Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛЬ-А", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛЬ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 763 | 15 768 | 7 317 | 7 994 | 7 096 | 6 661 | 5 515 | 4 261 | 4 363 | 4 379 | 4 777 | 4 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 279 | 1 088 | 1 814 | 1 622 | 1 783 | 2 008 | 2 205 | 1 734 | 2 038 | 2 047 | 2 087 | 2 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 279 | 1 088 | 1 285 | 1 212 | 1 126 | 863 | 546 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 364 | 1 668 | 1 677 | 1 717 | 1 677 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 529 | 411 | 657 | 1 145 | 1 659 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 483 | 14 680 | 5 503 | 6 372 | 5 313 | 4 653 | 3 310 | 2 527 | 2 326 | 2 332 | 2 690 | 2 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 2 | 3 | 1 | 37 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 2 516 | 1 144 | 2 445 | 2 108 | 1 970 | 1 207 | 2 485 | 2 160 | 1 752 | 1 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 350 | 900 | 900 | 911 | 911 | 911 | 1 634 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 936 | 2 097 | 57 | 367 | 154 | 82 | 50 | 15 | 139 | 553 | 810 | 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 500 | 3 711 | 3 400 | 2 658 | 2 140 | 1 653 | 1 135 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 007 | 9 763 | 15 768 | 7 317 | 7 994 | 7 096 | 6 661 | 4 739 | 4 261 | 4 363 | 4 379 | 4 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 | 1 279 | 1 088 | 1 814 | 1 623 | 1 783 | 2 008 | 2 007 | 1 734 | 2 038 | 2 047 | 2 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 745 | 1 279 | 1 088 | 1 285 | 1 212 | 1 126 | 863 | 339 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 668 | 1 364 | 1 668 | 1 677 | 1 717 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | 411 | 657 | 1 145 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 262 | 8 484 | 14 680 | 5 503 | 6 372 | 5 313 | 4 653 | 2 732 | 2 527 | 2 326 | 2 332 | 2 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 18 | 2 | 3 | 1 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 6 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 1 023 | 2 516 | 1 144 | 2 445 | 2 108 | 1 970 | 2 336 | 2 485 | 2 160 | 1 752 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 350 | 900 | 900 | 911 | 911 | 1 853 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 304 | 2 936 | 2 097 | 57 | 367 | 154 | 82 | 369 | 15 | 139 | 553 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 978 | 4 501 | 3 710 | 3 400 | 2 658 | 2 140 | 1 653 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 763 | 15 768 | 7 318 | 7 994 | 7 096 | 6 661 | 5 515 | 4 261 | 4 363 | 4 379 | 4 777 | 4 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 375 | 6 667 | 2 667 | 2 119 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 365 | 6 657 | 2 657 | 2 109 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 388 | 9 101 | 4 651 | 5 875 | 7 143 | 7 251 | 7 063 | 7 610 | 7 950 | 6 513 | 7 955 | 8 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 324 | 2 795 | 2 844 | 3 591 | 2 747 | 2 465 | 2 581 | 2 497 | 1 490 | 1 378 | 1 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 383 | 1 777 | 1 855 | 3 031 | 3 552 | 4 503 | 4 598 | 5 029 | 5 453 | 5 023 | 6 577 | 6 841 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 008 | 9 763 | 15 768 | 7 317 | 7 994 | 7 096 | 6 661 | 4 739 | 4 261 | 4 363 | 4 379 | 4 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 094 | 6 375 | 6 667 | 2 667 | 2 119 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 084 | 6 365 | 6 657 | 2 657 | 2 109 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 914 | 3 388 | 9 101 | 4 650 | 5 875 | 7 143 | 7 251 | 7 391 | 7 610 | 7 950 | 6 513 | 7 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 005 | 5 | 7 324 | 2 795 | 2 844 | 3 591 | 2 747 | 3 250 | 2 581 | 2 497 | 1 490 | 1 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 909 | 3 383 | 1 777 | 1 855 | 3 031 | 3 552 | 4 503 | 4 141 | 5 029 | 5 453 | 5 023 | 6 577 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 736 | 7 403 | 17 621 | 12 354 | 9 557 | 8 079 | 6 333 | 11 350 | 15 063 | 14 360 | 16 317 | 19 812 |
| Выручка за предыдущий год | 18 731 | 16 505 | 17 921 | 12 354 | 9 557 | 8 079 | 6 332 | 4 939 | 6 845 | 6 746 | 8 436 | 9 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 995 | 9 102 | 300 | 1 | 6 411 | 8 218 | 7 614 | 7 881 | 9 864 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 505 | 17 921 | 12 354 | 9 557 | 8 079 | 6 332 | 5 564 | 6 845 | 6 746 | 8 436 | 9 948 | 8 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 403 | 17 621 | 12 354 | 9 557 | 8 079 | 6 333 | 5 564 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 403 | 609 | 721 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 012 | 15 366 | 8 836 | 9 949 | 9 048 | 7 460 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 102 | 300 | 1 | 8 218 | 7 614 | 7 881 | 9 864 | 9 444 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 736 | 7 403 | 609 | 721 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 012 | 15 366 | 8 836 | 9 949 | 9 048 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 739 | 397 | 1 315 | 619 | 3 345 | 1 271 | 374 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 6 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 324 | 2 | 478 | 11 | 154 | 101 | 100 | 87 | 27 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 634 | 3 | 381 | 500 | 500 | 902 | 1 186 | 500 | 2 123 | 505 | 330 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 563 | 522 | 1 599 | 1 531 | 1 032 | 154 | 129 | 29 | 32 | 1 195 | 762 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 723 | 5 739 | 397 | 618 | 1 315 | 619 | 3 345 | 1 271 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 193 | 6 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 809 | 101 | 324 | 2 | 478 | 11 | 154 | 83 | 100 | 87 | 27 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 | 3 | 381 | 500 | 500 | 500 | 1 186 | 500 | 2 123 | 505 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 204 | 1 563 | 522 | 1 599 | 1 531 | 1 032 | 154 | 35 | 29 | 32 | 1 195 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 507 | 4 281 | 292 | 1 248 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 216 | 1 458 | 105 | 48 | 91 | 85 | 208 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 529 | 246 | 488 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 105 | 91 | 85 | 208 | 123 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 310 | 25 | 204 | 229 | 18 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 310 | 25 | 445 | 204 | 229 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 529 | 246 | 488 | 245 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 281 | 292 | 1 248 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 292 | 1 248 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 507 | 4 281 | 292 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 365 | 6 657 | 2 657 | 2 109 | 238 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 375 | 6 667 | 2 667 | 2 119 | 248 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 200 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 657 | 6 615 | 2 657 | 1 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 667 | 6 625 | 2 667 | 590 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 2 166 | 2 038 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 2 166 | 2 038 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 2 166 | 2 038 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 | 2 166 | 2 038 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 667 | 2 667 | 2 119 | 47 | 590 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 375 | 6 667 | 2 668 | 2 119 | 47 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 020 | 710 | 1 956 | 217 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 247 | 18 883 | 10 495 | 9 531 | 9 690 | 7 577 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 040 | 12 305 | 10 421 | 9 031 | 7 473 | 6 677 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 207 | 6 578 | 74 | 500 | 2 217 | 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 755 | 14 863 | 9 785 | 9 719 | 7 734 | 7 360 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 892 | 9 630 | 4 249 | 4 743 | 2 900 | 2 526 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 124 | 4 405 | 4 587 | 4 730 | 3 203 | 2 813 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 954 | 14 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 785 | 814 | 949 | 246 | 1 631 | 1 886 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 666 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 318 | 4 120 | 50 | 100 | 167 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 294 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 120 | 50 | 100 | 167 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 644 | 5 280 | 450 | 125 | 495 | 666 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 644 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 280 | 450 | 125 | 495 | 666 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 995 | 417 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 1 342 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 1 342 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 4 900 | 1 700 | 925 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 4 900 | 1 700 | 925 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -407 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -300 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -3,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,4 % | +25,1 % | +17,9 % | -13,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,33 | 0,29 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,28 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,79 | -0,82 | -0,49 | -0,67 | -0,89 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -20,1 % | -12,9 % | 6,6 % | 0,8 % | -9,8 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -5,9 % | -8,5 % | 14,8 % | -3,0 % | -7,5 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | -9,6 % | -13,1 % | 28,5 % | -6,3 % | -14,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | 1,55 | 1,93 | 2,08 | 1,97 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 133 дн. | 117 дн. | 76 дн. | 68 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 223 дн. | 261 дн. | 233 дн. | 243 дн. | 264 дн. | 43 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -90 дн. | -143 дн. | -156 дн. | -174 дн. | — | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,01 | -2,42 | -1,79 | -1,96 | -2,56 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).