Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АФИНА-ПАЛЛАДА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АФИНА-ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 603 | 1 449 | 5 379 | 2 235 | 9 632 | 17 891 | 17 659 | 20 458 | 37 125 | 41 830 | 36 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 58 | 120 | 8 351 | 16 727 | 11 475 | 9 925 | 31 402 | 30 826 | 10 001 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 58 | 120 | 8 351 | 16 727 | 11 475 | 9 925 | 31 378 | 30 826 | 4 695 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 5 306 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 548 | 1 450 | 5 322 | 2 115 | 1 281 | 1 164 | 6 184 | 10 533 | 5 723 | 11 004 | 26 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 81 | 103 | 400 | 1 081 | 9 | 12 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 5 174 | 2 109 | 1 230 | 1 127 | 6 081 | 9 820 | 4 523 | 10 982 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 671 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 13 | 45 | 6 | 51 | 37 | 103 | 313 | 119 | 13 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 603 | 97 | 5 379 | 2 235 | 9 632 | 16 711 | 17 530 | 14 092 | 37 528 | 17 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 81 | 58 | 120 | 8 351 | 13 316 | 11 475 | 9 924 | 32 630 | 11 803 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 55 | 58 | 120 | 8 351 | 13 316 | 11 475 | 9 924 | 32 605 | 6 281 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 25 | 5 522 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 523 | 98 | 5 322 | 2 115 | 1 281 | 3 395 | 6 055 | 4 168 | 4 898 | 5 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 81 | 103 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 4 | 5 174 | 2 109 | 1 230 | 3 388 | 5 952 | 3 997 | 4 777 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 535 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 163 | 13 | 45 | 6 | 51 | 7 | 103 | 164 | 114 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 603 | 1 449 | 5 379 | 2 235 | 9 632 | 17 891 | 17 659 | 20 458 | 37 125 | 41 830 | 36 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 1 621 | 47 | 1 293 | 5 900 | 6 908 | 3 541 | 8 640 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 882 | 6 225 | 8 242 | 1 776 | 29 356 | 39 639 | 18 566 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 882 | 6 225 | 8 242 | 1 776 | 4 811 | 14 914 | 18 566 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 545 | 24 725 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 2 397 | 3 758 | 2 157 | 3 359 | 8 356 | 9 983 | 13 589 | 4 228 | 7 860 | 9 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 956 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 2 397 | 2 802 | 2 157 | 3 359 | 8 356 | 9 983 | 13 487 | 4 062 | 7 745 | 9 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | 166 | 115 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 603 | 97 | 5 379 | 2 235 | 9 632 | 16 711 | 17 530 | 14 092 | 37 528 | 17 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 523 | 1 621 | 47 | 5 476 | 3 280 | 1 941 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 882 | 6 225 | 13 017 | 1 776 | 29 460 | 14 914 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 882 | 6 225 | 13 017 | 1 776 | 4 728 | 14 914 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 732 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 80 | 1 045 | 3 758 | 2 157 | 3 359 | 7 825 | 10 278 | 10 812 | 6 127 | 8 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 956 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 80 | 1 045 | 2 802 | 2 157 | 3 359 | 7 825 | 10 278 | 10 646 | 5 958 | 8 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 523 | 54 627 | 92 623 | 143 270 | 109 060 | 117 882 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 493 | 8 798 | 9 011 | 9 632 | 12 044 | 20 641 | 23 800 | 51 489 | 74 853 | 54 445 | 55 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 356 | 8 275 | 12 027 | 11 608 | 15 159 | 21 580 | 30 827 | 41 134 | 68 417 | 54 615 | 62 249 |
| Выручка за отчетный год | 8 798 | 9 011 | 9 632 | 12 044 | 20 641 | 29 891 | 51 618 | 71 636 | 54 450 | 55 633 | 67 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 655 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 655 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 276 | 12 027 | 11 608 | 15 159 | 21 580 | 29 236 | 40 839 | 63 407 | 52 930 | 62 258 | 52 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 523 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 522 | 262 | 3 114 | 1 577 | 3 939 | 16 215 | 909 | 475 | 451 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 1 065 | 207 | 117 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 125 | 11 | 3 698 | 4 317 | 2 261 | 2 647 | 5 756 | 68 | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 283 | 321 | 199 | 274 | 1 085 | 10 342 | 841 | 475 | 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 523 | 262 | 3 114 | 4 941 | 3 939 | 7 141 | 909 | 475 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 418 | 207 | 219 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 125 | 11 | 3 698 | 4 317 | 4 311 | 2 647 | 271 | 68 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 283 | 321 | 199 | 212 | 1 085 | 6 651 | 841 | 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 523 | 113 | 2 851 | 9 608 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 151 | 149 | 263 | 360 | 2 102 | 1 830 | 464 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 151 | 149 | 263 | 333 | 2 102 | 2 094 | 486 | 509 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 113 | 2 851 | 1 244 | 10 032 | 1 432 | 261 | 14 296 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 113 | 2 851 | 1 244 | 10 032 | 1 432 | 261 | 14 296 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,6 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 261 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,8 % | -24,0 % | +2,2 % | +21,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,62 | 0,78 | 1,35 | 1,40 | 2,79 | 1,62 ▲ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,62 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 2,79 | 1,51 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 2,79 | 1,35 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,33 | 0,34 | 0,10 | -0,14 | 0,23 | 0,57 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 12,84 | 1,99 | 1,96 | 9,48 | — | 3,26 | 0,24 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 20,9 % | 11,5 % | 2,8 % | -11,9 % | 22,1 % | 12,9 % ▲ | 17,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,4 % | 2,0 % | 0,5 % | -13,7 % | 21,1 % | 7,3 % ▲ | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 56,8 % | 7,0 % | 0,7 % | -18,2 % | 38,8 % | 6,4 % ▲ | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 170,0 % | 20,7 % | 7,4 % | — | 165,5 % | 25,4 % ▲ | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,92 | 3,50 | 1,47 | 1,33 | 1,84 | 1,22 ▲ | 2,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 50 дн. | 30 дн. | 72 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 89 дн. | 78 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 66 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -25 дн. | 10 дн. | 27 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,18 | -0,61 | -0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,96 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).