Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОПЕРЕХОДА "ПОЛТАВКА" ГРУЗОВОЕ", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОПЕРЕХОДА "ПОЛТАВКА" ГРУЗОВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 097 | 73 907 | 63 947 | 63 252 | 59 294 | 51 888 | 32 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 348 | 37 247 | 32 179 | 25 356 | 18 834 | 12 585 | 6 318 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 348 | 37 247 | 32 179 | 25 356 | 18 834 | 12 585 | 6 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 749 | 36 660 | 31 768 | 37 896 | 40 460 | 39 303 | 25 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 507 | 6 658 | 3 526 | 8 055 | 22 017 | 23 574 | 25 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | 24 700 | 23 500 | 18 000 | 15 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 225 | 1 985 | 3 525 | 6 324 | 426 | 429 | 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 802 | 76 097 | 71 000 | 64 415 | 63 252 | 59 294 | 51 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 033 | 49 348 | 37 247 | 32 179 | 25 356 | 18 834 | 12 585 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 033 | 49 348 | 37 247 | 32 179 | 25 356 | 18 834 | 12 585 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 769 | 26 749 | 33 753 | 32 236 | 37 896 | 40 460 | 39 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 142 | 4 507 | 3 752 | 3 985 | 8 055 | 22 017 | 23 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 12 000 | 25 000 | 23 500 | 18 000 | 15 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 610 | 6 225 | 17 985 | 3 235 | 6 324 | 426 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 097 | 73 907 | 63 947 | 63 252 | 59 294 | 51 888 | 32 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 467 | 74 046 | 63 173 | 56 589 | 40 452 | 28 796 | 8 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 036 | 63 163 | 56 579 | 40 442 | 28 786 | 8 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 | 773 | 6 663 | 18 843 | 23 092 | 23 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 3 361 | 773 | 6 663 | 18 843 | 23 092 | 23 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 802 | 76 097 | 71 000 | 64 415 | 63 252 | 59 294 | 51 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 295 | 75 467 | 73 134 | 62 881 | 56 589 | 40 452 | 28 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 457 | 73 124 | 62 871 | 56 579 | 40 442 | 28 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 508 | 629 | 1 534 | 6 663 | 18 843 | 23 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 629 | 1 366 | 1 534 | 6 663 | 18 843 | 23 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 606 | 63 334 | 41 633 | 39 802 | 22 430 | 17 517 | 18 947 |
| Выручка за предыдущий год | 49 967 | 63 334 | 41 633 | 39 802 | 22 430 | 17 517 | 18 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 639 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 63 334 | 41 601 | 39 770 | 22 430 | 17 517 | 18 947 | 18 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 601 | 39 770 | 22 430 | 17 517 | 18 947 | 18 711 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 794 | 49 104 | 30 445 | 35 368 | 31 580 | 31 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 883 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 451 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 883 | 42 796 | 49 425 | 30 445 | 35 368 | 31 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 606 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 477 | 1 675 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 079 | 331 | 536 | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 3 827 | 100 | 1 333 | 2 066 | 1 290 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 3 132 | 718 | 841 | 100 | 86 | 8 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 754 | 9 087 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 477 | 1 675 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 561 | 12 079 | 333 | 539 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 3 827 | 100 | 1 333 | 2 066 | 1 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 406 | 3 132 | 718 | 841 | 100 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 574 | 9 082 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 23 | 431 | 370 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 51 | 370 | 252 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 082 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 082 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 082 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 796 | 8 037 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 452 | 28 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -20,8 млн ₽ |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,10 | 2,15 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,08 | 2,15 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,51 | 0,98 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -27,2 % | -64,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.