Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ-999", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ-999"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 483 577 | 717 713 | 868 969 | 843 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 431 | 139 567 | 149 128 | 204 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 890 | 130 543 | 140 671 | 159 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 072 | 8 433 | 7 793 | 43 709 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 444 | 567 | 639 | 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 146 | 578 146 | 719 841 | 639 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 099 | 135 023 | 220 650 | 103 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | 1 440 | 269 | 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 494 | 375 322 | 407 421 | 487 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 670 | 34 311 | 53 211 | 18 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 505 | 31 909 | 38 222 | 28 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 191 | 141 | 68 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 490 572 | 483 577 | 717 713 | 868 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 546 | 177 431 | 139 568 | 149 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 734 | 167 890 | 130 543 | 140 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 713 | 9 072 | 8 433 | 7 793 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 444 | 567 | 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 026 | 306 146 | 578 145 | 719 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 015 | 146 099 | 135 023 | 220 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 187 | 1 440 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 260 | 123 494 | 375 321 | 407 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 14 670 | 34 311 | 53 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 506 | 10 505 | 31 909 | 38 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 545 | 11 191 | 141 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 483 577 | 717 713 | 868 969 | 843 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 400 | 250 630 | 307 846 | 362 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 675 | 234 905 | 292 121 | 346 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 393 | 76 559 | 30 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 713 | 80 063 | 30 159 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 504 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 511 | 444 690 | 484 564 | 450 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 867 | 41 791 | 25 106 | 27 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 940 | 402 899 | 459 458 | 423 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 704 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 490 572 | 483 577 | 717 713 | 868 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 998 | 188 400 | 250 630 | 307 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 273 | 172 675 | 234 905 | 292 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 393 | 76 559 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 713 | 80 063 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 509 | 299 511 | 444 690 | 484 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 547 | 118 867 | 41 791 | 25 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 962 | 179 940 | 402 899 | 459 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 905 | 37 035 | 120 663 | 112 883 |
| Выручка за предыдущий год | 552 273 | 596 710 | 1 074 583 | 1 277 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 368 | 559 675 | 953 920 | 1 165 065 |
| Выручка за отчетный год | 596 710 | 1 074 583 | 1 277 948 | 1 213 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 035 | 120 663 | 112 883 | 111 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 035 | 120 663 | 112 883 | 111 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 559 675 | 1 165 065 | 1 102 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 905 | 37 035 | 120 663 | 112 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 976 | 86 444 | 87 253 | 86 966 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 612 | 1 917 | 5 077 | 5 094 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 920 | 13 250 | 11 374 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 134 | 4 394 | 7 776 | 56 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 885 | 25 233 | 74 815 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 584 | 19 976 | 86 444 | 87 253 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 612 | 1 917 | 5 077 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 684 | 11 920 | 18 489 | 13 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 062 | 17 134 | 4 394 | 7 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 700 | 23 885 | 22 041 | 25 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 4 402 | 62 214 | 57 216 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 869 | 2 589 | 18 117 | 18 619 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 602 | 14 | 816 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 760 | 369 | 156 | 163 |
| Прочее за предыдущий год | 12 172 | 11 752 | 6 255 | 10 765 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 589 | 18 619 | 19 286 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 1 773 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 712 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 602 | 14 | 816 | 3 408 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 369 | 156 | 163 | |
| Прочее за отчетный год | 11 752 | 6 255 | 10 765 | 9 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 402 | 62 214 | 57 216 | 54 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 402 | 62 214 | 57 216 | 54 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 4 402 | 62 214 | 57 216 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 273 | 172 691 | 234 905 | 292 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 998 | 188 416 | 250 630 | 307 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 675 | 234 905 | 292 121 | 346 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 400 | 250 630 | 307 846 | 362 403 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 62 214 | 67 981 | 54 557 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 402 | 62 214 | 67 981 | 54 557 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 62 214 | 67 981 | 54 557 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 402 | 62 214 | 67 981 | 54 557 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 765 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 765 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 143 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 400 | 250 630 | 307 846 | 362 403 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 998 | 188 400 | 250 630 | 307 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 244 | 241 357 | 6 494 | 52 626 |
| Поступления – всего за отчетный год | 867 816 | 1 955 986 | 1 504 100 | 1 511 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 693 156 | 1 321 810 | 1 309 436 | 1 424 577 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 150 | 2 745 | 136 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 170 510 | 634 176 | 191 919 | 86 844 |
| Платежи – всего за отчетный год | 806 572 | 159 297 | 1 497 606 | 1 458 931 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 492 737 | 1 017 593 | 1 050 550 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 639 | 159 297 | 173 752 | 181 622 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 920 | 13 250 | 11 374 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 360 | 17 547 | 18 132 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 177 916 | 275 464 | 197 253 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 953 | 16 514 | 2 326 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 950 | 2 777 | 13 388 | 94 280 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 924 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 726 | 1 297 | 13 388 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 1 480 | 94 280 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 772 | 29 902 | 91 954 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 772 | 2 542 | 91 954 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 333 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 319 | 665 505 | 550 231 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 333 319 | 665 505 | 507 734 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 497 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 742 | 649 172 | 614 263 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 143 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 364 742 | 642 029 | 571 766 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 497 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 404 | 6 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 62,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Активы | 717,7 млн ₽ | 869,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.