Финансы ООО "ТИМЧИШИН", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМЧИШИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 354 | 53 591 | 44 087 | 17 884 | 19 229 | 10 875 | 8 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 687 | 10 292 | 13 002 | 6 106 | 7 253 | 2 246 | 2 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 537 | 7 475 | 5 723 | 3 615 | 4 924 | 79 | 35 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 150 | 2 817 | 7 279 | 2 491 | 2 329 | 2 167 | 2 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 667 | 43 299 | 31 086 | 11 778 | 11 975 | 8 629 | 6 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 351 | 536 | 1 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 762 | 43 110 | 29 924 | 9 298 | 11 438 | 8 628 | 6 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 905 | 189 | 1 162 | 1 129 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 309 | 28 258 | 53 591 | 44 063 | 17 884 | 19 229 | 10 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 974 | 13 687 | 10 292 | 13 002 | 6 106 | 7 253 | 2 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 812 | 9 537 | 7 475 | 5 723 | 3 615 | 4 924 | 79 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 162 | 4 150 | 2 817 | 7 279 | 2 491 | 2 329 | 2 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 335 | 14 570 | 43 299 | 31 061 | 11 778 | 11 975 | 8 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 351 | 536 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 823 | 12 665 | 43 110 | 29 658 | 9 298 | 11 438 | 8 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 512 | 1 905 | 189 | 1 403 | 1 129 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 354 | 53 591 | 44 087 | 17 884 | 19 229 | 10 875 | 8 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 331 | 1 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 8 590 | 8 590 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 590 | 8 590 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 604 | 58 327 | 52 500 | 16 232 | 39 376 | 24 974 | 24 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 604 | 29 521 | 29 976 | 12 312 | 24 698 | 15 842 | 16 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 000 | 28 806 | 22 524 | 3 920 | 14 678 | 9 132 | 8 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 309 | 28 258 | 53 591 | 44 063 | 17 884 | 19 229 | 10 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 068 | 6 331 | 1 652 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 419 | 8 590 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 419 | 8 590 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 823 | 21 508 | 58 327 | 52 500 | 16 232 | 39 376 | 24 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 815 | 9 604 | 29 521 | 29 976 | 12 312 | 24 698 | 15 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 008 | 11 904 | 28 806 | 22 524 | 3 920 | 14 678 | 9 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 896 | 3 390 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 648 | 34 189 | 20 974 | 7 155 | 10 059 | 11 051 | 12 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 248 | 38 225 | 30 377 | 10 025 | 6 669 | 36 154 | 14 548 |
| Выручка за отчетный год | 34 189 | 20 974 | 7 155 | 10 059 | 11 051 | 12 644 | 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 390 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 390 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 225 | 30 377 | 10 025 | 6 669 | 36 173 | 14 548 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 390 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 461 | 10 695 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 230 | 1 409 | 995 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 796 | 7 921 | 19 923 | 5 289 | 1 005 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 665 | 1 664 | 831 | 616 | 14 370 | 4 536 | 1 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 950 | 10 695 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 230 | 1 409 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 3 963 | 7 921 | 19 923 | 5 289 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 793 | 4 665 | 1 664 | 831 | 616 | 14 370 | 4 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 10 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 032 | 582 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 113 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 53,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -24,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,73 | 0,30 | 0,35 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,64 | 0,29 | 0,35 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,19 | 0,09 | -1,05 | -2,09 | -2,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,83 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | -8,4 % | 56,5 % | -113,4 % | -23,5 % | -25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 612,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 74 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.