Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ", Артем
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 125 | 196 337 | 221 507 | 198 141 | 165 651 | 120 940 | 104 670 | 8 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 972 | 48 438 | 60 847 | 59 809 | 68 079 | 65 055 | 42 433 | 6 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 405 | 43 995 | 44 835 | 35 235 | 32 516 | 28 751 | 6 129 | 6 129 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 32 | 32 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 449 | 4 332 | 15 908 | 24 542 | 35 531 | 36 304 | 36 304 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 11 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 153 | 147 899 | 160 660 | 138 332 | 97 572 | 55 885 | 62 237 | 2 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 046 | 27 583 | 75 996 | 47 210 | 26 210 | 24 245 | 24 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 268 | 118 273 | 76 352 | 87 267 | 64 335 | 30 857 | 5 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 460 | 1 353 | 2 078 | 129 | 4 450 | 783 | 32 167 | 2 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 379 | 690 | 6 234 | 3 726 | 2 577 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 563 | 212 125 | 196 337 | 221 507 | 182 321 | 121 770 | 112 551 | 104 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 023 | 57 972 | 48 438 | 60 847 | 60 274 | 66 655 | 64 655 | 42 433 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 263 | 51 405 | 43 995 | 44 835 | 35 235 | 30 351 | 28 351 | 6 129 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 97 | 32 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 635 | 6 449 | 4 332 | 15 908 | 25 007 | 36 304 | 36 304 | 36 304 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 16 | 11 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 540 | 154 153 | 147 899 | 160 660 | 122 047 | 55 115 | 47 896 | 62 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 700 | 32 046 | 27 583 | 75 996 | 47 210 | 24 245 | 24 245 | 24 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 465 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 774 | 113 268 | 118 273 | 76 352 | 70 982 | 30 870 | 23 651 | 5 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 839 | 5 460 | 1 354 | 2 078 | 129 | 32 167 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 762 | 3 379 | 690 | 6 234 | 3 726 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 125 | 196 337 | 221 507 | 198 141 | 165 651 | 120 940 | 104 670 | 8 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 704 | 63 403 | 36 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 437 | 13 136 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 923 | 2 777 | 22 986 | 20 660 | 17 392 | 17 392 | 17 392 | 17 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 535 | 15 535 | 15 535 | 15 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 923 | 2 777 | 7 986 | 5 660 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 498 | 130 157 | 162 052 | 188 362 | 260 159 | 238 354 | 241 142 | 181 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 740 | 1 411 | 161 | 998 | 998 | 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 581 | 125 324 | 160 169 | 188 362 | 259 998 | 236 573 | 240 144 | 180 542 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 3 422 | 1 883 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 783 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 563 | 212 125 | 196 337 | 221 507 | 182 321 | 121 770 | 112 551 | 104 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 179 | 62 704 | 63 403 | 36 469 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 522 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 157 | 12 437 | 13 136 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 555 | 3 923 | 2 777 | 22 986 | 21 195 | 17 392 | 17 392 | 17 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 600 | 15 000 | 15 535 | 15 535 | 15 535 | 15 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 955 | 3 923 | 2 777 | 7 986 | 5 660 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 829 | 145 498 | 130 157 | 162 052 | 210 432 | 233 701 | 241 142 | 241 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 524 | 4 740 | 1 411 | 998 | 998 | 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 216 | 139 581 | 125 324 | 160 169 | 208 028 | 232 703 | 240 144 | 240 144 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 3 422 | 1 883 | 2 404 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 412 | 5 648 | 12 188 | 233 | 150 | 360 | ||
| Выручка за предыдущий год | 682 034 | 484 043 | 432 077 | 268 636 | 154 276 | 233 | 150 | 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 641 622 | 478 395 | 419 889 | 292 554 | 216 403 | |||
| Выручка за отчетный год | 484 043 | 432 077 | 268 636 | 154 276 | 49 776 | 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 648 | 12 188 | 360 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 648 | 12 188 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 260 | 714 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 395 | 419 889 | 292 554 | 213 991 | 132 512 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 412 | 5 648 | 12 188 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 123 | 2 729 | 714 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 9 628 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 744 | 1 804 | 1 412 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 272 | 6 988 | 2 934 | 22 494 | 13 354 | 38 719 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 087 | 9 548 | 9 111 | 18 964 | 6 330 | 3 223 | 46 246 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 482 | 90 | 9 628 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 118 | 744 | 1 804 | 1 947 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 795 | 9 272 | 6 988 | 2 934 | 22 495 | 22 961 | 358 | 38 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 607 | 14 087 | 9 548 | 9 111 | 20 783 | 5 791 | 748 | 46 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 900 | 180 | 699 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 104 | 2 088 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 369 | 6 186 | 2 117 | 5 209 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 015 | 8 032 | 1 146 | 11 577 | 11 424 | 79 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 124 | 1 755 | 5 870 | 1 403 | 11 347 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 088 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 864 | 1 133 | 12 | 816 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 561 | 1 864 | 1 133 | 12 | 722 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 186 | 2 117 | 5 209 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 032 | 1 146 | 11 577 | 10 960 | 14 327 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 755 | 5 870 | 1 403 | 713 | 1 208 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 699 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 699 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 900 | 180 | 699 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 522 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 157 | 12 437 | 13 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 179 | 62 704 | 63 403 | 36 469 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 437 | 13 136 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 704 | 63 403 | 36 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 699 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 699 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 699 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 | 699 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 655 | 26 934 | 47 350 | 62 594 | 5 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 655 | 26 934 | 47 350 | 62 594 | 5 483 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 934 | 47 350 | 62 594 | 5 483 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 934 | 47 350 | 62 594 | 5 483 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 655 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 655 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 245 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 704 | 63 403 | 36 469 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 179 | 62 704 | 63 403 | 36 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 462 695 | 412 574 | 360 806 | 112 557 | 55 051 | 13 | 360 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 391 941 | 349 464 | 305 291 | 95 358 | 46 587 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 360 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 754 | 63 110 | 55 515 | 17 199 | 8 464 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 809 | 418 015 | 372 250 | 121 878 | 55 694 | 25 | 6 912 | 30 036 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 948 | 118 495 | 118 788 | 4 364 | 2 896 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 005 | 137 819 | 124 290 | 69 631 | 45 670 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 204 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 856 | 157 497 | 129 172 | 47 883 | 7 128 | 25 | 6 912 | 30 036 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 795 | 38 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 795 | 38 719 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 719 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 048 | 2 137 | 4 001 | 227 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 048 | 2 137 | 4 001 | 227 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 783 | 3 471 | 16 170 | 7 599 | 4 964 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 148 | 31 098 | 39 865 | 9 303 | 4 964 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 870 | 22 797 | 32 755 | 255 | 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 278 | 8 301 | 7 110 | 9 048 | 4 803 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 365 | 27 627 | 23 695 | 1 704 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 365 | 27 627 | 23 695 | 1 667 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 621 | 725 | 4 321 | 783 | 32 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 360 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | ||
| Активы | 104,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -153,9 млн ₽ | -190,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,01 | 2,22 ▼ | 6,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,01 | 1,56 ▼ | 4,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,24 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -1,47 | -23,08 | 0,59 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,50 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -98,3 % | — | 6,5 % | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | -2 189,2 % | — | 3,8 % | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -445,6 % | 4,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,7 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 1,45 ▼ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 906 дн. | — | 91 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 45 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 308 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1250).