Финансы КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, Красноярск
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 699 | 380 625 | 357 737 | 397 931 | 919 012 | 2 834 575 | 2 992 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 238 | 53 069 | 35 508 | 122 434 | 532 539 | 2 083 839 | 1 801 331 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 374 | 1 002 | 59 848 | 59 811 | 595 882 | 681 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 450 | 33 531 | 34 367 | 34 367 | 34 367 | 34 367 | 34 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 139 | 444 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 025 | 27 775 | 438 361 | 1 453 590 | 1 086 063 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 461 | 327 556 | 322 229 | 275 497 | 386 473 | 750 736 | 1 191 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 761 | 31 148 | 24 762 | 71 674 | 123 964 | 392 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 9 | 11 | 427 | 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 243 | 91 026 | 73 025 | 156 984 | 224 960 | 490 400 | 699 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 218 940 | 205 109 | 70 423 | 60 902 | 27 386 | 63 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 218 | 11 811 | 12 934 | 23 313 | 28 937 | 108 559 | 35 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 4 | 402 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 736 008 | 319 698 | 380 625 | 357 737 | 397 931 | 919 012 | 2 834 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 932 | 82 238 | 53 069 | 35 508 | 122 434 | 532 539 | 2 083 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 475 | 788 | 374 | 1 002 | 59 848 | 59 811 | 595 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 506 457 | 33 531 | 34 367 | 34 367 | 34 367 | 34 367 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | 139 | 139 | 444 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 308 | 19 025 | 27 775 | 438 361 | 1 453 590 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 076 | 237 460 | 327 556 | 322 229 | 275 497 | 386 473 | 750 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 973 | 5 761 | 31 148 | 24 762 | 71 674 | 123 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 9 | 11 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 105 | 62 016 | 91 026 | 73 025 | 156 984 | 224 960 | 490 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 254 | 218 940 | 205 109 | 70 423 | 60 902 | 27 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 971 | 24 218 | 11 811 | 12 934 | 23 313 | 28 937 | 108 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 699 | 380 625 | 357 737 | 397 931 | 919 012 | 2 834 575 | 2 992 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 183 | 42 319 | 52 288 | 208 666 | 178 660 | 709 140 | 794 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 194 | 12 324 | 6 203 | 671 690 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 39 125 | 39 694 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 808 | 61 897 | 5 002 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 375 | 54 670 | 54 670 | 585 132 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 099 | 117 787 | 119 006 | 122 543 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 515 | 338 306 | 305 449 | 189 265 | 740 352 | 2 125 436 | 2 198 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 250 | 197 945 | 149 786 | 104 004 | 102 408 | 139 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 111 | 4 475 | 5 828 | 39 479 | 169 504 | 379 834 | 574 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 110 806 | 101 676 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 404 | 2 775 | 466 844 | 1 643 195 | 1 484 858 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 736 008 | 319 698 | 380 625 | 357 737 | 397 931 | 919 012 | 2 834 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 457 | 60 183 | 42 319 | 52 288 | 208 666 | 178 660 | 709 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 808 | 3 194 | 61 897 | 590 134 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 38 375 | 39 125 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 809 | 12 324 | 6 203 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 648 | 54 670 | 54 670 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 964 | 92 099 | 117 787 | 119 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 551 | 259 515 | 338 306 | 305 449 | 189 265 | 740 352 | 2 125 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 869 | 220 250 | 197 945 | 149 786 | 104 004 | 102 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 455 | 11 111 | 4 475 | 5 828 | 39 479 | 169 504 | 379 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 92 192 | 110 806 | 101 676 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 620 096 | 53 343 | 2 775 | 466 844 | 1 643 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 267 | 2 047 | 13 851 | 2 303 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 088 | 77 790 | 65 377 | 90 432 | 66 775 | 94 066 | 133 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 179 | 79 505 | 63 330 | 93 304 | 52 924 | 94 878 | 130 805 |
| Выручка за отчетный год | 77 790 | 65 377 | 90 432 | 66 775 | 94 066 | 133 108 | 270 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 13 851 | 2 303 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 944 | 13 688 | 703 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 342 | 163 | 1 173 | 1 600 | 2 940 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 867 | 63 330 | 93 304 | 52 924 | 94 878 | 130 806 | 300 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 944 | 13 688 | 703 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 362 | 103 | 342 | 163 | 1 173 | 1 600 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 623 736 | 1 289 | 1 893 | 886 255 | 632 | 2 421 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 402 | 26 978 | 20 200 | 8 458 | 6 964 | 6 784 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 678 | 16 519 | 27 677 | 31 688 | 5 802 | 18 279 | 8 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 813 483 | 861 120 | 1 348 826 | 468 249 | 435 662 | 232 304 | 135 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 575 | 866 658 | 1 343 020 | 470 709 | 436 333 | 221 060 | 99 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 232 133 | 1 153 | 1 289 | 1 893 | 632 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 768 | 21 402 | 26 978 | 20 200 | 8 458 | 6 964 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 994 | 9 678 | 16 519 | 27 677 | 31 688 | 5 802 | 18 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 773 | 795 715 | 861 120 | 1 348 826 | 468 249 | 435 662 | 232 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 366 | 800 575 | 866 658 | 1 343 020 | 470 709 | 436 334 | 221 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 721 | 750 | 839 | 31 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 447 | 535 | 1 047 | 235 | 315 | 611 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 305 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 535 | 1 047 | 235 | 315 | 515 | 1 118 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 292 | 669 | 420 | 485 | 634 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 201 | 292 | 287 | 315 | 485 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 305 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | 444 | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 750 | 839 | 31 | 17 | 1 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 750 | 839 | 31 | 17 | 1 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 721 | 750 | 839 | 31 | 17 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 808 | 3 194 | 12 324 | 61 897 | 6 203 | 5 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 670 | 54 670 | 585 132 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 375 | 39 125 | 39 964 | 92 099 | 117 787 | 119 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 183 | 42 319 | 52 288 | 208 666 | 178 660 | 709 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 194 | 12 324 | 61 897 | 6 203 | 5 002 | 2 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 54 670 | 54 670 | 585 132 | 668 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 125 | 39 964 | 92 099 | 117 787 | 119 006 | 122 543 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 319 | 52 288 | 208 666 | 178 660 | 709 140 | 794 233 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 130 | 105 009 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 54 670 | 530 462 | 83 708 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 839 | 52 135 | 26 447 | 1 219 | 3 537 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | 839 | 211 814 | 26 447 | 531 681 | 87 245 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 839 | 31 | 17 | 1 385 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 750 | 839 | 31 | 17 | 1 385 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 130 | 105 009 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 104 | 26 447 | 1 202 | 2 152 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 211 783 | 26 447 | 1 202 | 85 860 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 55 436 | 55 694 | 1 201 | 2 151 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 436 | 56 453 | 1 201 | 2 151 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 18 614 | 55 436 | 55 694 | 1 201 | 2 151 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 614 | 55 436 | 55 694 | 1 201 | 2 151 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 125 | 794 233 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 375 | 709 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 799 | 80 145 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 102 | 106 360 | 165 222 | 487 946 | 1 743 053 | 695 207 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 546 | 95 806 | 70 152 | 82 230 | 109 348 | 266 558 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 772 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 556 | 10 554 | 95 070 | 17 026 | 32 413 | 21 493 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 928 | 141 898 | 171 907 | 461 147 | 1 662 908 | 851 263 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 414 | 41 635 | 62 999 | 395 352 | 1 554 594 | 744 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 284 | 44 334 | 28 598 | 23 310 | 36 374 | 51 633 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 588 | 29 298 | 25 921 | 9 209 | 5 608 | 4 845 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 808 | 511 | 836 | 153 | 700 | 1 020 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 173 | 15 854 | 53 553 | 30 850 | 65 212 | 48 581 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 061 | 23 311 | 21 200 | 9 334 | 9 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 165 | 1 454 163 | 522 765 | 437 842 | 214 766 | 58 663 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 449 | 339 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 902 863 | 1 427 405 | 473 794 | 405 808 | 212 904 | 53 518 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 863 | 26 758 | 5 273 | 2 198 | 1 524 | 5 146 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 698 | 29 836 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 027 196 | 1 394 101 | 499 454 | 416 642 | 205 432 | 48 824 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 321 | 581 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 020 701 | 1 394 101 | 453 923 | 388 825 | 203 111 | 48 242 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 495 | 45 531 | 27 817 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 450 | 9 856 | 73 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 900 | 870 800 | 545 655 | 32 000 | 105 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 641 900 | 848 895 | 545 655 | 32 000 | 105 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 21 905 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 450 | 894 200 | 551 902 | 42 375 | 41 856 | 32 333 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 524 450 | 894 200 | 551 902 | 42 375 | 41 856 | 32 333 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 123 | 10 379 | 5 624 | 79 622 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 809 | 3 194 | 12 324 | 61 897 | 5 002 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 196 014 | 9 130 | 105 009 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 55 436 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 196 014 | 9 130 | 49 573 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 178 015 | 18 614 | 55 436 | 55 694 | 2 151 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 178 015 | 18 614 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 18 614 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 55 436 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 55 694 | 2 151 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 21 808 | 3 194 | 12 324 | 61 897 | 6 203 | 2 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 133,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 839 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 357,7 млн ₽ | 2,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 52,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 345 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 346 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 1 060 дн. |
| Финансовый цикл | — | 631 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,52 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.