Финансы "МАХАОН- ПЛЮС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Владивосток
"МАХАОН- ПЛЮС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 659 | 36 391 | 33 079 | 39 128 | 37 113 | 38 285 | 36 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 040 | 27 458 | 26 110 | 30 738 | 29 458 | 27 913 | 26 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 040 | 27 458 | 26 110 | 30 738 | 29 458 | 27 913 | 26 524 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 619 | 8 933 | 6 969 | 8 390 | 7 655 | 10 372 | 10 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 562 | 3 286 | 2 669 | 3 187 | 2 929 | 4 130 | 3 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 922 | 1 094 | 814 | 880 | 837 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 061 | 4 726 | 3 207 | 4 389 | 3 846 | 5 405 | 5 881 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 888 | 33 659 | 36 391 | 33 010 | 39 131 | 37 113 | 38 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 676 | 28 040 | 27 458 | 26 110 | 30 738 | 29 458 | 27 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 676 | 28 040 | 27 458 | 26 110 | 30 738 | 29 458 | 27 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 212 | 5 619 | 8 933 | 6 900 | 8 393 | 7 655 | 10 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 797 | 2 562 | 3 286 | 2 669 | 3 190 | 2 929 | 4 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 996 | 922 | 1 025 | 814 | 880 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 988 | 2 061 | 4 726 | 3 207 | 4 389 | 3 846 | 5 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 659 | 36 392 | 33 080 | 39 128 | 37 113 | 38 285 | 36 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 951 | 24 827 | 28 839 | 33 029 | 31 360 | 31 508 | 31 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 817 | 28 829 | 33 019 | 31 350 | 31 498 | 31 897 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 707 | 11 565 | 4 241 | 6 099 | 5 753 | 6 777 | 4 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 763 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 944 | 11 565 | 4 241 | 6 099 | 5 753 | 6 777 | 4 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 888 | 33 659 | 36 392 | 33 010 | 39 131 | 37 113 | 38 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 178 | 22 951 | 24 827 | 28 839 | 33 029 | 31 360 | 31 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 941 | 24 817 | 28 829 | 33 019 | 31 350 | 31 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 710 | 10 707 | 11 565 | 4 171 | 6 102 | 5 753 | 6 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 767 | 3 763 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 943 | 6 944 | 11 565 | 4 171 | 6 102 | 5 753 | 6 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 693 | 42 860 | 43 838 | 42 587 | 40 130 | 38 040 | 37 584 |
| Выручка за предыдущий год | 66 786 | 74 053 | 78 852 | 80 171 | 76 325 | 70 418 | 69 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 907 | 31 193 | 35 014 | 37 584 | 36 195 | 32 378 | 31 511 |
| Выручка за отчетный год | 74 053 | 78 852 | 80 171 | 76 325 | 70 418 | 69 095 | 71 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 838 | 42 587 | 40 130 | 38 040 | 37 584 | 37 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 010 | 17 691 | 13 721 | 11 882 | 14 287 | 14 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 619 | 20 086 | 21 652 | 21 194 | 18 558 | 18 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 209 | 4 810 | 4 757 | 4 964 | 4 739 | 3 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 851 | 35 014 | 37 584 | 36 195 | 32 378 | 31 511 | 34 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 219 | 23 010 | 17 691 | 13 721 | 11 882 | 14 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 762 | 17 619 | 20 086 | 21 652 | 21 194 | 18 558 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 879 | 3 209 | 4 810 | 4 757 | 4 964 | 4 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 | 14 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 232 | 57 | 43 | 4 464 | 2 553 | 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 763 | 319 | 287 | 556 | 505 | 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 784 | 18 895 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 475 | 23 | 232 | 57 | 43 | 4 464 | 2 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 347 | 763 | 319 | 287 | 556 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 045 | 18 895 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 886 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 | 14 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 886 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 | 14 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 895 | 22 479 | 17 429 | 13 477 | 15 790 | 16 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 350 | 31 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 360 | 31 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 498 | 31 897 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 508 | 31 907 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 334 | 14 362 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 334 | 14 362 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 334 | 14 362 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 334 | 14 362 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 474 | 5 585 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 474 | 5 585 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 474 | 5 585 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 474 | 5 585 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 508 | 31 907 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 360 | 31 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 570 | 13 390 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 455 | 71 563 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 103 | 43 218 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 007 | 27 013 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 345 | 1 332 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 885 | 58 173 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 275 | 50 457 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 185 | 2 626 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 425 | 5 090 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 082 | 12 948 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 082 | 12 948 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 488 | 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.