Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 674 081 | 2 562 000 | 2 945 782 | 3 253 392 | 3 550 390 | 3 506 | 3 912 | 4 688 880 | 7 319 865 | 8 889 463 | 8 973 411 | 9 247 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 706 474 | 1 594 036 | 1 585 307 | 1 656 477 | 1 761 288 | 1 998 | 2 351 | 2 991 199 | 5 668 028 | 7 221 429 | 7 389 670 | 7 827 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 40 | 34 | 6 346 | 17 012 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 461 359 | 1 374 411 | 1 331 529 | 1 284 566 | 1 273 672 | 1 801 | 2 115 | 2 699 368 | 5 476 709 | 7 200 629 | 7 383 324 | 7 810 071 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 069 | 58 449 | 58 434 | 58 434 | 63 258 | 58 | 58 | 21 605 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 833 | 27 881 | 20 912 | 74 386 | 143 636 | 135 | 175 | 269 434 | 190 116 | 19 570 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 202 213 | 133 295 | 174 432 | 239 091 | 280 722 | 4 | 3 | 747 | 1 163 | 1 196 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 967 607 | 967 964 | 1 360 475 | 1 596 915 | 1 789 102 | 1 508 | 1 561 | 1 697 681 | 1 651 837 | 1 668 034 | 1 583 741 | 1 420 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 234 | 105 066 | 103 522 | 127 688 | 69 662 | 61 | 71 | 102 712 | 92 065 | 81 597 | 69 567 | 66 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 731 | 395 | 381 | 82 | 99 | 12 | 12 | 12 921 | 14 972 | 12 873 | 668 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 404 | 772 747 | 1 034 531 | 1 394 196 | 1 684 049 | 1 381 | 1 474 | 1 022 538 | 831 408 | 868 232 | 719 980 | 835 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 560 | 7 831 | 7 823 | 7 815 | 306 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 520 | 8 717 | 157 378 | 26 730 | 9 434 | 40 | 552 433 | 708 733 | 701 393 | 649 400 | 516 802 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 158 | 73 208 | 56 840 | 40 404 | 25 552 | 14 | 4 | 7 077 | 4 659 | 3 939 | 144 126 | 1 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 795 | 2 674 081 | 2 562 000 | 2 945 782 | 3 253 392 | 3 343 | 3 506 | 3 866 494 | 4 688 880 | 7 319 865 | 8 889 463 | 8 973 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 085 | 1 706 474 | 1 594 036 | 1 585 307 | 1 656 477 | 1 754 | 1 998 | 2 650 974 | 2 991 199 | 5 668 028 | 7 221 429 | 7 389 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 45 | 40 | 34 | 6 346 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 952 | 1 461 359 | 1 374 411 | 1 331 529 | 1 284 566 | 1 550 | 1 801 | 2 395 897 | 2 699 368 | 5 476 709 | 7 200 629 | 7 383 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 421 | 5 069 | 58 449 | 58 434 | 58 434 | 63 | 58 | 28 685 | 21 605 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 37 833 | 27 881 | 20 912 | 74 386 | 141 | 135 | 225 377 | 269 434 | 190 116 | 19 570 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 795 708 | 202 213 | 133 295 | 174 432 | 239 091 | 4 | 964 | 747 | 1 163 | 1 196 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 710 | 967 607 | 967 964 | 1 360 475 | 1 596 915 | 1 589 | 1 508 | 1 215 520 | 1 697 681 | 1 651 837 | 1 668 034 | 1 583 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 469 | 91 234 | 105 066 | 103 522 | 127 688 | 67 | 61 | 57 890 | 102 712 | 92 065 | 81 597 | 69 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 731 | 395 | 381 | 82 | 12 | 17 318 | 12 921 | 14 972 | 12 873 | 668 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 106 | 656 404 | 772 747 | 1 034 531 | 1 394 196 | 1 487 | 1 381 | 1 130 710 | 1 022 538 | 831 408 | 868 232 | 719 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 848 | 57 560 | 7 831 | 7 823 | 7 815 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 819 | 41 520 | 8 717 | 157 378 | 26 730 | 9 | 40 | 22 | 552 433 | 708 733 | 701 393 | 649 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 468 | 120 158 | 73 208 | 56 840 | 40 404 | 26 | 14 | 9 580 | 7 077 | 4 659 | 3 939 | 144 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 674 081 | 2 562 000 | 2 945 782 | 3 253 392 | 3 550 390 | 3 506 | 3 912 | 4 688 880 | 7 319 865 | 8 889 463 | 8 973 411 | 9 247 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 204 876 | 1 248 861 | 1 543 627 | 1 655 245 | 1 578 608 | 1 466 | 1 524 | 3 271 960 | 4 241 725 | 5 245 278 | 5 822 146 | 6 169 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 194 876 | 1 238 861 | 1 533 627 | 1 645 245 | 1 568 608 | 1 456 | 1 514 | 3 261 960 | 4 231 725 | 5 235 278 | 5 812 146 | 6 159 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 417 | 48 565 | 47 015 | 44 348 | 43 113 | 1 526 907 | 1 830 205 | 1 262 373 | 1 083 328 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 083 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 334 | 48 565 | 47 015 | 44 348 | 43 113 | 119 601 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 000 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 526 907 | 1 830 205 | 1 225 373 | 963 727 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 312 788 | 1 264 574 | 1 355 140 | 1 553 799 | 1 928 669 | 2 040 | 2 388 | 1 416 920 | 1 551 233 | 1 813 980 | 1 888 892 | 1 994 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 651 096 | 505 788 | 582 065 | 452 324 | 150 307 | 170 | 514 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 625 938 | 694 931 | 716 788 | 1 052 675 | 1 496 990 | 1 606 | 1 625 | 1 241 562 | 1 372 650 | 1 516 952 | 1 750 564 | 1 837 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 754 | 63 855 | 56 287 | 48 718 | 41 150 | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 123 | 234 | 220 | 149 396 | 177 497 | 295 942 | 137 242 | 156 016 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 99 | 29 | 25 962 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 205 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 795 | 2 674 081 | 2 562 000 | 2 945 782 | 3 253 392 | 3 343 | 3 506 | 3 866 494 | 4 688 880 | 7 319 865 | 8 889 463 | 8 973 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 350 244 | 1 204 876 | 1 248 861 | 1 543 627 | 1 655 245 | 1 415 | 1 466 | 2 331 968 | 3 271 960 | 4 241 725 | 5 245 278 | 5 822 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 340 244 | 1 194 876 | 1 238 861 | 1 533 627 | 1 645 245 | 1 405 | 1 456 | 2 321 968 | 3 261 960 | 4 231 725 | 5 235 278 | 5 812 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 988 | 156 417 | 48 565 | 47 015 | 44 348 | 24 876 | 1 526 907 | 1 830 205 | 1 262 373 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 416 667 | 120 083 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 321 | 36 334 | 48 565 | 47 015 | 44 348 | 37 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 876 | 1 526 907 | 1 830 205 | 1 225 373 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 563 | 1 312 788 | 1 264 574 | 1 355 140 | 1 553 799 | 1 928 | 2 040 | 1 534 526 | 1 392 044 | 1 551 233 | 1 813 980 | 1 888 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 421 | 651 096 | 505 788 | 582 065 | 452 324 | 150 | 170 | 85 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 302 | 625 938 | 694 931 | 716 788 | 1 052 675 | 1 497 | 1 606 | 1 308 220 | 1 241 562 | 1 372 650 | 1 516 952 | 1 750 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 840 | 35 754 | 63 855 | 56 287 | 48 718 | 41 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 234 | 114 023 | 149 396 | 177 497 | 295 942 | 137 242 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 30 | 27 048 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 187 | 589 968 | 528 788 | 912 454 | 1 054 405 | 855 | 1 082 | 1 361 834 | 1 847 670 | 1 772 198 | 2 086 595 | 1 424 800 |
| Выручка за предыдущий год | 3 981 141 | 3 969 399 | 4 126 549 | 4 161 569 | 4 412 176 | 4 444 | 4 756 | 5 465 482 | 5 527 506 | 5 372 920 | 5 805 292 | 5 126 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 050 954 | 3 379 431 | 3 597 761 | 3 249 115 | 3 357 771 | 3 589 | 3 674 | 4 103 648 | 3 701 395 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 969 399 | 4 126 549 | 4 164 569 | 4 412 176 | 4 444 793 | 4 756 | 4 867 | 5 527 506 | 5 372 920 | 5 805 292 | 5 581 121 | 5 706 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 968 | 528 788 | 912 454 | 1 054 405 | 854 909 | 1 082 | 741 | 1 847 670 | 1 772 198 | 2 086 595 | 1 163 816 | 1 160 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 729 | 47 831 | 472 514 | 598 822 | 378 254 | 710 | 382 | 1 505 074 | 1 418 639 | 1 666 520 | 693 191 | 624 630 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 422 239 | 480 957 | 439 940 | 455 583 | 476 655 | 372 | 359 | 342 596 | 420 075 | 535 643 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 379 431 | 3 597 761 | 3 249 115 | 3 357 771 | 3 589 884 | 3 674 | 4 126 | 3 679 836 | 3 718 697 | 4 545 800 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 127 | 167 729 | 47 831 | 472 514 | 598 822 | 378 | 710 | 1 025 591 | 1 505 074 | 1 418 639 | 1 666 520 | 979 971 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 060 | 422 239 | 480 957 | 439 940 | 455 583 | 477 | 372 | 336 243 | 444 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 490 | 378 023 | 150 224 | 96 | 77 | 1 185 789 | 1 052 043 | 1 337 116 | 789 669 | 677 603 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 233 | 1 091 | 3 333 | 5 447 | 5 378 | 1 | 19 858 | 74 993 | 83 753 | 153 631 | 98 349 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 655 | 74 091 | 62 986 | 72 648 | 53 003 | 10 | 28 | 461 | 153 441 | 96 132 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 275 903 | 392 919 | 52 370 | 104 262 | 11 386 | 16 | 55 | 36 627 | 101 588 | 46 125 | 287 749 | 224 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 915 | 294 260 | 87 208 | 485 659 | 426 818 | 621 | 332 | 375 309 | 305 841 | 173 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 256 | 73 490 | 378 023 | 150 224 | 96 | 782 236 | 1 185 789 | 1 052 043 | 1 337 116 | 1 044 870 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 001 | 1 233 | 1 090 | 3 333 | 5 447 | 5 | 1 | 25 | 19 858 | 74 993 | 83 753 | 153 631 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 849 | 41 655 | 74 091 | 62 986 | 72 648 | 53 | 10 | 25 376 | 131 505 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 302 | 275 903 | 392 919 | 52 370 | 104 262 | 18 | 16 | 883 571 | 36 627 | 101 588 | 46 125 | 170 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 325 | 571 915 | 294 260 | 87 208 | 485 659 | 1 236 | 621 | 1 101 575 | 127 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 443 | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 629 163 | 939 992 | 819 070 | 986 997 | 578 544 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 360 | 76 995 | 92 895 | 61 | 37 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 737 | 10 029 | 12 299 | 1 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 829 | 9 765 | 53 474 | 230 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 698 | 4 463 | 7 441 | 842 | 1 852 | 25 504 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 995 | 92 895 | 61 280 | 37 | 61 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 366 | 6 810 | 6 710 | 7 755 | 24 | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 464 | 5 941 | 7 366 | 6 810 | 6 710 | 8 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 029 | 12 299 | 1 550 | 2 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 829 | 9 765 | 6 970 | 53 474 | 69 250 | 39 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 463 | 7 441 | 842 | 1 852 | 1 039 | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | 939 992 | 819 070 | 986 997 | 578 544 | 347 769 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | 939 992 | 819 070 | 986 997 | 578 544 | 347 769 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 443 | 145 368 | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 629 163 | 939 992 | 819 070 | 986 997 | 578 544 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 340 244 | 1 194 876 | 1 238 861 | 1 533 627 | 1 645 245 | 1 405 | 1 456 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 350 244 | 1 204 876 | 1 248 861 | 1 543 627 | 1 655 245 | 1 415 | 1 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 876 | 1 238 861 | 1 533 627 | 1 645 245 | 1 568 608 | 1 456 | 1 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 204 876 | 1 248 861 | 1 543 627 | 1 655 245 | 1 578 608 | 1 466 | 1 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 985 | 294 766 | 111 618 | 51 | 58 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 368 | 76 637 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 368 | 76 637 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 368 | 76 637 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 145 368 | 76 637 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 240 630 | 1 312 716 | 1 599 914 | 1 655 245 | 1 578 608 | 1 466 | 1 524 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 387 084 | 1 240 630 | 1 312 716 | 1 599 914 | 1 655 245 | 1 415 | 1 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 112 | 96 922 | 234 465 | 138 022 | 453 519 | 206 | 733 245 | 335 422 | 1 061 159 | 574 692 | 1 296 943 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 603 648 | 4 429 506 | 4 371 148 | 4 210 595 | 4 528 405 | 4 622 | 4 439 | 5 098 281 | 5 037 401 | 5 824 376 | 5 758 308 | 5 971 481 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 458 456 | 4 385 071 | 4 309 360 | 4 146 278 | 4 447 985 | 4 584 | 3 520 | 3 397 082 | 4 898 673 | 5 638 071 | 5 509 926 | 5 729 294 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 482 | 3 568 | 637 | 6 | 5 | 2 464 | 2 218 | 17 636 | 20 372 | 6 709 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 710 | 40 867 | 61 151 | 64 317 | 80 420 | 32 | 914 | 1 698 735 | 136 510 | 168 669 | 228 010 | 235 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 509 536 | 4 332 584 | 4 136 683 | 4 072 573 | 4 074 886 | 4 416 | 4 770 | 4 365 036 | 4 763 217 | 5 183 616 | 4 674 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 818 173 | 2 606 020 | 2 301 585 | 2 108 618 | 2 070 969 | 2 440 | 2 988 | 2 344 771 | 2 523 328 | 2 696 621 | 1 842 652 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 822 878 | 855 371 | 864 733 | 886 503 | 930 294 | 1 172 | 1 165 | 1 176 120 | 1 546 095 | 1 803 370 | 2 271 131 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 536 | 71 185 | 61 710 | 72 389 | 55 020 | 11 | 28 | 498 | 153 441 | 131 511 | 96 137 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 752 | 65 306 | 129 092 | 159 430 | 112 537 | 111 | 115 | 298 891 | 121 760 | 96 134 | 40 828 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 726 197 | 29 499 | 27 108 | 51 528 | 77 824 | 682 | 474 | 544 756 | 418 593 | 455 980 | 423 790 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 111 | 159 167 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 371 | 400 369 | 15 | 11 948 | 659 | 2 | 5 028 | 11 000 | 2 662 | 6 195 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 055 | 309 250 | 2 | 5 028 | 2 662 | 6 195 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 685 | 6 566 | 15 | 8 | 11 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 833 | 11 940 | 659 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 408 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 223 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 107 371 | 263 258 | 159 182 | 149 663 | 171 474 | 197 | 53 | 100 663 | 1 032 928 | 591 540 | 1 393 814 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 224 936 | 166 335 | 159 182 | 137 723 | 170 874 | 197 | 53 | 100 663 | 1 032 928 | 591 540 | 1 393 814 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 58 278 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 11 940 | 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 29 492 | 3 245 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 852 943 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 589 | 266 836 | 73 363 | 20 | 344 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 425 000 | 1 939 000 | 1 055 000 | 1 600 000 | 1 425 000 | 2 790 | 5 273 | 384 270 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 425 000 | 1 939 000 | 1 055 000 | 1 600 000 | 1 425 000 | 2 790 | 5 273 | 384 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 271 411 | 2 205 836 | 981 637 | 1 730 955 | 1 725 000 | 2 770 | 4 929 | 469 469 | 38 233 | 41 340 | 35 727 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 270 000 | 2 204 000 | 980 000 | 1 730 000 | 1 725 000 | 2 770 | 4 929 | 469 469 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 411 | 1 637 | 955 | 38 233 | 41 340 | 35 727 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 701 | 32 803 | 148 661 | 31 | 552 411 | 156 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,53 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ | 5,81 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | 5,71 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 940,0 млн ₽ | 819,1 млн ₽ | 987,0 млн ₽ | 578,5 млн ₽ | 347,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,69 млрд ₽ | 7,32 млрд ₽ | 8,89 млрд ₽ | 8,97 млрд ₽ | 9,25 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,27 млрд ₽ | 4,24 млрд ₽ | 5,25 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ | 6,17 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +8,0 % | -3,9 % | +2,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,06 | 0,92 | 0,84 | 0,71 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,99 | 0,87 | 0,72 | 0,68 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,26 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,58 | 0,59 | 0,65 | 0,67 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,73 | 0,69 | 0,54 | 0,50 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | 26,4 % | 28,7 % | 12,4 % | 10,9 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | 15,2 % | 17,0 % | 10,4 % | 6,1 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 11,2 % | 11,1 % | 6,4 % | 3,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | 19,3 % | 18,8 % | 9,9 % | 5,6 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 56 дн. | 55 дн. | 47 дн. | 53 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | -9 дн. | 8 дн. | -6 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).