Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 | 162 | 162 | 709 | 101 367 | 123 654 | 676 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 000 | 100 044 | 605 690 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 505 690 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 | 162 | 162 | 709 | 1 367 | 23 610 | 70 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 815 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 149 | 147 | 383 | 1 308 | 23 597 | 64 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 3 | 59 | 13 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 16 | 322 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 271 | 162 | 162 | 709 | 101 367 | 123 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 000 | 100 044 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 271 | 162 | 162 | 709 | 1 367 | 23 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 269 | 149 | 147 | 383 | 1 308 | 23 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 2 | 4 | 3 | 59 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 16 | 322 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 | 162 | 162 | 709 | 101 367 | 123 654 | 676 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 374 | 39 837 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 384 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 1 536 | 1 536 | 39 | 46 | 125 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 616 | 1 536 | 1 536 | 39 | 46 | 125 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 102 584 | 124 107 | 510 985 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 102 584 | 124 107 | 510 985 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 271 | 162 | 162 | 709 | 101 367 | 123 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 374 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 384 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 210 | 1 616 | 1 536 | 1 536 | 39 | 46 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 210 | 1 616 | 1 536 | 1 536 | 39 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 2 247 | 102 584 | 124 107 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 2 247 | 102 584 | 124 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 379 | 850 | 432 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 871 | 379 | 1 179 | 432 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 530 | 329 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 871 | 379 | 1 179 | 432 | 89 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 850 | 432 | 89 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 | 1 391 | 1 240 | 1 135 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 730 | 329 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 32 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 200 | 347 | 1 391 | 1 240 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 32 | 351 | 947 | 423 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 425 | 1 355 | 1 544 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | 84 | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 1 170 | 143 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 359 | 686 | 202 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 113 | 51 | 351 | 947 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 425 | 1 355 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | 84 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 664 | 1 170 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 449 | 5 | 190 | 359 | 686 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 41 | 28 | 281 | 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 6 | 70 | 189 | |||
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 6 | 70 | 189 | 87 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 190 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 281 | 758 | 336 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 281 | 758 | 336 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 28 | 281 | 758 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 837 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 336 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 499 | 39 837 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 208 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 220 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 382 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 717 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 134 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 213 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 921 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 181 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 181 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 181 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 911 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 911 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | — | -164 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 162 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | 101,4 млн ₽ | 676,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | -0,06 | 0,32 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | -0,05 | 0,17 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 8,48 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | -0,88 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | — | -23,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.