Финансы ООО " КРАМЗЭНЕРГО ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРАМЗЭНЕРГО "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 949 | 279 173 | 265 952 | 302 462 | 313 779 | 357 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 369 | 32 091 | 29 936 | 27 386 | 24 252 | 21 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 39 | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 210 | 30 568 | 28 398 | 25 352 | 22 238 | 18 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 115 | 99 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 303 | 1 458 | 1 499 | 1 906 | 1 915 | 2 801 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 856 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 580 | 247 082 | 236 016 | 275 076 | 289 527 | 336 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 271 | 45 335 | 45 807 | 40 011 | 38 073 | 32 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 189 | 601 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 720 | 159 162 | 179 308 | 215 172 | 229 210 | 277 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 795 | 4 150 | 7 398 | 21 036 | 21 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 096 | 37 865 | 10 665 | 12 417 | 1 143 | 3 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 490 | 381 | 236 | 78 | 65 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 651 | 338 949 | 279 173 | 265 952 | 302 462 | 313 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 469 | 11 369 | 32 091 | 29 936 | 27 386 | 24 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 39 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 484 | 9 988 | 30 568 | 28 398 | 25 352 | 22 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 115 | 99 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 623 | 1 303 | 1 458 | 1 499 | 1 906 | 1 915 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 362 | 78 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 182 | 327 580 | 247 082 | 236 016 | 275 076 | 289 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 751 | 34 271 | 45 335 | 45 807 | 40 011 | 38 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | 208 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 553 | 200 720 | 159 162 | 179 308 | 215 172 | 229 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 295 | 62 795 | 4 150 | 7 398 | 21 036 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 775 | 29 096 | 37 865 | 10 665 | 12 417 | 1 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 616 | 490 | 381 | 236 | 78 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 949 | 279 173 | 265 952 | 302 462 | 313 779 | 357 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 | 9 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 | 306 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 503 | 53 540 | 8 324 | 26 989 | 25 440 | 9 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 51 | 887 | 758 | 632 | 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 51 | 887 | 758 | 632 | 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 085 | 225 276 | 256 404 | 274 378 | 287 370 | 347 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 24 665 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 268 | 218 251 | 209 227 | 266 210 | 279 109 | 316 510 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 817 | 7 025 | 7 177 | 8 168 | 8 261 | 6 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 651 | 338 949 | 279 173 | 265 952 | 302 462 | 313 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 589 | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 000 | 306 | 306 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 589 | 120 503 | 53 540 | 8 324 | 26 989 | 25 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 55 | 51 | 887 | 758 | 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 55 | 51 | 887 | 758 | 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 996 | 218 085 | 225 276 | 256 404 | 274 378 | 287 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 179 | 212 268 | 218 251 | 209 227 | 266 210 | 279 109 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 817 | 5 817 | 7 025 | 7 177 | 8 168 | 8 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 732 | 74 954 | 8 380 | 765 | 5 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 688 296 | 775 964 | 789 870 | 837 185 | 881 778 | 859 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 564 | 701 010 | 781 490 | 836 420 | 875 878 | 873 853 |
| Выручка за отчетный год | 775 964 | 789 870 | 837 185 | 881 778 | 859 790 | 728 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 954 | 8 380 | 765 | 5 900 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 954 | 8 380 | 765 | 5 900 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 010 | 781 490 | 836 420 | 875 878 | 873 853 | 742 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 732 | 74 954 | 8 380 | 765 | 5 900 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 210 | 26 212 | 10 999 | 23 777 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 372 | 2 635 | 15 | 912 | 1 325 | 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 736 | 34 258 | 59 390 | 22 398 | 15 017 | 16 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 852 | 19 061 | 49 171 | 5 433 | 3 794 | 19 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 131 | 118 210 | 26 212 | 10 999 | 23 777 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 995 | 4 372 | 2 635 | 15 | 912 | 1 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 260 | 48 736 | 34 258 | 59 390 | 22 398 | 15 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 746 | 9 852 | 19 061 | 49 171 | 5 433 | 3 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 589 | 92 214 | 19 498 | 8 234 | 18 664 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 566 | 14 649 | 6 755 | 1 957 | 5 548 | 54 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 835 | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 623 | 155 | 41 | 407 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | 625 | 10 038 | 14 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 649 | 6 755 | 1 957 | 5 548 | 54 | 115 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 684 | 1 354 | 551 | 257 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 291 | 7 684 | 1 354 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 155 | 41 | 407 | 9 | 886 | |
| Прочее за отчетный год | 10 038 | 118 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 214 | 19 498 | 8 234 | 18 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 214 | 19 498 | 8 234 | 18 664 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 589 | 92 214 | 19 498 | 8 234 | 18 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 000 | 306 | 306 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 589 | 120 503 | 53 540 | 8 324 | 26 989 | 25 440 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 589 | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 306 | 306 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 503 | 53 540 | 8 324 | 26 989 | 25 440 | 9 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 | 9 633 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 214 | 19 498 | 8 234 | 18 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 220 | 19 498 | 8 234 | 18 664 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 214 | 19 498 | 18 664 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 214 | 19 498 | 18 664 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 31 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 121 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 124 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 86 461 | 1 549 | 16 143 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 000 | 86 461 | 1 549 | 16 143 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | 15 758 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 434 | 15 758 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 461 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 124 700 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 1 190 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 125 000 | 1 190 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 000 | 52 350 | 115 | 385 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 86 000 | 52 350 | 115 | 385 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 | 9 633 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 589 | 120 809 | 53 846 | 8 661 | 27 326 | 25 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 875 | 10 836 | 12 208 | 46 428 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 784 | 766 191 | 779 523 | 734 763 | 710 343 | 595 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 709 067 | 757 116 | 735 685 | 733 713 | 709 866 | 586 363 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 633 | 2 | 2 | 5 | 19 | 19 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 9 073 | 43 836 | 1 045 | 458 | 9 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 653 909 | 755 355 | 791 731 | 688 335 | 719 589 | 616 894 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 204 | 583 020 | 615 066 | 515 647 | 570 056 | 499 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 393 | 91 638 | 95 139 | 125 623 | 129 147 | 114 036 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 109 | 9 991 | 3 073 | 5 875 | 19 129 | 1 907 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 203 | 70 706 | 78 453 | 41 190 | 1 257 | 1 900 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 518 | 795 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 | 795 | 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 518 | 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 868 | 338 | 190 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 868 | 338 | 190 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 992 | 24 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 928 | 77 145 | 40 000 | 792 | 1 325 | 34 334 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 100 | 40 000 | 33 460 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 922 | 68 045 | 792 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 000 | 80 007 | 54 992 | 44 600 | 3 215 | 10 190 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 907 | 54 992 | 115 | 385 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 100 | 40 000 | 8 905 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 000 | 4 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 769 | 27 200 | 1 752 | 2 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 92,2 млн ₽ |
| Активы | 338,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.