Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАХОДКА-ПОРТБУНКЕР", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАХОДКА-ПОРТБУНКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 822 179 | 1 885 973 | 2 639 175 | 2 252 722 | 1 257 131 | 978 552 | 566 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 494 009 | 950 477 | 1 340 892 | 1 225 085 | 1 047 372 | 654 992 | 238 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 494 009 | 950 477 | 1 340 892 | 1 225 085 | 1 047 372 | 654 992 | 238 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 170 | 935 496 | 1 298 283 | 1 027 637 | 209 759 | 323 560 | 327 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 272 | 253 764 | 315 659 | 407 771 | 98 567 | 199 047 | 196 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 220 | 27 993 | 4 391 | 1 502 | 2 855 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 812 | 490 753 | 748 657 | 490 382 | 110 180 | 104 003 | 128 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 300 | 158 048 | 56 553 | 15 | 1 141 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 566 | 2 939 | 173 022 | 129 469 | 1 012 | 17 868 | 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 797 | 806 990 | 1 885 974 | 2 639 175 | 2 188 787 | 1 257 131 | 978 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 881 | 494 009 | 950 477 | 1 340 892 | 1 225 085 | 1 047 372 | 654 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 881 | 494 009 | 950 477 | 1 340 892 | 1 225 085 | 1 047 372 | 654 992 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 916 | 312 981 | 935 497 | 1 298 283 | 963 702 | 209 759 | 323 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 331 | 98 235 | 253 764 | 315 659 | 407 771 | 98 567 | 199 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 6 014 | 27 993 | 4 391 | 1 502 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 540 | 181 866 | 490 753 | 748 657 | 426 447 | 110 180 | 104 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 121 | 22 300 | 158 048 | 56 553 | 15 | 1 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 837 | 4 566 | 2 939 | 173 022 | 129 469 | 1 012 | 17 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 822 179 | 1 885 974 | 2 639 175 | 2 252 722 | 1 257 131 | 978 552 | 566 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 644 | 379 656 | 519 897 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 24 050 | 24 050 | 24 050 | 24 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 495 | 26 852 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 855 | 3 855 | 3 855 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 139 | 352 794 | 262 347 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 795 | 572 011 | 562 584 | 953 279 | 151 642 | 144 001 | 172 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 795 | 572 011 | 562 584 | 953 279 | 151 642 | 144 001 | 172 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 740 | 934 307 | 1 556 694 | 1 431 557 | 2 131 026 | 2 076 117 | 2 358 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 882 | 569 004 | 1 458 460 | 1 165 440 | 1 805 350 | 1 602 450 | 1 820 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 858 | 365 303 | 62 022 | 266 117 | 325 676 | 473 667 | 538 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 213 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 797 | 806 990 | 1 885 974 | 2 639 175 | 2 188 787 | 1 257 131 | 978 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 643 | 275 610 | 379 707 | 519 897 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 050 | 24 050 | 24 050 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 500 | 17 495 | 26 852 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 855 | 3 855 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 133 | 258 105 | 352 845 | 262 347 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 492 | 227 795 | 572 011 | 562 584 | 953 279 | 151 642 | 144 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 492 | 227 795 | 572 011 | 562 584 | 953 279 | 151 642 | 144 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 662 | 303 585 | 934 256 | 1 556 694 | 1 431 557 | 2 131 026 | 2 076 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 598 | 246 882 | 569 004 | 1 458 460 | 1 165 440 | 1 805 350 | 1 602 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 064 | 56 703 | 365 252 | 62 022 | 266 117 | 325 676 | 473 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 871 | 403 860 | 575 459 | 929 490 | 573 016 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 476 153 | 2 357 395 | 3 130 037 | 5 059 083 | 2 282 744 | 358 985 | 10 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 212 282 | 1 953 535 | 2 554 578 | 4 129 593 | 1 709 728 | 384 862 | 22 221 |
| Выручка за отчетный год | 2 357 402 | 3 130 037 | 5 059 083 | 2 282 744 | 358 985 | 10 659 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 905 | 575 459 | 929 490 | 573 016 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 286 | 193 639 | 420 436 | 68 847 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 619 | 381 820 | 509 054 | 282 276 | 117 518 | 119 198 | 15 663 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 221 893 | 175 732 | 42 463 | 43 369 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 953 497 | 2 554 578 | 4 129 593 | 1 709 728 | 384 862 | 22 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 168 | 146 237 | 127 598 | 420 436 | 4 464 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 206 703 | 257 623 | 447 861 | 509 054 | 346 695 | 117 518 | 119 198 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 857 | 175 732 | 42 463 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 615 | 113 627 | 5 406 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 10 | 52 | 197 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 596 | 42 174 | 94 581 | 154 009 | 168 252 | 31 306 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 755 | 54 204 | 571 111 | 1 014 667 | 751 794 | 476 977 | 279 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 832 | 92 052 | 891 612 | 1 502 741 | 513 886 | 491 125 | 871 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 308 | 130 572 | 47 586 | 5 406 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | 10 | 52 | 197 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 421 | 42 174 | 94 581 | 154 009 | 168 252 | 31 306 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 998 | 61 755 | 54 204 | 571 111 | 1 015 361 | 751 794 | 476 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 864 | 57 001 | 92 052 | 891 612 | 1 502 987 | 513 886 | 491 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 926 | 102 780 | 30 689 | 1 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 382 | 27 792 | 16 897 | 2 462 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 258 | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 801 | 18 938 | 2 462 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 258 | 30 | 711 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 810 | 104 046 | 232 374 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 814 | 94 689 | 1 686 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 9 357 | 230 688 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 994 | 103 775 | 40 046 | 232 374 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 995 | 9 357 | 230 688 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 050 | 24 050 | 24 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 500 | 17 495 | 26 852 | 257 540 | 257 540 | 261 395 | 261 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 133 | 258 105 | 352 845 | 262 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 643 | 275 610 | 379 707 | 519 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 24 050 | 24 050 | 24 050 | 24 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 495 | 26 852 | 257 540 | 257 540 | 261 395 | 261 395 | 261 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 139 | 352 794 | 262 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 644 | 379 656 | 519 897 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 040 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 996 | 9 357 | 230 688 | 3 855 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 006 | 94 689 | 1 686 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 002 | 104 046 | 232 374 | 24 040 | 3 855 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 006 | 94 689 | 1 686 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 006 | 94 689 | 1 686 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 996 | 9 357 | 230 688 | 3 855 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 996 | 9 357 | 230 688 | 3 855 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 184 | 676 051 | 833 343 | 216 029 | 722 670 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 184 | 676 051 | 833 343 | 216 029 | 722 670 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 573 069 | 833 343 | 216 029 | 650 184 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 546 | 573 069 | 833 343 | 216 029 | 650 184 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 982 | 72 486 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 102 982 | 72 486 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 638 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 638 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 644 | 379 656 | 556 109 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 643 | 275 610 | 379 707 | 519 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 126 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 645 | 3 504 004 | 6 142 572 | 2 652 988 | 386 664 | 4 158 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 348 985 | 3 450 504 | 5 342 705 | 2 647 219 | 381 625 | 3 644 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 660 | 53 500 | 799 867 | 5 769 | 5 039 | 514 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 396 638 | 4 400 628 | 6 177 778 | 2 426 862 | 446 659 | 45 865 | 58 836 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 280 437 | 3 645 192 | 5 048 386 | 2 079 126 | 225 981 | 532 | 19 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 755 | 78 667 | 130 573 | 172 989 | 197 298 | 43 935 | 38 243 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 801 | 18 938 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 645 | 657 831 | 998 819 | 174 747 | 23 380 | 1 398 | 1 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 270 | 133 423 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 2 000 | 133 423 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 56 431 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 | 2 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 992 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 775 | 33 470 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 315 431 | 33 470 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 344 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 360 818 | 1 031 977 | 64 020 | 44 116 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 824 001 | 2 761 548 | 2 867 423 | 1 796 919 | 410 958 | 229 859 | 84 327 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 824 001 | 2 373 279 | 2 867 423 | 1 236 721 | 219 643 | 16 779 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 24 040 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 388 269 | 536 158 | 191 315 | 213 080 | 84 327 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 463 183 | 1 729 571 | 2 904 713 | 2 086 557 | 346 938 | 185 743 | 160 055 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 487 | 83 391 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 441 696 | 1 729 571 | 2 728 592 | 1 532 074 | 83 386 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 730 | 554 483 | 346 938 | 185 743 | 76 669 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 050 | 135 623 | 4 025 | 2 409 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 129 | 125 | 2 471 | 6 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -218,7 млн ₽ |
| Активы | 2,64 млрд ₽ | 978,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 3 270 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.