Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 | 13 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 | 13 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 519 | 8 367 | 9 303 | 8 905 | 10 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 693 | 1 265 | 102 | 1 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 23 | 441 | 270 | 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 823 | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 819 | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 993 | 7 519 | 8 367 | 9 303 | 8 905 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 787 | 693 | 1 265 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 17 | 23 | 441 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 | 13 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 984 | 6 974 | 5 817 | 6 524 | 6 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 968 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 2 109 | 5 192 | 2 753 | 6 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 | 423 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 1 686 | 4 769 | 2 753 | 6 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 823 | 8 323 | 9 083 | 11 009 | 9 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 993 | 7 984 | 6 974 | 5 817 | 6 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 977 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 830 | 339 | 2 109 | 5 192 | 2 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 423 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 830 | 339 | 1 686 | 4 769 | 2 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 158 | 8 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 731 | 18 520 | 12 239 | 12 502 | 8 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 573 | 18 512 | 12 672 | 12 867 | 9 445 |
| Выручка за отчетный год | 18 520 | 12 239 | 12 502 | 8 827 | 9 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 125 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 125 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 299 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 213 | 12 672 | 12 867 | 9 445 | 9 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 8 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 055 | 743 | 300 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 610 | 96 | 327 | 2 215 | 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 618 | 1 079 | 854 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 919 | 2 055 | 744 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 703 | 2 610 | 96 | 327 | 2 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 146 | 563 | 618 | 1 079 | 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 860 | 1 991 | 744 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 64 | 56 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 56 | 40 | 36 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 991 | 707 | 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 991 | 707 | 246 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 2,12 | 3,37 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,14 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,53 | 0,70 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,89 | 0,42 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -10,5 % | 7,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,5 % | -19,9 % | 10,8 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 264 дн. | 344 дн. | 407 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.