Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 600 | 23 995 | 22 777 | 23 569 | 27 143 | 24 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 454 | 12 652 | 19 886 | 19 270 | 20 169 | 18 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 454 | 12 652 | 19 886 | 19 270 | 20 169 | 18 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 146 | 11 343 | 2 891 | 4 299 | 6 974 | 5 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 117 | 9 290 | 1 245 | 1 864 | 2 190 | 2 953 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 2 023 | 1 579 | 2 365 | 2 929 | 2 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 30 | 67 | 70 | 1 855 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 480 | 18 600 | 23 995 | 22 777 | 23 569 | 27 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 571 | 10 454 | 12 652 | 19 886 | 19 270 | 20 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 571 | 10 454 | 12 652 | 19 886 | 19 270 | 20 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 909 | 8 146 | 11 343 | 2 891 | 4 299 | 6 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 827 | 6 117 | 9 290 | 1 245 | 1 864 | 2 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 010 | 1 950 | 2 023 | 1 579 | 2 383 | 2 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 79 | 30 | 67 | 52 | 1 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 600 | 23 995 | 22 777 | 23 569 | 27 143 | 24 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 847 | 9 905 | 11 330 | 13 765 | 14 472 | 14 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 157 | 13 501 | 10 999 | 8 428 | 9 713 | 8 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 157 | 13 501 | 10 999 | 8 428 | 9 713 | 8 099 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 | 589 | 448 | 1 376 | 2 958 | 1 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 589 | 448 | 976 | 2 958 | 1 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 480 | 18 600 | 23 995 | 22 777 | 23 569 | 27 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 270 | 8 847 | 9 905 | 11 330 | 13 765 | 14 472 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 441 | 9 157 | 13 501 | 10 999 | 8 428 | 9 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 441 | 9 157 | 13 501 | 10 999 | 8 428 | 9 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 | 596 | 589 | 448 | 1 376 | 2 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 596 | 589 | 448 | 976 | 2 958 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 1 021 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 171 | 11 446 | 12 980 | 13 070 | 12 393 | 10 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 528 | 10 425 | 14 223 | 14 058 | 13 157 | 12 007 |
| Выручка за отчетный год | 11 446 | 12 980 | 13 070 | 12 393 | 10 540 | 10 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 021 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 425 | 14 223 | 14 058 | 13 157 | 12 007 | 12 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 643 | 1 021 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 1 058 | 1 425 | 2 435 | 707 | 443 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 816 | 2 991 | 3 735 | 2 894 | 2 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 515 | 578 | 536 | 720 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 879 | 577 | 1 058 | 1 425 | 2 435 | 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 10 | 2 816 | 2 991 | 3 735 | 2 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 766 | 454 | 515 | 578 | 536 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 577 | 1 058 | 1 425 | 2 435 | 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 1 058 | 1 425 | 2 435 | 707 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 1 058 | 1 425 | 2 435 | 707 | 443 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 213 | 6 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 552 | 8 259 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 765 | 14 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 213 | 6 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 259 | 8 702 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 472 | 14 915 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 443 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 707 | 443 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 707 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 472 | 14 915 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 765 | 14 472 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 601 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 805 | 13 086 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 540 | 10 242 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 894 | 2 844 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 371 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 204 | 13 227 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 597 | 9 590 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 837 | 2 193 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 102 | 991 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 668 | 453 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 | 1 614 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 798 | 1 614 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 577 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,67 | 19,26 | 6,45 | 3,12 | 2,36 | 4,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 3,49 | 3,67 | 1,77 | 1,62 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,63 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,53 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 1,42 | 1,01 | 0,71 | 0,88 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,4 % | 6,3 % | 10,3 % | 2,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 10,7 % | 12,6 % | 17,7 % | 4,9 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 238 дн. | 32 дн. | 52 дн. | 67 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.