Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 936 | 1 005 | 1 138 | 849 | 543 | 823 | 411 | 227 | 342 | 183 | 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 276 | 188 | 67 | 59 | 116 | 52 | 50 | 48 | 46 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 276 | 188 | 67 | 59 | 116 | 52 | 50 | 48 | 46 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 779 | 729 | 949 | 782 | 485 | 705 | 359 | 177 | 295 | 138 | 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 27 | 13 | 37 | 33 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 252 | 406 | 256 | 167 | 231 | 170 | 127 | 212 | 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 309 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 450 | 530 | 489 | 285 | 435 | 179 | 40 | 73 | 4 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 836 | 936 | 1 005 | 1 138 | 849 | 543 | 1 374 | 411 | 227 | 342 | 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 158 | 276 | 188 | 67 | 59 | 73 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 158 | 276 | 188 | 67 | 59 | 73 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 779 | 729 | 949 | 782 | 485 | 1 301 | 359 | 177 | 295 | 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 31 | 27 | 13 | 37 | 33 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 130 | 252 | 406 | 256 | 167 | 256 | 170 | 127 | 212 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 618 | 450 | 530 | 489 | 285 | 1 007 | 179 | 40 | 73 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 936 | 1 005 | 1 138 | 849 | 543 | 823 | 411 | 227 | 342 | 183 | 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 172 | 589 | 614 | 164 | 406 | 279 | 180 | 31 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 833 | 548 | 235 | 379 | 417 | 132 | 46 | 311 | 365 | 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 300 | 421 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 833 | 548 | 235 | 379 | 417 | 46 | 61 | 65 | 336 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 836 | 936 | 1 005 | 1 138 | 849 | 543 | 1 374 | 411 | 227 | 342 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 267 | 274 | 589 | 614 | 164 | 74 | 279 | 180 | 31 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 669 | 731 | 548 | 235 | 379 | 1 300 | 132 | 46 | 311 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 142 | 250 | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 669 | 731 | 548 | 235 | 379 | 158 | 132 | 46 | 61 | 65 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 66 | 397 | 130 | 153 | 11 293 | 11 383 | 11 583 | 12 371 | 10 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 818 | 7 295 | 7 171 | 7 187 | 6 880 | 6 493 | 5 465 | 5 122 | 5 729 | 6 314 | 5 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 766 | 7 496 | 7 105 | 6 790 | 6 750 | 6 340 | 5 828 | 6 261 | 5 854 | 6 057 | 5 482 |
| Выручка за отчетный год | 7 295 | 7 152 | 7 187 | 6 880 | 6 493 | 7 286 | 5 122 | 5 729 | 6 314 | 5 354 | 4 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 397 | 130 | 153 | 419 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 397 | 130 | 153 | 419 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 496 | 7 149 | 6 790 | 6 750 | 6 340 | 6 867 | 6 261 | 5 854 | 6 057 | 5 482 | 5 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 66 | 397 | 130 | 153 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 107 | 129 | 366 | 1 486 | 143 | 188 | 203 | 333 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 444 | 115 | 159 | 173 | 300 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 39 | 21 | 23 | 24 | 53 | 42 | 28 | 29 | 30 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 27 | 376 | 107 | 129 | 442 | 1 486 | 143 | 188 | 203 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 8 | 408 | 1 444 | 115 | 159 | 173 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 39 | 21 | 23 | 24 | 27 | 42 | 28 | 29 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 36 | 67 | 208 | 324 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 156 | 81 | 79 | 71 | 62 | 43 | 55 | 58 | 63 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 81 | 79 | 71 | 62 | 130 | 55 | 58 | 63 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 36 | 67 | 236 | 208 | 324 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 36 | 67 | 236 | 208 | 324 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 215 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 135 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 504 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 350 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 488 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | |
| Активы | 823 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 406 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,9 % | +10,2 % | -15,2 % | -8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,72 | 3,85 | 0,95 | 0,38 | 0,42 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 2,64 | 3,63 | 0,92 | 0,35 | 0,41 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 1,36 | 0,87 | 0,23 | 0,01 | 0,41 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,68 | 0,79 | 0,09 | -0,99 | -1,26 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,47 | 0,26 | 10,03 | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | -22,2 % | -2,2 % | 4,1 % | -2,4 % | -9,3 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | -1,7 % | 5,1 % | -0,7 % | -4,9 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 50,6 % | -42,3 % | 94,7 % | -21,9 % | -71,6 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | 74,6 % | -53,3 % | 1 045,2 % | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 12,46 | 25,24 | 18,46 | 29,26 | 14,59 | 1,27 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 8 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 26 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 13 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 5 дн. | — | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,63 | 0,73 | -0,05 | -1,64 | -1,37 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,31 | — | — | — | — | — | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.13 (компаний: 458).