Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 715 | 22 553 | 33 525 | 30 759 | 33 334 | 48 732 | 77 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 828 | 828 | 828 | 828 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 828 | 828 | 828 | 828 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 887 | 21 725 | 32 697 | 29 931 | 33 334 | 48 732 | 77 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 878 | 8 591 | 8 591 | 9 637 | 10 072 | 11 022 | 11 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 996 | 13 134 | 23 912 | 20 287 | 23 236 | 37 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 591 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 194 | 7 | 26 | 3 | 1 914 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 371 | 21 547 | 33 713 | 33 525 | 30 759 | 33 334 | 48 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 828 | 828 | 828 | 828 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 094 | 828 | 828 | 828 | 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 277 | 20 719 | 32 885 | 32 697 | 29 931 | 33 334 | 48 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 372 | 8 591 | 9 278 | 8 591 | 9 637 | 10 072 | 11 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 745 | 12 128 | 23 607 | 23 912 | 20 287 | 23 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 707 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 194 | 7 | 26 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 715 | 22 553 | 33 525 | 30 759 | 33 334 | 48 732 | 77 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 615 | 13 609 | 16 956 | 15 869 | 20 264 | 27 505 | 43 759 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 388 | 10 087 | 10 247 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 388 | 10 087 | 10 247 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 8 944 | 16 569 | 14 890 | 1 682 | 11 140 | 23 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 740 | 11 847 | 11 575 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 100 | 1 204 | 4 722 | 3 315 | 1 682 | 11 140 | 23 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 371 | 21 547 | 33 713 | 33 525 | 30 759 | 33 334 | 48 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 427 | 19 913 | 21 060 | 16 956 | 15 869 | 20 264 | 27 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 827 | 11 388 | 10 087 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 827 | 11 388 | 10 087 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 | 1 634 | 3 826 | 16 569 | 14 890 | 1 682 | 11 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 | 11 847 | 11 575 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 1 199 | 3 826 | 4 722 | 3 315 | 1 682 | 11 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 323 | 3 195 | 2 525 | 11 357 | 22 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 715 | 1 323 | 2 575 | 781 | 7 850 | 15 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 194 | 375 | 620 | 1 744 | 3 507 | 7 460 | |
| Выручка за отчетный год | 1 947 | 2 575 | 781 | 7 850 | 15 389 | 30 599 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 628 | 620 | 1 744 | 3 507 | 7 460 | 8 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 26 | 54 | 43 | 69 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 349 | 26 | 54 | 43 | 69 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 2 666 | 26 | 54 | 43 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 23 | 2 666 | 26 | 54 | 43 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 922 | 4 258 | 7 551 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 15 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 15 | 42 | 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 1 922 | 4 258 | 7 551 | 21 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 1 922 | 4 258 | 7 551 | 21 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 781 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Активы | 22,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -69,7 % | +905,1 % | +96,0 % | +98,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,97 | 2,01 | 19,82 | 4,37 | 3,25 | 1,72 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,45 | 1,36 | 13,83 | 3,39 | 2,78 | 1,12 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,78 | 0,72 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,61 | 0,56 | 0,56 | 0,52 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,98 | 0,94 | 0,64 | 0,77 | 0,78 | 0,41 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 75,9 % | -123,3 % | 55,3 % | 51,5 % | 73,3 % | 4,1 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 74,6 % | -132,1 % | 54,2 % | 49,1 % | 70,5 % | 2,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | 5,7 % | -3,4 % | 12,8 % | 15,5 % | 27,7 % | 0,7 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,0 % | 11,3 % | -6,5 % | 21,0 % | 27,5 % | 49,3 % | 3,7 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,03 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,93 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 389 дн. | 9 481 дн. | 1 080 дн. | 894 дн. | — | 80 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 058 дн. | 2 017 дн. | 1 048 дн. | 539 дн. | 511 дн. | 41 дн. ▼ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).