Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРИЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 | 5 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 | 5 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 087 | 3 244 | 3 352 | 3 953 | 3 941 | 5 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 9 | 150 | 270 | 97 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 244 | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 244 | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 228 | 3 087 | 3 244 | 3 352 | 3 953 | 3 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 13 | 9 | 150 | 270 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 | 5 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 454 | 14 403 | 13 914 | 13 371 | 11 967 | 14 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 364 | 14 238 | 13 729 | 13 174 | 9 269 | 13 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 165 | 185 | 197 | 2 697 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 244 | 3 126 | 3 279 | 3 672 | 4 392 | 4 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 960 | 14 454 | 14 403 | 13 914 | 13 371 | 11 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 510 | 14 364 | 14 238 | 13 729 | 13 174 | 9 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 450 | 90 | 165 | 185 | 197 | 2 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 1 617 | 1 799 | 1 946 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 419 | 1 242 | 1 264 | 1 802 | 2 058 | 2 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 347 | 1 827 | 196 | 185 | 259 | 69 |
| Выручка за отчетный год | 1 242 | 1 264 | 1 802 | 2 058 | 2 015 | 2 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 1 617 | 1 799 | 1 946 | 2 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 1 617 | 1 799 | 1 499 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 447 | 2 624 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 827 | 196 | 185 | 259 | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 068 | 1 617 | 1 799 | 1 499 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 447 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 948 | 1 326 | 1 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 989 | 827 | 669 | 473 | 254 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 948 | 1 326 | 1 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 989 | 827 | 669 | 473 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 882 | 1 263 | 1 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 37 | 38 | 66 | 63 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 38 | 66 | 63 | 62 | 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 882 | 1 263 | 1 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 882 | 1 263 | 1 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 882 | 1 263 | 1 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,33 | 0,35 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,33 | 0,35 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,5 % | 28,8 % | 28,3 % | -24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 37 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.