Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИНА", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 | 1 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 | 1 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 51 | 66 | 60 | 333 | 561 | 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 204 | 89 | 220 | 698 | 107 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 223 | 39 | 11 | 425 | 124 | 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 672 | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 58 | 51 | 66 | 60 | 333 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 208 | 204 | 89 | 220 | 698 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 307 | 223 | 39 | 11 | 425 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 | 1 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 372 | 319 | 43 | 138 | 634 | 453 | 1 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | 1 031 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 159 | 151 | 153 | 522 | 39 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 9 | 1 | 3 | 372 | 39 | 73 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 672 | 573 | 478 | 194 | 291 | 1 456 | 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 | 372 | 319 | 43 | 138 | 634 | 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 624 | 443 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 201 | 159 | 151 | 153 | 522 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 51 | 9 | 1 | 3 | 372 | 39 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 370 | 949 | 692 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 408 | 624 | 12 | 328 | 9 | 1 853 | 1 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 962 | 881 | 68 | 456 | 31 | 904 | 454 |
| Выручка за отчетный год | 624 | 12 | 328 | 9 | 1 853 | 1 146 | 2 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 692 | 1 475 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 551 | 685 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 808 | 790 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 881 | 68 | 456 | 31 | 1 302 | 454 | 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 551 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 398 | 808 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 537 | 659 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 21 | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 139 | 10 | 14 | 167 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 537 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 21 | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 17 | 19 | 139 | 10 | 14 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 588 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 588 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 496 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 588 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 041 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 305 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 305 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 137 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 124 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 478 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 319 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 1,28 | 1,90 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 0,85 | 1,51 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,26 | 0,07 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,22 | 0,47 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 3,51 | 1,11 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -142,8 % | -11,3 % | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,9 % | -644,2 % | -23,9 % | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 53 дн. | 706 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.