Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 2 525 | 2 050 | 4 829 | 4 677 | 5 391 | 7 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 360 | 254 | 183 | 465 | 180 | 55 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 254 | 183 | 465 | 180 | 55 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 794 | 2 272 | 1 867 | 4 364 | 4 497 | 5 336 | 7 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 866 | 142 | 1 244 | 1 611 | 3 460 | 6 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 1 349 | 1 707 | 1 489 | 1 159 | 1 588 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 13 | 18 | 1 631 | 1 728 | 288 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 558 | 1 154 | 2 525 | 2 050 | 4 829 | 4 677 | 5 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 533 | 360 | 254 | 183 | 465 | 180 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 | 360 | 254 | 183 | 465 | 180 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 025 | 794 | 2 272 | 1 867 | 4 364 | 4 497 | 5 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 119 | 866 | 142 | 1 244 | 1 611 | 3 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 637 | 1 349 | 1 707 | 1 489 | 1 159 | 1 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 656 | 38 | 13 | 18 | 1 631 | 1 728 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 2 525 | 2 050 | 4 829 | 4 678 | 5 391 | 7 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 814 | 3 399 | 5 558 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 766 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 589 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 589 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 265 | 5 882 | 2 934 | 1 888 | 2 864 | 1 992 | 2 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 600 | 2 000 | 1 500 | 2 500 | 2 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 665 | 5 282 | 2 934 | 1 364 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 558 | 1 154 | 2 525 | 2 050 | 4 829 | 4 678 | 5 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 814 | 3 399 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 589 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 589 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 656 | 4 265 | 5 882 | 2 934 | 1 887 | 2 864 | 1 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 2 000 | 1 500 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 056 | 3 665 | 5 282 | 2 934 | 1 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 2 588 | 94 | 8 093 | 6 437 | 9 811 | 6 529 |
| Выручка за предыдущий год | 18 690 | 28 485 | 34 662 | 53 920 | 44 779 | 63 790 | 65 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 828 | 25 897 | 34 568 | 45 827 | 38 342 | 53 979 | 58 895 |
| Выручка за отчетный год | 28 485 | 34 662 | 53 920 | 44 779 | 63 790 | 65 424 | 76 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 588 | 91 | 8 093 | 6 437 | 9 811 | 6 529 | 11 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 3 817 | 675 | 3 154 | 3 146 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 570 | 2 627 | 4 276 | 5 762 | 6 657 | 7 119 | 8 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 897 | 34 571 | 45 827 | 38 342 | 53 979 | 58 895 | 64 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 3 817 | 675 | 3 154 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 120 | 2 570 | 2 630 | 4 276 | 5 762 | 6 657 | 7 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 3 436 | 488 | 3 341 | 2 094 | 2 969 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 169 | 291 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 133 | 2 736 | 8 | 155 | 697 | 3 084 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 141 | 428 | 335 | 173 | 219 | 400 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 10 | 3 436 | 489 | 3 341 | 2 094 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 169 | 291 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 999 | 1 133 | 2 736 | 8 | 155 | 697 | 3 084 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 729 | 1 141 | 428 | 335 | 172 | 219 | 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 472 | 238 | 2 461 | 1 586 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 20 | 17 | 697 | 105 | 676 | 426 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | 267 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 17 | 697 | 105 | 676 | 426 | 601 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 267 | 146 | 204 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 472 | 237 | 2 461 | 1 586 | 2 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 472 | 237 | 2 461 | 1 586 | 2 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 472 | 238 | 2 461 | 1 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,64 | 2,31 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,59 | 1,65 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,86 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 120,6 % | 4,9 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.