Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА", Лесозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 814 | 872 | 834 | 891 | 1 320 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 | 180 | 142 | 199 | 629 | 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 75 | 75 | 3 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 87 | 63 | 66 | 412 | 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 18 | 4 | 133 | 214 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 810 | 814 | 872 | 833 | 890 | 1 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 122 | 180 | 141 | 199 | 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 75 | 75 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 63 | 87 | 62 | 66 | 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 18 | 4 | 133 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 814 | 872 | 834 | 891 | 1 320 | 1 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 629 | 599 | 696 | 978 | 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 103 | 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | 103 | 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 243 | 235 | 35 | 239 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 230 | 235 | 35 | 239 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 810 | 814 | 872 | 833 | 890 | 1 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 224 | 629 | 598 | 696 | 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 103 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | 103 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 590 | 243 | 235 | 34 | 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 146 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 444 | 230 | 235 | 34 | 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 27 | 152 | 399 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 181 | 1 126 | 1 755 | 1 391 | 1 615 | 2 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 284 | 1 195 | 1 280 | 1 364 | 1 463 | 2 360 |
| Выручка за отчетный год | 1 126 | 1 755 | 1 391 | 1 615 | 2 759 | 1 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 27 | 152 | 399 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 27 | 152 | 399 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 195 | 1 280 | 1 364 | 1 463 | 2 360 | 2 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 27 | 152 | 399 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 12 | 148 | 363 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 20 | 15 | 4 | 36 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 | 12 | 148 | 363 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 20 | 15 | 4 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 99 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 33 | 52 | 42 | 49 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 52 | 42 | 49 | 81 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 99 | 282 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 99 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ |
| Активы | 814 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,74 | 0,60 | 5,69 | 2,63 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,43 | 0,29 | 5,69 | 2,62 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 3,80 | 0,90 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,74 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 0,39 | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 46,4 % | -3,6 % | 11,1 % | 21,4 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,9 % | 64,4 % | -5,0 % | 14,2 % | 28,8 % | -33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 20 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.