Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МАКСИМ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ МАКСИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 887 | 18 057 | 28 366 | 36 103 | 45 706 | 57 860 | 44 462 | 44 523 | 44 583 | 44 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 31 | 126 | 162 | 79 | 8 | 13 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | 8 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 138 | 59 | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 887 | 18 022 | 28 335 | 35 978 | 45 544 | 57 781 | 44 454 | 44 510 | 44 583 | 44 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 247 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 779 | 17 715 | 27 386 | 29 582 | 29 576 | 674 | 478 | 584 | 44 583 | 44 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 865 | 15 906 | 57 022 | 43 976 | 43 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 71 | 702 | 530 | 62 | 85 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 243 | 11 200 | 18 057 | 28 366 | 36 103 | 45 706 | 58 273 | 44 462 | 44 761 | 44 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 31 | 126 | 162 | 32 | 8 | 5 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 31 | 27 | 24 | 12 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 138 | 20 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 243 | 11 200 | 18 022 | 28 335 | 35 977 | 45 544 | 58 241 | 44 454 | 44 757 | 44 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 247 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 11 093 | 17 715 | 27 386 | 29 582 | 29 576 | 1 322 | 478 | 44 752 | 44 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 865 | 15 906 | 56 912 | 43 976 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 309 | 107 | 71 | 702 | 530 | 62 | 6 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 887 | 18 057 | 28 366 | 36 103 | 45 706 | 57 860 | 44 462 | 44 523 | 44 583 | 44 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 451 | 16 410 | 25 878 | 34 242 | 44 187 | 56 896 | 43 512 | 43 573 | 43 633 | 43 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 441 | 16 400 | 25 868 | 34 232 | 44 177 | 56 886 | 43 502 | 43 563 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 435 | 1 647 | 2 488 | 1 861 | 1 519 | 14 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 1 527 | 2 368 | 1 742 | 1 399 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 243 | 11 200 | 18 057 | 28 366 | 36 103 | 45 706 | 58 273 | 44 462 | 44 761 | 44 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 8 451 | 16 410 | 25 878 | 34 242 | 44 187 | 57 076 | 43 512 | 43 565 | 43 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 8 441 | 16 400 | 25 868 | 34 232 | 44 177 | 57 066 | 43 502 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 186 | 2 748 | 1 647 | 2 488 | 1 861 | 1 519 | 246 | 246 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 186 | 2 628 | 1 527 | 2 368 | 1 741 | 1 399 | 246 | 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 082 | 9 348 | 11 643 | 10 685 | 12 581 | 63 | 41 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 082 | 15 468 | 16 163 | 14 405 | 16 301 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 120 | 4 520 | 3 720 | 3 720 | 63 | 41 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 082 | 15 468 | 16 163 | 14 405 | 16 301 | 22 191 | 41 | 36 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 082 | 9 348 | 11 643 | 10 685 | 12 581 | 14 721 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 372 | 8 583 | 10 643 | 9 306 | 10 791 | 13 728 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 710 | 765 | 1 000 | 1 379 | 1 790 | 993 | 56 | 63 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 120 | 4 520 | 3 720 | 3 720 | 7 470 | 41 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 372 | 8 583 | 10 643 | 9 306 | 10 791 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 710 | 765 | 1 000 | 1 379 | 1 790 | 59 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 309 | 8 725 | 10 404 | 9 149 | 10 845 | 13 975 | 33 | 111 | 108 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 189 | 326 | 164 | 110 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 2 | 13 | 110 | 107 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 49 | 241 | 196 | 135 | 92 | 13 672 | 14 | 1 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 309 | 8 725 | 10 404 | 9 149 | 10 845 | 12 | 132 | 111 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 189 | 329 | 164 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 2 | 110 | 110 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 49 | 241 | 196 | 135 | 258 | 13 672 | 22 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 395 | 7 958 | 9 468 | 8 364 | 9 945 | 12 | 25 | 68 | ||
| Прочее за предыдущий год | 914 | 767 | 936 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 914 | 767 | 936 | 785 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 395 | 7 958 | 9 468 | 8 364 | 9 945 | 12 710 | 33 | 68 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 395 | 7 958 | 9 468 | 8 364 | 9 945 | 12 710 | 33 | 68 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 395 | 7 958 | 9 468 | 8 364 | 9 945 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 187 | 56 897 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 242 | 44 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 44,5 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 2,28 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 2,03 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,31 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,62 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,4 % | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 8,3 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 9,7 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,41 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 10 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).