Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 592 | 123 122 | 70 766 | 104 594 | 97 163 | 92 095 | 111 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 987 | 1 208 | 20 043 | 22 671 | 15 921 | 10 996 | 8 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 987 | 1 208 | 20 043 | 22 671 | 15 921 | 10 996 | 8 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 605 | 121 914 | 50 723 | 81 923 | 81 241 | 81 099 | 102 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 893 | 5 695 | 12 960 | 12 294 | 11 720 | 9 739 | 7 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 493 | 579 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 312 | 116 183 | 35 898 | 29 526 | 45 336 | 57 005 | 79 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 130 | 23 962 | 14 012 | 15 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 36 | 367 | 379 | 93 | 72 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 15 | 15 | 271 | 149 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 115 | 137 566 | 123 122 | 70 796 | 104 594 | 97 163 | 92 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 800 | 7 987 | 1 208 | 20 043 | 22 671 | 15 921 | 10 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 800 | 7 987 | 1 208 | 20 043 | 22 671 | 15 921 | 10 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 314 | 129 579 | 121 914 | 50 753 | 81 923 | 81 241 | 81 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 760 | 7 893 | 5 695 | 12 960 | 12 294 | 11 720 | 9 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 493 | 579 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 502 | 121 287 | 116 183 | 35 928 | 29 526 | 45 336 | 57 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 130 | 23 962 | 14 012 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 052 | 400 | 36 | 367 | 379 | 93 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 15 | 15 | 271 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 592 | 123 122 | 70 765 | 104 594 | 97 163 | 92 095 | 111 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 815 | 41 982 | 44 059 | 48 727 | 45 848 | 46 012 | 46 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 972 | 44 049 | 48 717 | 45 838 | 46 002 | 46 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 838 | 5 466 | 1 373 | 1 403 | 1 578 | 1 364 | 1 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 838 | 5 466 | 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 773 | 1 403 | 1 578 | 1 364 | 1 023 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 938 | 75 674 | 25 333 | 54 464 | 49 736 | 44 718 | 63 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | 67 | 14 | 13 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 744 | 75 606 | 25 319 | 54 464 | 49 736 | 44 718 | 50 063 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 115 | 137 566 | 123 122 | 70 795 | 104 594 | 97 163 | 92 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 801 | 41 815 | 41 982 | 44 059 | 48 727 | 45 848 | 46 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 805 | 41 972 | 44 049 | 48 717 | 45 838 | 46 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 600 | 14 838 | 5 466 | 1 373 | 1 403 | 1 578 | 1 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 600 | 14 838 | 5 466 | 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 773 | 1 403 | 1 578 | 1 364 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 713 | 80 913 | 75 674 | 25 363 | 54 464 | 49 736 | 44 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 168 | 67 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 443 | 80 744 | 75 606 | 25 349 | 54 464 | 49 736 | 44 718 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 798 | 16 391 | 11 791 | 14 174 | 15 329 | 15 122 | 32 763 |
| Выручка за предыдущий год | 312 252 | 212 345 | 57 595 | 91 668 | 184 374 | 285 660 | 308 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 546 | 195 954 | 45 804 | 77 494 | 169 045 | 270 538 | 276 130 |
| Выручка за отчетный год | 212 345 | 57 595 | 91 668 | 184 374 | 285 660 | 308 893 | 242 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 791 | 14 174 | 15 329 | 15 122 | 32 763 | 34 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 467 | 4 931 | 855 | 2 409 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 324 | 9 243 | 16 335 | 16 682 | 31 908 | 31 820 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 753 | 45 804 | 77 494 | 169 045 | 270 538 | 276 130 | 208 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | 1 467 | 4 931 | 855 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 799 | 10 324 | 9 243 | 16 335 | 16 682 | 31 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 471 | 148 | 2 208 | 4 669 | 1 396 | 883 | 740 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 355 | 1 336 | 548 | 7 | 1 025 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 6 388 | 6 079 | 5 674 | 1 262 | 1 302 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 116 | 238 | 8 563 | 397 | 2 718 | 1 234 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 949 | 121 | 148 | 2 208 | 4 669 | 1 396 | 883 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 1 355 | 1 336 | 548 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 900 | 255 | 6 388 | 6 079 | 5 674 | 1 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 353 | 1 116 | 238 | 8 563 | 397 | 2 718 | 1 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 47 | 2 078 | 4 668 | 1 141 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 37 | 30 | 773 | 630 | 78 | 605 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 773 | 630 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 71 | 130 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 30 | 773 | 630 | 78 | 605 | 875 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 214 | 341 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 773 | 630 | |||||
| Прочее за отчетный год | 71 | 130 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 47 | 2 078 | 4 668 | 1 141 | 165 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 47 | 2 078 | 4 668 | 1 141 | 165 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 47 | 2 078 | 4 668 | 1 141 | 165 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 002 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 012 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 035 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 045 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 045 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 254 079 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 079 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 046 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 681 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 718 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 218 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 429 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 116 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 116 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 780 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 780 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 630 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 630 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 111,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,63 | 1,81 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,40 | 1,59 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,48 | 0,31 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.