Финансы "ПОДЗЕМСТРОЙ-УПТК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Владивосток
"ПОДЗЕМСТРОЙ-УПТК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 607 | 15 605 | 13 970 | 15 808 | 16 132 | 17 754 | 19 303 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 24 933 | 22 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 607 | 15 605 | 13 971 | 15 808 | 16 131 | 17 754 | 19 303 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 24 933 | 22 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 042 | 14 223 | 11 108 | 11 775 | 11 789 | 12 225 | 12 869 | 13 940 | 14 621 | 16 261 | 17 901 | 16 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 1 615 | 1 896 | 2 328 | 3 497 | 4 033 | 5 302 | 5 440 | 6 891 | 4 805 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 537 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 294 | 1 382 | 1 248 | 2 137 | 2 014 | 2 032 | 2 401 | 1 574 | 923 | 1 660 | 2 227 | 2 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 354 | 10 607 | 15 605 | 13 970 | 15 808 | 16 131 | 17 754 | 20 770 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 22 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 354 | 10 607 | 15 605 | 13 970 | 15 808 | 16 131 | 17 754 | 20 770 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 22 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 814 | 9 042 | 14 223 | 11 108 | 11 775 | 11 789 | 12 225 | 11 455 | 13 940 | 14 621 | 16 261 | 17 901 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 271 | 1 615 | 1 896 | 2 328 | 3 497 | 8 009 | 5 302 | 5 440 | 6 891 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 813 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 441 | 1 294 | 1 444 | 1 247 | 2 137 | 2 014 | 2 032 | 1 306 | 1 574 | 923 | 1 660 | 2 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 607 | 15 605 | 13 970 | 15 808 | 16 132 | 17 754 | 19 303 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 24 933 | 22 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 | 1 721 | 2 002 | 2 322 | 2 482 | 2 627 | 2 861 | 904 | 721 | 1 839 | 1 159 | 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 711 | 1 149 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 478 | 13 884 | 11 968 | 13 486 | 13 649 | 15 127 | 16 442 | 19 912 | 20 263 | 22 972 | 23 774 | 21 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 478 | 13 884 | 11 968 | 13 461 | 13 624 | 15 102 | 16 417 | 19 887 | 20 238 | 22 947 | 23 749 | 21 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 354 | 10 607 | 15 605 | 13 970 | 15 808 | 16 131 | 17 754 | 20 770 | 20 816 | 20 984 | 24 812 | 22 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 | 1 130 | 1 721 | 2 002 | 2 322 | 2 482 | 2 627 | 1 388 | 904 | 721 | 1 839 | 1 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 120 | 1 829 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 555 | 9 478 | 13 884 | 11 968 | 13 487 | 13 649 | 15 127 | 19 383 | 19 912 | 20 263 | 22 972 | 21 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 555 | 9 478 | 13 884 | 11 968 | 13 462 | 13 624 | 15 102 | 19 358 | 19 887 | 20 238 | 22 947 | 21 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 788 | 2 772 | 3 832 | 336 | 423 | 236 | 207 | 40 780 | 40 847 | 40 174 | 7 457 | 46 971 |
| Выручка за предыдущий год | 31 094 | 32 803 | 22 592 | 25 283 | 17 135 | 10 936 | 16 315 | 20 776 | 20 886 | 20 643 | 26 576 | 24 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 694 | 30 031 | 18 760 | 24 947 | 16 712 | 10 700 | 16 108 | 20 004 | 19 961 | 19 531 | 19 119 | 22 730 |
| Выручка за отчетный год | 32 803 | 22 592 | 25 283 | 17 135 | 10 936 | 16 315 | 14 481 | 20 886 | 20 643 | 26 576 | 24 241 | 26 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 832 | 336 | 423 | 235 | 207 | 303 | 6 748 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | 336 | 423 | 235 | 207 | 303 | 1 511 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 072 | 5 237 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 389 | 18 760 | 24 947 | 16 712 | 10 701 | 16 108 | 14 178 | 19 961 | 19 531 | 24 271 | 17 493 | 25 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 3 832 | 336 | 423 | 236 | 207 | 2 305 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 358 | 5 152 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 738 | 350 | 397 | 201 | 181 | 293 | 55 | 57 | 80 | 1 449 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 3 | 40 | 2 | 29 | 30 | 18 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 25 | 26 | 26 | 34 | 28 | 39 | 55 | 57 | 50 | 80 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 413 | 738 | 350 | 397 | 202 | 181 | 375 | 55 | 57 | 2 285 | 98 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 24 | 3 | 40 | 2 | 280 | 30 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 | 3 097 | 26 | 26 | 34 | 28 | 95 | 55 | 57 | 50 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 330 | 591 | 281 | 320 | 162 | 145 | 766 | 695 | 844 | 1 828 | 1 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 83 | 147 | 69 | 77 | 40 | 36 | 191 | 175 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 147 | 69 | 77 | 40 | 36 | 59 | 175 | 211 | 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 591 | 281 | 320 | 161 | 145 | 234 | 695 | 844 | 1 828 | 1 159 | 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 591 | 281 | 320 | 161 | 145 | 234 | 695 | 844 | 1 828 | 1 159 | 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 330 | 1 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 904 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,2 % | +28,7 % | -8,8 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 22,03 | 28,10 | 12,49 | 20,51 | 55,34 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | 5,4 % | 8,7 % | 6,2 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 4,1 % | 6,9 % | 4,8 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,3 % | 4,0 % | 7,4 % | 4,6 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 76,9 % | 117,1 % | 99,4 % | 100,0 % | 110,1 % | 8,8 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 0,97 | 1,18 | 1,52 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 93 дн. | 96 дн. | 95 дн. | 72 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. | 255 дн. | 273 дн. | 245 дн. | 374 дн. | 238 дн. | 54 дн. ▼ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).