 | 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 792 | 292 | 42 | 1 244 | 600 | 3 311 | 1 880 | 446 | 759 | 569 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 330 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 285 | 247 | 324 | 325 | 3 544 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 502 | 7 424 | 15 099 | 19 620 | 11 025 | 7 667 | 1 779 | 32 185 | 40 274 | 48 158 | 43 813 | 16 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 502 | 7 424 | 15 099 | 19 620 | 11 025 | 7 667 | 1 779 | 32 185 | 40 274 | 48 158 | 43 813 | 16 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 185 | 44 727 | 47 849 | 57 832 | 57 832 | 59 310 | 57 120 | 82 875 | 89 114 | 95 209 | 101 841 | 97 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 375 | 37 940 | 40 095 | 41 694 | 41 694 | 47 919 | 48 208 | 49 928 | 50 075 | 50 102 | 50 284 | 50 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 930 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 285 | 330 | 1 039 | 1 039 | 367 | 1 244 | 4 726 | 6 855 | 4 833 | 3 399 | 3 712 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 792 | 792 | 42 | 1 244 | 4 726 | 3 311 | 1 880 | 446 | 759 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 285 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 330 | 247 | 247 | 325 | 3 544 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 534 | 6 502 | 7 424 | 15 099 | 15 099 | 11 025 | 7 667 | 28 221 | 32 185 | 40 274 | 48 158 | 43 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 534 | 6 502 | 7 424 | 15 099 | 15 099 | 11 025 | 7 667 | 28 221 | 32 185 | 40 274 | 48 158 | 43 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 251 | 12 468 | 3 079 | 3 134 | 4 195 | 3 974 | 3 775 | 53 554 | 76 841 | 73 074 | 57 011 | 52 730 |
| Выручка за предыдущий год | 60 153 | 47 438 | 43 745 | 52 953 | 35 419 | 30 547 | 39 566 | 27 393 | 38 745 | 36 865 | 28 980 | 27 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 098 | 34 970 | 40 666 | 49 819 | 31 224 | 26 573 | 35 791 | 26 161 | 38 096 | 36 209 | 28 031 | 25 023 |
| Выручка за отчетный год | 47 438 | 43 745 | 52 953 | 35 419 | 30 547 | 39 566 | 37 619 | 38 745 | 36 865 | 28 980 | 27 707 | 23 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 296 | 3 134 | 4 195 | 3 974 | 3 775 | 1 689 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 079 | 3 134 | 4 195 | 3 974 | 3 775 | 1 689 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 217 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 633 | 30 449 | 49 819 | 31 224 | 26 573 | 35 791 | 35 930 | 38 096 | 36 209 | 28 031 | 25 023 | 22 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 805 | 3 079 | 3 134 | 4 195 | 3 974 | 3 775 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 663 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 474 | 2 829 | 2 933 | 3 960 | 3 665 | 1 011 | 553 | 393 | 474 | 623 | 2 518 | 739 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 62 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 822 | 46 | 134 | 147 | 77 | 14 | 31 | 50 | 14 | 111 | 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 652 | 296 | 335 | 267 | 324 | 2 778 | 1 136 | 362 | 424 | 609 | 2 407 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 1 975 | 2 815 | 2 933 | 3 960 | 3 665 | 1 011 | 310 | 393 | 474 | 623 | 2 518 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 62 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 1 822 | 134 | 147 | 77 | 14 | 13 | 31 | 50 | 14 | 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 1 652 | 264 | 335 | 267 | 324 | 2 778 | 297 | 362 | 424 | 609 | 2 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 253 | 1 606 | 2 249 | 2 347 | 3 168 | 2 932 | 289 | 758 | 148 | 27 | 182 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 685 | 395 | 566 | 586 | 792 | 733 | 722 | 190 | 170 | 255 | 172 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 566 | 586 | 792 | 733 | 722 | 362 | 170 | 255 | 172 | 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 | 2 249 | 2 347 | 3 168 | 2 932 | 289 | 191 | 148 | 27 | 182 | 182 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 | 2 249 | 2 347 | 3 168 | 2 932 | 289 | 191 | 148 | 27 | 182 | 182 | 155 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 606 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | |
| Активы | 50,7 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 48,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,9 % | -21,4 % | -4,4 % | -16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,48 | 2,69 | 2,32 | 2,09 | 2,22 | 4,17 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,48 | 1,53 | 1,49 | 1,38 | 1,53 | 2,58 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 2,58 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,56 | 0,53 | 0,49 | 0,52 | 0,75 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,78 | 0,90 | 1,03 | 0,94 | 0,33 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 1,8 % | 3,3 % | 9,7 % | 3,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,43 | 0,39 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 448 дн. | 562 дн. | 798 дн. | 872 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 416 дн. | 358 дн. | 337 дн. | 442 дн. | 442 дн. | 417 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 308 дн. | 406 дн. | 627 дн. | 639 дн. | 262 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 498 дн. | 493 дн. | 613 дн. | 675 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,76 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,73 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).