Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ НТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 429 | 66 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 329 | 66 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 176 | 15 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 815 | 30 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 554 | 3 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 779 | 16 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 630 | 43 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 90 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 434 | 43 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 957 | 13 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 256 | 13 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 206 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 085 | 1 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 929 | 14 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 429 | 66 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 632 | 29 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 622 | 29 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 771 | 37 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 100 | 11 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 440 | 25 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 231 | 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 630 | 43 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 510 | 28 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 500 | 28 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 094 | 14 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 4 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 718 | 9 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 126 | 1 231 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 238 | 10 673 |
| Выручка за предыдущий год | 147 364 | 143 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 126 | 133 053 |
| Выручка за отчетный год | 143 726 | 157 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 673 | 12 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 323 | 2 750 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 350 | 9 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 053 | 145 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 409 | 3 323 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 829 | 7 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 068 | 2 483 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 127 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 373 | 5 068 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 127 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 048 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 1 013 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 655 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 048 | 1 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 048 | 1 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 048 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 491 | 28 454 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 501 | 28 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 622 | 29 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 632 | 29 713 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 731 | 1 849 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 731 | 1 849 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 731 | 1 849 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 731 | 1 849 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 632 | 29 713 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 510 | 28 632 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 413 | 21 580 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 413 | 21 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 156 | 170 112 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 452 | 145 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 293 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 617 | 24 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.