Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И ДЖИ ЭС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И ДЖИ ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 987 | 66 281 | 77 114 | 94 902 | 105 297 | 155 733 | 181 886 | 174 738 | 169 138 | 226 273 | 227 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 681 | 41 312 | 50 750 | 75 984 | 80 451 | 130 090 | 139 067 | 137 089 | 132 990 | 161 563 | 158 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 681 | 41 312 | 50 750 | 75 984 | 80 451 | 130 090 | 139 067 | 137 089 | 132 990 | 161 563 | 149 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 648 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 306 | 24 969 | 26 364 | 18 918 | 24 846 | 25 644 | 42 818 | 37 649 | 36 148 | 64 710 | 68 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 428 | 265 | 1 746 | 4 837 | 6 799 | 2 892 | 3 579 | 1 296 | 4 919 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 305 | 18 238 | 9 823 | 10 191 | 20 374 | 20 013 | 23 875 | 18 542 | 23 854 | 50 949 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 910 | 5 726 | 57 753 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 001 | 6 731 | 1 307 | 2 736 | 2 726 | 794 | 12 144 | 16 215 | 8 715 | 12 465 | 5 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 896 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 302 | 57 987 | 66 280 | 77 114 | 94 902 | 105 297 | 169 572 | 181 886 | 174 738 | 169 138 | 225 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 688 | 39 681 | 41 312 | 50 750 | 75 984 | 80 451 | 139 994 | 139 068 | 137 089 | 132 990 | 168 354 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 688 | 39 681 | 41 312 | 50 750 | 75 984 | 80 451 | 139 994 | 139 068 | 137 089 | 132 990 | 160 998 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 356 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 615 | 18 306 | 24 968 | 26 364 | 18 917 | 24 846 | 29 579 | 42 818 | 37 649 | 36 148 | 57 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 8 428 | 265 | 1 746 | 3 550 | 6 799 | 2 892 | 3 579 | 1 296 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 234 | 15 305 | 10 788 | 9 823 | 15 916 | 20 374 | 19 687 | 23 875 | 18 542 | 23 854 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 450 | 5 910 | 43 620 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 | 3 001 | 6 731 | 1 307 | 2 736 | 2 726 | 6 342 | 12 144 | 16 215 | 8 715 | 12 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 896 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 987 | 66 281 | 77 114 | 94 902 | 105 297 | 155 733 | 181 886 | 174 738 | 169 138 | 226 273 | 227 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 599 | 65 435 | 56 489 | 65 845 | 75 418 | 76 931 | 95 368 | 100 432 | 61 067 | 135 235 | 158 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 115 | 3 115 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 635 | 2 635 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 740 | 60 096 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 058 | 200 | 9 031 | 8 483 | 19 355 | 68 521 | 52 340 | 39 215 | 25 543 | 13 844 | 28 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 058 | 200 | 9 031 | 8 483 | 19 355 | 68 521 | 52 340 | 39 215 | 25 543 | 13 636 | 28 632 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | 646 | 11 594 | 20 574 | 10 524 | 10 282 | 34 177 | 35 091 | 82 528 | 77 194 | 40 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 646 | 11 594 | 20 574 | 10 524 | 10 282 | 34 147 | 35 091 | 82 528 | 77 194 | 40 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 302 | 57 987 | 66 281 | 77 114 | 94 902 | 105 297 | 169 572 | 181 886 | 174 738 | 169 138 | 225 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 962 | 52 599 | 65 435 | 56 489 | 65 845 | 75 418 | 87 294 | 95 369 | 100 432 | 61 067 | 134 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 835 | 3 115 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 635 | 2 635 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 965 | 50 740 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 998 | 5 058 | 200 | 9 031 | 8 483 | 19 355 | 66 252 | 52 340 | 39 215 | 25 543 | 13 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 998 | 5 058 | 200 | 9 031 | 8 483 | 19 355 | 66 252 | 52 340 | 39 215 | 25 543 | 13 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 331 | 646 | 11 594 | 20 574 | 10 524 | 16 026 | 34 177 | 35 091 | 82 528 | 77 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 613 | 30 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 331 | 646 | 11 594 | 20 574 | 10 524 | 15 413 | 34 147 | 35 091 | 82 528 | 77 429 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 066 | 14 985 | 32 967 | 33 564 | 9 590 | 12 113 | 110 197 | 117 399 | 146 458 | 165 862 | 198 320 |
| Выручка за предыдущий год | 31 123 | 33 511 | 32 967 | 33 564 | 36 633 | 55 784 | 68 917 | 77 334 | 91 109 | 98 400 | 116 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 057 | 18 526 | 27 043 | 43 671 | 41 280 | 40 065 | 55 349 | 67 462 | 82 263 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 511 | 32 967 | 33 564 | 36 633 | 55 784 | 56 773 | 77 334 | 91 109 | 98 400 | 116 057 | 144 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 985 | 14 400 | 33 564 | 36 633 | 12 113 | 24 971 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 985 | 14 400 | 10 203 | 9 590 | 12 113 | 24 971 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 361 | 27 043 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 526 | 18 567 | 43 671 | 31 802 | 40 065 | 55 349 | 67 462 | 81 699 | 108 926 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 066 | 14 985 | 14 400 | 10 203 | 9 590 | 12 113 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 567 | 23 361 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 919 | 14 330 | 9 827 | 10 874 | 11 734 | 18 691 | 5 694 | 5 405 | 4 049 | 72 433 | 8 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 727 | 41 | 32 | 55 197 | 1 512 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 70 | 376 | 443 | 420 | 6 312 | 5 694 | 5 405 | 4 049 | 17 236 | 6 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 982 | 14 919 | 14 330 | 9 827 | 10 874 | 11 734 | 9 074 | 5 694 | 5 405 | 4 049 | 50 532 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 727 | 41 | 44 246 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 66 | 70 | 376 | 443 | 420 | 9 074 | 5 694 | 5 405 | 4 049 | 6 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 574 | 13 671 | 12 836 | 611 | 9 497 | 9 422 | 17 598 | 27 725 | 25 081 | 20 947 | 63 507 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 408 | 1 248 | 1 377 | 2 312 | 965 | 3 850 | 5 274 | 5 942 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 494 | 9 216 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 248 | 1 494 | 2 312 | 8 112 | 3 850 | 5 274 | 5 942 | 8 246 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 065 | 2 895 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 671 | 12 836 | 8 762 | 7 979 | 9 422 | 10 579 | 27 725 | 25 081 | 20 947 | 64 073 | 23 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 671 | 12 836 | 8 762 | 7 979 | 9 422 | 10 579 | 27 725 | 25 081 | 20 947 | 64 073 | 23 951 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 836 | 611 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 115 | 3 115 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 635 | 2 635 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 096 | 69 669 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 846 | 75 419 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 115 | 3 115 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 635 | 2 635 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 467 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 669 | 71 181 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 419 | 77 398 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 573 | 10 805 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 573 | 10 805 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 573 | 10 805 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 573 | 10 805 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 293 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 293 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 467 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 265 | 55 764 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 265 | 55 764 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 329 | 170 363 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 067 | 76 753 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 762 | 3 087 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 500 | 90 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 77,3 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Активы | 155,7 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 226,3 млн ₽ | 227,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,8 % | +8,0 % | +17,9 % | +24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,25 | 1,07 | 0,44 | 0,84 | 1,71 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,05 | 0,99 | 0,39 | 0,82 | 1,59 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,36 | 0,46 | 0,11 | 0,16 | 1,59 | 1,36 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,52 | 0,57 | 0,36 | 0,60 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,91 | 0,74 | 1,77 | 0,67 | 0,43 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 48,2 % | 39,2 % | 31,4 % | 29,6 % | 24,8 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,9 % | 27,5 % | 21,3 % | 55,2 % | 16,5 % | 7,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 15,2 % | 14,4 % | 12,4 % | 28,3 % | 10,5 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 29,1 % | 25,0 % | 34,3 % | 47,4 % | 15,1 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,43 | 0,52 | 0,58 | 0,51 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 113 дн. | 74 дн. | 88 дн. | 160 дн. | — | 114 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 62 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 6 дн. | 16 дн. | 3 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).