Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРНЕФТЕПРОДУКТ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРНЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 124 | 182 930 | 228 547 | 258 868 | 324 902 | 434 611 | 470 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 834 | 85 097 | 100 749 | 88 627 | 84 976 | 76 947 | 80 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 834 | 85 097 | 100 749 | 88 627 | 84 976 | 76 947 | 80 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 290 | 97 833 | 127 798 | 170 241 | 239 926 | 357 663 | 390 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 649 | 67 756 | 63 269 | 80 844 | 106 484 | 190 297 | 219 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 768 | 548 | 576 | 64 | 1 408 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 591 | 27 332 | 62 238 | 87 500 | 132 585 | 166 687 | 167 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 775 | 2 676 | 475 | 1 322 | 132 | 308 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 275 | 69 | 48 | 26 | 150 | 307 | 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 671 | 162 124 | 182 930 | 228 547 | 258 868 | 324 902 | 434 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 688 | 81 834 | 85 097 | 100 749 | 88 627 | 84 976 | 76 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 688 | 81 834 | 85 097 | 100 749 | 88 627 | 84 976 | 76 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 983 | 80 290 | 97 833 | 127 798 | 170 241 | 239 926 | 357 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 317 | 52 649 | 67 756 | 63 269 | 80 844 | 106 484 | 190 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 768 | 548 | 576 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 881 | 24 591 | 27 332 | 62 238 | 87 500 | 132 585 | 166 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 324 | 775 | 2 676 | 475 | 1 322 | 132 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 460 | 2 275 | 69 | 48 | 26 | 150 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 124 | 182 930 | 228 547 | 258 868 | 324 902 | 434 611 | 470 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 048 | 52 114 | 52 391 | 52 420 | 52 421 | 52 496 | 53 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 858 | 924 | 1 201 | 830 | 831 | 906 | 1 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 800 | 201 917 | 254 638 | 285 728 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 800 | 201 917 | 254 638 | 285 728 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 076 | 130 816 | 176 156 | 106 648 | 70 565 | 127 476 | 131 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 166 | 130 816 | 176 156 | 106 648 | 70 565 | 127 476 | 131 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 910 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 671 | 162 124 | 182 930 | 228 547 | 258 868 | 324 902 | 434 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 906 | 42 048 | 52 114 | 52 391 | 52 420 | 52 421 | 52 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 716 | 858 | 924 | 1 201 | 830 | 831 | 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 800 | 201 917 | 254 638 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 800 | 201 917 | 254 638 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 765 | 120 076 | 130 816 | 176 156 | 106 648 | 70 565 | 127 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 765 | 119 166 | 130 816 | 176 156 | 106 648 | 70 565 | 127 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 528 | 55 611 | 51 312 | 51 937 | 59 143 | 60 530 | 67 798 |
| Выручка за предыдущий год | 737 803 | 293 529 | 544 577 | 367 159 | 819 680 | 1 002 530 | 1 516 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 275 | 237 918 | 493 265 | 315 222 | 760 537 | 942 000 | 1 448 596 |
| Выручка за отчетный год | 293 529 | 544 577 | 367 159 | 819 680 | 1 002 530 | 1 516 394 | 1 391 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 611 | 51 312 | 51 937 | 59 143 | 60 530 | 67 798 | 74 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 793 | 3 675 | 6 901 | 12 707 | 18 672 | 24 087 | 28 317 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 818 | 47 637 | 45 036 | 46 436 | 41 858 | 43 711 | 45 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 918 | 493 265 | 315 222 | 760 537 | 942 000 | 1 448 596 | 1 317 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 913 | 6 793 | 3 675 | 6 901 | 12 707 | 18 672 | 24 087 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 615 | 48 818 | 47 637 | 45 036 | 46 436 | 41 858 | 43 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 474 | 431 | 449 | 126 | 490 | 804 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 356 | 7 873 | 16 733 | 23 449 | 26 805 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 424 | 93 | 452 | 1 633 | 3 999 | 4 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 501 | 3 625 | 6 563 | 4 837 | 3 446 | 4 147 | 4 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 233 | 50 | 474 | 431 | 449 | 126 | 490 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 403 | 1 356 | 7 873 | 16 733 | 23 449 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 732 | 114 | 424 | 93 | 452 | 1 633 | 3 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 009 | 5 501 | 3 625 | 6 563 | 4 837 | 3 446 | 4 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 682 | 142 | 66 | 277 | 29 | 1 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 46 | 408 | 154 | 329 | 125 | 414 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 408 | 154 | 329 | 125 | 414 | 256 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 138 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 66 | 277 | 29 | 1 | 76 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 66 | 277 | 29 | 1 | 76 | 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 682 | 142 | 66 | 277 | 29 | 1 | 76 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 858 | 924 | 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 906 | 42 048 | 52 114 | 52 496 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 924 | 1 201 | 1 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 048 | 52 114 | 52 391 | 53 044 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 000 | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 66 | 277 | 548 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 142 | 10 066 | 277 | 548 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 66 | 277 | 548 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 66 | 277 | 548 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 40 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 048 | 52 114 | 52 391 | 53 044 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 906 | 42 048 | 52 114 | 52 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 106 | 826 372 | 644 673 | 2 162 057 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 083 | 730 967 | 401 539 | 1 653 862 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 023 | 95 405 | 243 134 | 508 195 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 655 | 824 471 | 646 874 | 2 192 709 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 241 | 703 465 | 619 630 | 1 673 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 481 | 11 641 | 10 582 | 7 541 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 602 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 331 | 109 365 | 16 662 | 511 184 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 31 090 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 1 782 566 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 1 782 566 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 751 476 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 751 476 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 901 | 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 258,9 млн ₽ | 324,9 млн ₽ | 434,6 млн ₽ | 470,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 3,40 | 2,81 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,88 | 1,31 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 41 дн. | 48 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.