Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАМАГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАМАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 537 | 4 275 | 12 261 | 12 926 | 16 286 | 17 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 537 | 4 275 | 12 261 | 12 926 | 16 286 | 17 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 269 | 3 110 | 10 500 | 12 390 | 15 801 | 17 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 34 | 196 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 794 | 1 045 | 179 | 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 141 | 239 | 356 | 96 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 84 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 261 | 12 926 | 16 286 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 261 | 12 926 | 16 286 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 500 | 12 390 | 15 801 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | 34 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 045 | 179 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 239 | 356 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 537 | 4 275 | 12 261 | 12 926 | 16 286 | 17 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 20 | 421 | 1 043 | 1 195 | 1 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 | 1 023 | 1 175 | 1 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 943 | 13 595 | 13 745 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 943 | 13 595 | 13 745 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 191 | 4 255 | 11 840 | 2 940 | 1 496 | 2 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 902 | 2 605 | 10 611 | 2 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 1 650 | 1 229 | 890 | 1 496 | 2 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 261 | 12 926 | 16 286 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 1 043 | 1 195 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 401 | 1 023 | 1 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 943 | 13 595 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 943 | 13 595 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 840 | 2 940 | 1 496 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 611 | 2 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 890 | 1 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 446 | 3 695 | 4 014 | 2 958 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 899 | 16 901 | 19 430 | 20 326 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 547 | 13 206 | 15 416 | 17 368 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 833 | 15 976 | 16 901 | 19 430 | 20 326 | 15 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 3 695 | 4 014 | 2 958 | 2 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 891 | 492 | 878 | 676 | 915 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 203 | 3 136 | 2 282 | 1 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 435 | 15 085 | 13 206 | 15 416 | 17 368 | 12 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 | 878 | 676 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 203 | 3 136 | 2 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 492 | 815 | 675 | 915 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 492 | 815 | 675 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 388 | 635 | 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 104 | 180 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 178 | 104 | 180 | 135 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 713 | 388 | 635 | 540 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 713 | 388 | 635 | 540 | 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 388 | 635 | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 346 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 212,75 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | 3 565,0 % |
| Оборачиваемость активов | 13,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.