Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ", Казанка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 926 | 1 657 | 2 266 | 4 493 | 3 953 | 3 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 1 276 | 1 897 | 4 084 | 3 787 | 3 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 426 | 395 | 1 016 | 3 203 | 2 906 | 2 344 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 881 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 | 381 | 369 | 409 | 166 | 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 510 | 346 | 348 | 401 | 87 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 33 | 15 | 4 | 70 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 2 | 6 | 4 | 9 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 785 | 1 926 | 1 657 | 2 266 | 4 493 | 3 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 1 307 | 1 276 | 1 897 | 4 084 | 3 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | 426 | 395 | 1 016 | 3 203 | 2 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 619 | 381 | 369 | 409 | 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 510 | 346 | 348 | 401 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 57 | 33 | 15 | 4 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 52 | 2 | 6 | 4 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 926 | 1 657 | 2 266 | 4 493 | 3 953 | 3 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 1 188 | 1 376 | 1 385 | 1 690 | 2 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 178 | 1 366 | 1 375 | 1 680 | 2 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 | 58 | 420 | 2 466 | 1 694 | 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 677 | 58 | 420 | 2 466 | 1 694 | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 411 | 470 | 642 | 569 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 411 | 470 | 642 | 569 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 785 | 1 926 | 1 657 | 2 266 | 4 493 | 3 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 1 010 | 1 188 | 1 376 | 1 385 | 2 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 178 | 1 366 | 1 375 | 2 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 677 | 58 | 420 | 2 466 | 1 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 677 | 58 | 420 | 2 466 | 1 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | 239 | 411 | 470 | 642 | 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 239 | 411 | 470 | 642 | 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 903 | 770 | 586 | 656 | 597 | 1 221 |
| Выручка за предыдущий год | 8 671 | 6 532 | 6 043 | 6 290 | 6 922 | 5 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 232 | 5 762 | 5 457 | 5 634 | 6 325 | 4 267 |
| Выручка за отчетный год | 6 532 | 6 043 | 6 290 | 6 922 | 5 611 | 5 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 656 | 597 | 905 | 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 656 | 597 | 905 | 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 762 | 5 457 | 5 634 | 6 325 | 4 706 | 4 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 770 | 586 | 656 | 597 | 1 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | 178 | 188 | 9 | 305 | 457 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 117 | 595 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 408 | 468 | 611 | 247 | 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 261 | 178 | 188 | 9 | 753 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 309 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 509 | 408 | 468 | 407 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 261 | 178 | 188 | 9 | 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 178 | 188 | 9 | 305 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 178 | 188 | 9 | 305 | 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 178 | 188 | 9 | 753 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 900 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 401 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 083 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 083 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 682 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 767 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 663 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 209 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 043 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 008 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 008 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.