Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛУГА МАРКЕТ ВЛАДИВОСТОК", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛУГА МАРКЕТ ВЛАДИВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 367 | 1 518 633 | 1 456 497 | 1 297 013 | 2 019 754 | 2 281 639 | 2 649 521 | 5 021 289 | 4 398 830 | 6 326 635 | 5 770 459 | 7 189 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 490 | 16 370 | 30 505 | 30 375 | 260 922 | 305 792 | 328 832 | 2 402 377 | 1 902 586 | 1 453 028 | 807 260 | 1 710 517 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 107 | 95 | 82 | 69 | 56 | 778 | 605 | 1 147 | 827 | 41 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 730 | 15 135 | 28 692 | 29 660 | 27 001 | 30 059 | 36 916 | 59 198 | 292 038 | 420 445 | 391 856 | 391 883 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 760 | 231 992 | 275 000 | 275 000 | 2 329 503 | 1 601 500 | 1 030 200 | 414 200 | 1 211 526 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 115 | 1 706 | 620 | 1 847 | 664 | 16 860 | 12 898 | 8 443 | 1 236 | 377 | 65 516 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 877 | 1 502 262 | 1 425 992 | 1 266 638 | 1 758 832 | 1 975 846 | 2 320 689 | 2 618 912 | 2 496 244 | 4 873 607 | 4 963 199 | 5 479 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 444 | 684 915 | 450 584 | 374 120 | 557 070 | 722 420 | 500 155 | 820 476 | 904 569 | 1 206 942 | 1 249 200 | 1 495 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 531 | 2 314 | 6 086 | 17 505 | 8 893 | 537 | 25 845 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 344 | 781 499 | 957 401 | 879 970 | 1 182 029 | 1 227 956 | 1 811 225 | 1 785 997 | 1 582 929 | 3 651 786 | 3 699 432 | 3 939 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 461 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 28 318 | 15 693 | 10 087 | 13 647 | 7 966 | 9 309 | 3 546 | 8 746 | 14 342 | 14 567 | 18 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 243 | 217 367 | 1 518 633 | 1 456 497 | 1 297 013 | 2 019 754 | 2 281 639 | 1 710 270 | 5 094 368 | 4 398 830 | 6 326 635 | 5 770 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 490 | 16 370 | 30 505 | 30 375 | 260 922 | 305 792 | 329 774 | 2 475 456 | 1 902 586 | 1 453 028 | 807 260 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 107 | 95 | 82 | 69 | 31 | 778 | 605 | 1 147 | 827 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 730 | 15 135 | 28 692 | 29 660 | 27 001 | 30 059 | 28 475 | 132 277 | 292 038 | 420 445 | 391 856 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 231 992 | 275 000 | 300 604 | 2 329 503 | 1 601 500 | 1 030 200 | 414 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 115 | 1 706 | 620 | 1 847 | 664 | 664 | 12 898 | 8 443 | 1 236 | 377 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 760 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 243 | 211 877 | 1 502 263 | 1 425 992 | 1 266 638 | 1 758 832 | 1 975 847 | 1 380 496 | 2 618 912 | 2 496 244 | 4 873 607 | 4 963 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 442 | 135 444 | 684 915 | 450 584 | 374 120 | 557 070 | 722 420 | 719 349 | 820 476 | 904 569 | 1 206 942 | 1 249 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 096 | 7 530 | 2 314 | 6 086 | 17 505 | 8 893 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 751 | 72 248 | 781 499 | 957 401 | 879 970 | 1 182 029 | 1 227 956 | 446 239 | 1 785 997 | 1 582 929 | 3 651 786 | 3 699 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 461 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 89 | 28 318 | 15 693 | 10 087 | 13 647 | 7 966 | 214 908 | 3 546 | 8 746 | 14 342 | 14 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 367 | 1 518 633 | 1 456 497 | 1 297 013 | 2 019 754 | 2 281 639 | 2 649 521 | 5 021 289 | 4 398 830 | 6 326 635 | 5 770 459 | 7 189 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 863 | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 425 | 350 744 | 459 218 | 317 140 | 445 229 | 533 212 | 460 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 006 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 271 | 80 206 | 107 617 | 124 656 | 137 408 | 144 727 | 243 201 | 101 123 | 229 212 | 317 195 | 244 199 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 1 464 | 11 015 | 8 272 | 604 431 | 500 004 | 658 446 | 20 614 | 128 911 | 200 161 | 218 388 | 254 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 586 877 | 480 500 | 642 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 464 | 11 015 | 8 272 | 17 554 | 19 504 | 16 446 | 20 614 | 79 992 | 97 555 | 148 072 | 205 834 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 48 919 | 102 606 | 69 316 | 47 925 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 426 | 1 446 398 | 1 340 776 | 1 156 624 | 1 084 650 | 1 438 210 | 1 640 331 | 4 541 457 | 3 952 779 | 5 681 245 | 5 018 859 | 6 474 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 692 | 6 425 | 4 785 | 337 | 6 896 | 7 087 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 426 | 1 440 963 | 1 332 873 | 1 123 932 | 1 078 736 | 1 431 786 | 1 635 546 | 4 526 968 | 3 934 313 | 5 661 129 | 4 986 812 | 6 409 181 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 435 | 7 903 | 5 914 | 14 489 | 18 129 | 20 116 | 25 151 | 37 232 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 299 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 243 | 217 367 | 1 518 633 | 1 456 497 | 1 297 013 | 2 019 754 | 2 281 639 | 1 710 270 | 5 094 368 | 4 398 830 | 6 326 635 | 5 770 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 260 | 44 863 | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 425 | 405 518 | 459 218 | 317 140 | 445 229 | 533 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 49 000 | 49 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | 157 017 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 363 | 46 271 | 80 206 | 107 617 | 124 656 | 137 408 | 189 501 | 243 201 | 101 123 | 229 212 | 317 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 78 | 1 464 | 11 015 | 8 272 | 604 431 | 500 004 | 92 402 | 93 693 | 128 911 | 200 161 | 218 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 586 877 | 480 500 | 83 700 | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 1 464 | 11 015 | 8 272 | 17 554 | 19 504 | 8 702 | 20 614 | 79 992 | 97 555 | 148 072 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 73 079 | 48 919 | 102 606 | 69 316 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 885 | 172 426 | 1 446 397 | 1 340 776 | 1 156 624 | 1 084 650 | 1 438 211 | 1 212 350 | 4 541 457 | 3 952 779 | 5 681 245 | 5 018 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 692 | 6 425 | 485 | 337 | 6 896 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 885 | 172 426 | 1 440 963 | 1 332 873 | 1 123 932 | 1 078 736 | 1 431 786 | 1 198 610 | 4 526 968 | 3 934 313 | 5 661 129 | 4 986 812 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 434 | 7 903 | 5 914 | 13 255 | 14 489 | 18 129 | 20 116 | 25 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 321 053 | 31 365 | 267 016 | 470 492 | 456 990 | 642 022 | 637 467 | 784 446 | 852 821 | 919 726 | 1 015 911 | 1 222 116 |
| Выручка за предыдущий год | 1 162 461 | 1 534 082 | 2 850 563 | 3 515 473 | 3 776 032 | 4 519 020 | 5 583 738 | 7 479 871 | 8 729 138 | 8 890 090 | 9 510 074 | 11 509 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 592 | 1 502 717 | 2 583 547 | 3 044 981 | 3 319 042 | 3 876 998 | 4 946 271 | 6 695 425 | 7 876 317 | 7 970 364 | 8 494 163 | 10 287 794 |
| Выручка за отчетный год | 1 534 082 | 2 850 563 | 3 515 473 | 3 776 032 | 4 519 020 | 5 583 738 | 5 829 847 | 8 729 138 | 8 890 090 | 9 510 074 | 11 509 910 | 11 575 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 016 | 470 492 | 456 990 | 642 022 | 637 467 | 638 649 | 852 821 | 919 726 | 1 015 911 | 1 222 116 | 1 236 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 562 | 54 848 | 63 572 | 153 093 | 143 249 | 86 396 | 110 458 | 257 031 | 329 848 | 374 828 | 301 325 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 249 808 | 409 607 | 389 321 | 486 406 | 491 851 | 548 916 | 734 084 | 650 494 | 674 086 | 834 879 | 928 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 646 | 6 037 | 4 097 | 2 523 | 2 367 | 3 337 | 8 279 | 12 201 | 11 977 | 12 409 | 6 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 520 684 | 2 583 547 | 3 044 981 | 3 319 042 | 3 876 998 | 4 946 271 | 5 191 198 | 7 876 317 | 7 970 364 | 8 494 163 | 10 287 794 | 10 339 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 398 | 12 562 | 54 848 | 63 572 | 153 093 | 143 249 | 107 248 | 110 458 | 257 031 | 329 848 | 374 828 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 967 | 249 808 | 409 607 | 389 321 | 486 406 | 491 851 | 673 319 | 734 084 | 650 494 | 674 086 | 834 879 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 646 | 6 037 | 4 097 | 2 523 | 2 367 | 3 879 | 8 279 | 12 201 | 11 977 | 12 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 334 | 33 316 | 48 776 | 30 472 | 23 313 | 18 426 | 13 359 | 22 576 | 312 750 | 170 004 | 150 174 | 102 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 3 835 | 27 691 | 111 603 | 78 055 | 26 704 | 33 106 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 822 | 99 659 | 72 585 | 43 876 | 24 402 | 22 039 | 44 710 | 35 833 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 975 | 57 761 | 39 730 | 37 896 | 19 293 | 79 355 | 45 452 | 74 567 | 55 277 | 52 622 | 73 152 | 314 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 37 007 | 45 802 | 70 996 | 95 251 | 104 617 | 49 739 | 146 264 | 86 759 | 268 482 | 279 800 | 511 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 17 014 | 33 316 | 48 776 | 30 472 | 23 313 | 18 426 | 31 723 | 22 576 | 312 750 | 170 004 | 150 174 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 10 919 | 27 691 | 111 603 | 78 055 | 26 704 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 822 | 99 659 | 46 300 | 43 876 | 24 402 | 22 039 | 44 710 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 975 | 57 761 | 39 730 | 37 896 | 19 293 | 79 355 | 69 990 | 74 567 | 55 277 | 52 622 | 73 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 359 | 37 007 | 45 802 | 70 996 | 95 251 | 104 617 | 110 134 | 146 264 | 86 759 | 268 482 | 279 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 989 | 13 583 | 25 939 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | 24 406 | 18 567 | 242 735 | 130 183 | 87 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 747 | 3 411 | 7 105 | 5 732 | 4 717 | 989 | 2 537 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 1 387 | 9 550 | 1 086 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 115 | 591 | 2 742 | 1 183 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | 10 833 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 431 | 7 105 | 5 732 | 4 717 | 989 | 2 537 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 745 | 4 936 | 5 947 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 745 | 4 936 | 5 947 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 387 | 9 550 | 1 086 | 6 464 | 3 057 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 115 | 591 | 2 742 | 1 183 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 150 | 4 | 10 833 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 583 | 25 939 | 33 936 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | 7 319 | 18 567 | 242 735 | 130 183 | 87 983 | 77 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 583 | 25 939 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | 7 319 | 18 567 | 242 735 | 130 183 | 87 983 | 77 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 583 | 25 939 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | 24 406 | 18 567 | 242 735 | 130 183 | 87 983 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 49 000 | 49 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 157 017 | 157 017 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 363 | 46 271 | 80 206 | 107 617 | 124 656 | 137 408 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 863 | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 425 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 157 017 | 157 017 | 157 017 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 271 | 80 206 | 107 617 | 124 656 | 137 408 | 144 727 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 425 | 350 744 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 157 017 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 908 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 908 | 33 935 | 27 411 | 198 556 | 12 752 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 908 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 908 | 33 935 | 27 411 | 17 039 | 12 752 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 157 017 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 157 017 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 24 500 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 24 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 319 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 319 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 319 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 319 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 425 | 350 744 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 863 | 70 771 | 104 706 | 132 117 | 330 673 | 343 424 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 354 | 1 608 995 | 1 651 451 | 932 656 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 504 639 | 6 130 253 | 6 269 613 | 6 195 875 | 6 260 822 | 5 162 333 | 8 024 976 | 9 233 944 | 7 907 064 | 11 492 806 | 11 449 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 977 541 | 3 322 324 | 3 800 590 | 4 391 624 | 6 246 430 | 5 157 308 | 7 619 607 | 9 084 211 | 7 783 655 | 11 447 901 | 11 333 820 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 367 | 121 | 151 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 527 098 | 2 807 929 | 2 469 023 | 1 804 251 | 14 392 | 5 025 | 405 369 | 149 733 | 122 042 | 44 784 | 115 339 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 506 064 | 6 145 011 | 6 335 981 | 6 955 616 | 6 065 468 | 5 576 500 | 6 415 981 | 7 582 493 | 8 533 859 | 11 598 981 | 10 516 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 237 116 | 3 253 343 | 3 775 617 | 4 917 941 | 5 841 220 | 5 367 798 | 5 954 340 | 6 913 565 | 7 973 121 | 11 033 365 | 10 018 322 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 684 | 141 721 | 144 329 | 138 707 | 114 941 | 113 189 | 197 071 | 216 626 | 247 326 | 301 034 | 319 192 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 823 | 56 875 | 3 009 | 41 348 | 337 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 653 | 15 678 | 750 | 4 931 | 6 058 | 21 677 | 12 834 | 20 678 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 157 611 | 2 734 269 | 2 416 035 | 1 880 145 | 109 307 | 37 888 | 256 630 | 404 896 | 291 398 | 251 748 | 158 462 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 653 | 2 033 | 690 696 | 320 561 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 901 | 5 033 | 53 | 12 | 1 777 500 | 1 406 000 | 261 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 901 | 5 033 | 2 | 12 | 1 777 500 | 1 406 000 | 261 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 3 000 | 2 462 | 12 473 | 50 000 | 1 792 784 | 1 458 058 | 1 086 804 | 1 085 439 | 1 030 967 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 993 | 43 386 | 10 458 | 123 604 | 19 939 | 12 422 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 216 098 | 162 345 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 248 | 2 462 | 9 480 | 1 533 300 | 1 447 600 | 963 200 | 1 065 500 | 856 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 50 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 63 171 | 775 762 | 415 510 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 228 027 | 1 662 046 | 1 502 399 | 1 157 036 | 1 999 925 | 1 412 120 | 1 493 689 | 1 737 879 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 227 577 | 1 402 077 | 338 292 | 57 700 | 1 996 278 | 1 368 005 | 1 461 491 | 1 732 940 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 225 000 | 3 835 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 450 | 34 969 | 1 164 107 | 1 095 501 | 3 647 | 44 115 | 32 198 | 4 939 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 856 | 886 284 | 1 653 434 | 741 526 | 2 027 498 | 1 600 313 | 1 551 994 | 1 952 040 | 159 403 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 653 434 | 741 526 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 856 | 886 284 | 2 027 498 | 1 600 313 | 1 551 994 | 1 952 040 | 9 403 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 228 | 3 560 | 1 343 | 5 200 | 5 596 | 225 | 3 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,83 млрд ₽ | 8,73 млрд ₽ | 8,89 млрд ₽ | 9,51 млрд ₽ | 11,51 млрд ₽ | 11,58 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,65 млрд ₽ | 5,02 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 6,33 млрд ₽ | 5,77 млрд ₽ | 7,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 350,7 млн ₽ | 459,2 млн ₽ | 317,1 млн ₽ | 445,2 млн ₽ | 533,2 млн ₽ | 460,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,7 % | +1,8 % | +7,0 % | +21,0 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,58 | 0,63 | 0,86 | 0,99 | 0,85 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,39 | 0,40 | 0,65 | 0,74 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 6,55 | 9,93 | 12,87 | 13,21 | 9,82 | 14,62 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,3 % | 2,9 % | 3,5 % | 3,3 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 2,7 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 5,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 4,0 % | 76,5 % | 29,2 % | 16,5 % | 16,7 % | 8,8 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 1,74 | 2,02 | 1,50 | 1,99 | 1,61 | 1,52 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 75 дн. | 65 дн. | 140 дн. | 117 дн. | 124 дн. | 61 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 38 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 44 дн. | 53 дн. | 54 дн. ▲ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.21 (компаний: 15053).