Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЦЕОЛИТ", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЦЕОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 330 | 3 883 | 3 194 | 3 715 | 3 584 | 3 545 | 3 521 | 3 474 | 13 011 | 17 193 | 12 253 | 10 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 | 476 | 427 | 376 | 335 | 305 | 281 | 234 | 3 704 | 6 799 | 1 370 | 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 33 | 12 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 312 | 283 | 253 | 224 | 194 | 170 | 234 | 3 704 | 6 799 | 1 370 | 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 803 | 3 407 | 2 767 | 3 339 | 3 249 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 9 307 | 10 394 | 10 883 | 10 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 136 | 1 631 | 1 999 | 2 592 | 2 535 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 1 415 | 4 456 | 4 474 | 4 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 1 719 | 709 | 747 | 712 | 895 | 895 | 895 | 7 881 | 5 933 | 6 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 731 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 57 | 59 | 2 | 11 | 5 | 28 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 980 | 2 330 | 3 883 | 3 194 | 3 715 | 3 584 | 3 545 | 3 474 | 3 474 | 13 011 | 17 193 | 12 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 | 527 | 476 | 427 | 376 | 335 | 305 | 234 | 234 | 3 704 | 6 799 | 1 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 53 | 33 | 12 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 343 | 312 | 283 | 253 | 224 | 194 | 234 | 234 | 3 704 | 6 799 | 1 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 670 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 1 803 | 3 407 | 2 767 | 3 339 | 3 249 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 9 307 | 10 394 | 10 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 1 136 | 1 631 | 1 999 | 2 592 | 2 535 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 1 415 | 4 456 | 4 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 665 | 1 719 | 694 | 747 | 712 | 895 | 895 | 895 | 7 881 | 5 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 381 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 57 | 59 | 2 | 11 | 5 | 28 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 330 | 3 883 | 3 194 | 3 715 | 3 584 | 3 545 | 3 521 | 3 474 | 13 011 | 17 193 | 12 253 | 10 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 622 | 2 817 | 1 791 | 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 467 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 187 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 062 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 062 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 873 | 3 426 | 2 737 | 3 258 | 3 127 | 3 088 | 3 064 | 3 017 | 11 367 | 10 314 | 10 462 | 10 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 192 | 2 214 | 1 733 | 1 651 | 1 731 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 3 701 | 26 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 1 212 | 1 004 | 1 607 | 1 396 | 1 536 | 1 512 | 1 465 | 7 666 | 10 288 | 10 436 | 10 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 980 | 2 330 | 3 883 | 3 194 | 3 715 | 3 584 | 3 545 | 3 474 | 3 474 | 13 011 | 17 193 | 12 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1 226 | 2 817 | 1 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 467 | 1 467 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 062 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 4 062 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 523 | 1 873 | 3 426 | 2 737 | 3 258 | 3 127 | 3 088 | 3 017 | 3 017 | 11 763 | 10 314 | 10 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | 1 192 | 2 214 | 1 733 | 1 651 | 1 731 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 3 701 | 26 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 681 | 1 212 | 1 004 | 1 607 | 1 396 | 1 536 | 1 465 | 1 465 | 8 062 | 10 288 | 10 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 20 | 7 662 | 197 | 1 314 | 1 542 | 1 542 | 23 761 | 58 795 | 1 789 | ||
| Выручка за предыдущий год | 159 | 865 | 3 831 | 7 505 | 657 | 771 | 771 | 23 761 | 30 463 | 383 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 845 | 3 831 | 7 308 | 657 | 771 | 771 | 28 332 | 1 406 | |||
| Выручка за отчетный год | 865 | 3 831 | 7 505 | 657 | 771 | 771 | 23 761 | 30 463 | 383 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 23 761 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 23 761 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 845 | 3 831 | 7 308 | 657 | 771 | 771 | 28 332 | 1 406 | 1 178 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 197 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 424 | 197 | 96 | 92 | 989 | 242 | 10 847 | 15 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 212 | 197 | 48 | 46 | 50 | 5 422 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 212 | 197 | 48 | 46 | 22 782 | 192 | 5 425 | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 330 | 424 | 197 | 92 | 22 792 | 242 | 10 847 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 155 | 212 | 197 | 46 | 46 | 10 | 50 | 5 422 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 175 | 212 | 197 | 46 | 46 | 22 782 | 192 | 5 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 791 | 1 591 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 398 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 398 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 1 187 | 1 591 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 1 187 | 1 591 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 435 | 435 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 435 | 435 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 435 | 435 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 435 | 435 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 150 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 958 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 192 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 139 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 781 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 374 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 984 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 927 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 927 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 927 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 927 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 601 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 601 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 453 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 453 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 23,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 435 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 598 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +28,2 % | -98,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 0,82 | 1,01 | 1,04 | 0,99 | 1,44 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,30 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 0,56 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,44 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,05 | 0,38 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 7,09 | 6,99 | 7,02 | 5,10 | 5,84 | 17,26 | 0,83 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | 100,0 % | 7,0 % | -267,1 % | — | 3,9 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,0 % | 5,2 % | -267,9 % | — | 1,7 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 9,1 % | 9,3 % | -8,4 % | -10,9 % | 1,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 73,2 % | 56,5 % | -57,3 % | -199,5 % | 7,3 % ▼ | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,83 | 1,77 | 0,03 | 0,00 | 1,05 ▼ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 121 дн. | 71 дн. | 6 081 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 57 дн. | 1 161 дн. | 1 386 дн. | 66 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 133 дн. | 2 709 дн. | 3 189 дн. | 91 дн. ▼ | 218 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -4 дн. | 4 533 дн. | — | 47 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,07 | -0,22 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,40 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,08 | — | — | — | 3,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 819).