Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУГУЕВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Чугуевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУГУЕВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 396 | 86 609 | 201 039 | 169 249 | 139 286 | 121 828 | 116 818 | 93 067 | 89 653 | 67 357 | 53 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 458 | 49 997 | 127 789 | 98 127 | 65 665 | 72 652 | 56 544 | 51 515 | 46 018 | 47 716 | 33 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 169 | 49 561 | 126 588 | 96 301 | 65 653 | 72 586 | 56 368 | 48 273 | 43 465 | 32 611 | 28 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 987 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 | 436 | 1 201 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 827 | 12 | 16 | 103 | 3 181 | 2 502 | 5 119 | 4 456 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 11 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 938 | 36 612 | 73 250 | 71 122 | 73 621 | 49 176 | 60 274 | 41 552 | 43 635 | 19 641 | 19 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 808 | 15 919 | 43 911 | 50 567 | 37 870 | 36 562 | 36 738 | 31 995 | 36 768 | 13 287 | 6 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 124 | 1 598 | 159 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 016 | 14 665 | 27 746 | 11 485 | 21 015 | 6 065 | 16 612 | 4 423 | 3 347 | 4 210 | 11 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 114 | 6 028 | 1 593 | 3 989 | 12 075 | 4 881 | 5 266 | 3 463 | 399 | 1 350 | 1 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 957 | 1 063 | 10 | 135 | 155 | 1 621 | 791 | 791 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 874 | 40 216 | 86 858 | 201 425 | 167 641 | 139 286 | 118 972 | 111 038 | 93 067 | 89 653 | 67 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 299 | 18 630 | 49 867 | 129 194 | 96 712 | 65 665 | 57 805 | 50 763 | 51 515 | 46 018 | 47 716 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 299 | 18 412 | 48 224 | 126 459 | 96 301 | 65 653 | 57 667 | 49 143 | 48 273 | 43 465 | 32 611 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 987 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | 1 643 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 735 | 411 | 12 | 88 | 1 548 | 3 181 | 2 502 | 5 119 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 11 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 575 | 21 586 | 36 992 | 72 232 | 70 929 | 73 621 | 61 167 | 60 274 | 41 552 | 43 635 | 19 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 681 | 14 519 | 16 320 | 43 796 | 50 409 | 37 870 | 46 125 | 36 738 | 31 995 | 36 768 | 13 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 716 | 2 769 | 1 598 | 125 | 24 | 16 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 3 953 | 14 633 | 15 187 | 10 881 | 21 015 | 9 047 | 16 612 | 4 423 | 3 347 | 4 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 3 114 | 6 039 | 1 593 | 3 989 | 12 075 | 4 194 | 5 266 | 3 463 | 399 | 1 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 940 | 2 881 | 1 063 | 175 | 135 | 155 | 1 621 | 791 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 396 | 86 609 | 201 039 | 169 249 | 139 286 | 121 828 | 116 818 | 93 067 | 89 653 | 67 357 | 53 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 548 | 5 119 | 20 593 | 17 125 | 26 020 | 46 384 | 70 408 | 64 329 | 66 533 | 30 811 | 26 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 115 | 26 010 | 46 374 | 70 398 | 64 319 | 66 523 | 30 801 | 26 135 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 152 | 1 642 | 1 417 | 7 927 | 357 | 20 808 | 21 742 | 9 643 | 16 247 | 3 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 042 | 13 273 | 4 270 | 3 475 | 1 414 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 417 | 957 | 357 | 766 | 2 293 | 1 843 | 4 738 | 2 488 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 152 | 1 642 | 6 970 | 6 177 | 3 530 | 8 033 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 675 | 81 338 | 178 804 | 150 707 | 105 338 | 75 088 | 25 602 | 6 996 | 13 477 | 20 300 | 23 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 759 | 21 102 | 83 443 | 77 306 | 64 489 | 29 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 916 | 60 236 | 95 361 | 73 400 | 40 849 | 44 671 | 25 493 | 6 936 | 13 477 | 20 300 | 17 254 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 109 | 60 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 874 | 40 216 | 86 858 | 201 425 | 167 641 | 139 286 | 118 972 | 111 038 | 93 067 | 89 653 | 67 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 064 | 15 367 | 5 450 | 19 717 | 21 284 | 26 020 | 71 143 | 64 627 | 64 329 | 66 533 | 30 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 707 | 21 274 | 26 010 | 71 133 | 64 617 | 64 319 | 66 523 | 30 801 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 1 758 | 20 336 | 7 927 | 24 309 | 20 808 | 21 742 | 9 643 | 8 213 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 424 | 20 042 | 13 273 | 4 270 | 3 475 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 758 | 1 450 | 957 | 885 | 766 | 2 293 | 1 843 | 4 738 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 18 887 | 6 970 | 6 177 | 3 530 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 24 686 | 81 408 | 179 950 | 126 021 | 105 338 | 23 519 | 25 602 | 6 996 | 13 477 | 28 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 759 | 21 113 | 83 466 | 77 306 | 64 489 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 14 927 | 60 295 | 96 484 | 48 715 | 40 849 | 23 019 | 25 493 | 6 936 | 13 477 | 20 231 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 | 61 839 | 31 734 | 29 045 | 33 513 | 16 296 | 17 878 | 11 783 | 10 072 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 706 | 59 834 | 101 904 | 97 147 | 140 606 | 94 283 | 80 501 | 89 398 | 51 899 | 51 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 958 | 67 159 | 40 065 | 65 413 | 111 561 | 60 770 | 64 205 | 71 520 | 40 116 | 41 879 | |
| Выручка за отчетный год | 9 553 | 59 762 | 101 904 | 97 103 | 140 606 | 155 408 | 80 501 | 89 398 | 51 899 | 51 951 | 76 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 530 | 31 681 | 29 045 | 61 979 | 16 296 | 17 878 | 11 783 | 10 072 | 8 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 530 | 5 827 | 1 538 | 34 208 | 231 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 352 | 20 057 | 18 675 | 8 071 | 6 288 | 3 255 | 2 270 | 2 612 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 502 | 7 450 | 9 096 | 12 758 | 11 359 | 9 748 | 7 811 | 10 444 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 964 | 69 307 | 72 374 | 65 422 | 111 561 | 93 429 | 64 205 | 71 520 | 40 116 | 41 879 | 67 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 748 | 29 352 | 6 008 | 1 538 | 1 311 | 231 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 087 | 19 224 | 20 057 | 21 614 | 8 071 | 6 288 | 3 255 | 2 270 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 400 | 6 502 | 7 450 | 10 588 | 12 758 | 11 359 | 9 748 | 7 811 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 537 | 6 005 | 28 323 | 129 | 1 322 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 149 | 47 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 786 | 92 849 | 68 281 | 69 555 | 68 338 | 66 205 | 39 953 | 15 660 | 12 670 | 7 634 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 891 | 93 780 | 78 274 | 76 791 | 63 871 | 72 090 | 34 865 | 16 061 | 10 081 | 10 296 | 1 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 18 895 | 6 005 | 10 474 | 129 | 1 322 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 426 | 149 | 47 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 648 | 93 544 | 68 281 | 69 555 | 68 338 | 97 578 | 39 953 | 15 660 | 12 670 | 403 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 879 | 94 810 | 78 738 | 76 794 | 63 871 | 88 031 | 34 865 | 16 061 | 10 081 | 3 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 14 719 | 4 478 | 8 245 | 90 | 1 021 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 3 684 | 109 | 1 512 | 21 | 336 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 758 | 309 | 493 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 317 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 395 | 104 | 1 512 | 6 582 | 21 | 336 | 1 531 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 908 | 493 | 600 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 341 | 4 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 511 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 142 | 4 478 | 21 884 | 90 | 1 021 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 142 | 4 478 | 21 884 | 90 | 1 021 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 719 | 4 478 | 8 245 | 90 | 1 021 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 274 | 26 010 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 284 | 26 020 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 010 | 46 374 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 020 | 46 384 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 486 | 21 616 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 486 | 21 616 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 486 | 21 616 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 486 | 21 616 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 020 | 46 384 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 284 | 26 020 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 811 | 35 806 | 7 641 | 6 004 | 5 698 | 3 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 245 | 119 437 | 108 245 | 78 518 | 53 895 | 56 495 | 70 376 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 232 | 114 369 | 73 142 | 68 902 | 41 783 | 46 839 | 62 170 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 013 | 5 068 | 35 103 | 9 616 | 12 112 | 9 656 | 8 206 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 434 | 193 636 | 72 439 | 70 877 | 47 891 | 50 797 | 67 337 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 493 | 104 156 | 41 314 | 38 626 | 20 667 | 25 973 | 30 070 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 659 | 15 340 | 10 776 | 10 415 | 10 770 | 10 397 | 10 491 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 321 | 149 | 47 | 52 | 577 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 966 | 8 768 | 20 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 316 | 65 372 | 20 028 | 21 687 | 16 387 | 14 375 | 26 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 551 | 4 585 | 995 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 4 585 | 995 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 827 | 32 300 | 6 944 | 9 100 | 3 648 | 5 446 | 2 286 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 827 | 32 300 | 6 944 | 9 100 | 3 648 | 5 446 | 2 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 984 | 28 862 | 2 356 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 74 | 21 | 27 | 8 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,5 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 121,8 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 70,4 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,1 % | -41,9 % | +0,1 % | +47,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 2,35 | 5,94 | 3,24 | 0,97 | 0,86 | 1,72 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,91 | 1,34 | 0,39 | 0,27 | 0,54 | 1,12 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,26 | 0,71 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,72 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,69 | 0,74 | 0,46 | 0,49 | 0,52 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | 0,45 | 0,35 | 1,19 | 1,03 | 0,41 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -5,6 % | 0,3 % | -2,4 % | 0,0 % | -5,8 % | 4,1 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -0,3 % | 2,0 % | -4,5 % | -6,1 % | 2,2 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 0,1 % | -0,3 % | 1,1 % | -3,5 % | -8,8 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | -0,5 % | 1,5 % | -7,6 % | -17,9 % | 3,7 % ▼ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,96 | 0,58 | 0,77 | 1,44 | 0,93 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 54 дн. | 80 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 209 дн. | 163 дн. | 335 дн. | 116 дн. | 36 дн. | 41 дн. ▲ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).