Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКОЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКОЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 396 | 13 130 | 10 801 | 10 073 | 8 150 | 8 384 | 2 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 070 | 5 660 | 5 355 | 5 081 | 4 819 | 2 478 | 2 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 058 | 5 660 | 5 355 | 5 081 | 4 819 | 2 478 | 2 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 326 | 7 470 | 5 446 | 4 992 | 3 331 | 5 906 | 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 1 127 | 302 | 235 | 185 | 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 810 | 4 531 | 3 539 | 3 345 | 2 089 | 550 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 198 | 1 812 | 1 605 | 1 412 | 1 057 | 5 170 | 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 773 | 16 396 | 13 130 | 10 801 | 10 073 | 8 150 | 8 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 385 | 6 070 | 5 660 | 5 355 | 5 081 | 4 819 | 2 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 360 | 6 070 | 5 660 | 5 355 | 5 081 | 4 819 | 2 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 388 | 10 326 | 7 470 | 5 446 | 4 992 | 3 331 | 5 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 143 | 1 318 | 1 127 | 302 | 235 | 185 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 713 | 6 810 | 4 531 | 3 539 | 3 345 | 2 089 | 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 2 198 | 1 812 | 1 605 | 1 412 | 1 057 | 5 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 396 | 13 130 | 10 801 | 10 073 | 8 150 | 8 384 | 2 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 017 | 11 803 | 10 502 | 9 857 | 7 974 | 7 938 | 2 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 379 | 1 327 | 299 | 216 | 176 | 446 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 216 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 379 | 1 327 | 299 | 176 | 446 | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 773 | 16 396 | 13 130 | 10 801 | 10 073 | 8 150 | 8 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 383 | 15 017 | 11 803 | 10 502 | 9 857 | 7 974 | 7 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 390 | 1 379 | 1 327 | 299 | 216 | 176 | 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 390 | 1 379 | 1 327 | 216 | 176 | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 714 | 295 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 67 405 | 48 742 | 34 523 | 4 408 | 1 150 | 1 110 | 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 309 | 48 447 | 35 437 | 5 419 | 1 239 | 1 546 | 1 676 |
| Выручка за отчетный год | 48 742 | 34 523 | 4 408 | 1 150 | 1 110 | 900 | 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 447 | 35 437 | 5 419 | 1 239 | 1 546 | 1 676 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 948 | 183 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 406 | 1 452 | 2 741 | 1 415 | 1 070 | 6 000 | 1 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 542 | 2 860 | 2 257 | 1 947 | 2 489 | 5 041 | 1 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 484 | 159 | 183 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 456 | 1 406 | 1 452 | 2 741 | 1 415 | 1 070 | 6 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 028 | 1 542 | 2 860 | 2 257 | 1 947 | 2 489 | 5 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 426 | 343 | 114 | 24 | 28 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 343 | 114 | 24 | 28 | 219 | 68 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 39 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 638 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 938 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 39 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 519 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 819 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 119 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 119 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 671 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 448 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 819 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -641 тыс. ₽ | -645 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -36 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,63 | 18,21 | 23,11 | 18,93 | 13,24 | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 17,20 | 22,02 | 17,88 | 12,83 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 5,37 | 6,54 | 6,01 | 11,59 | 2,62 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -5,9 % | -6,4 % | -23,1 % | -0,4 % | -55,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,6 % | -6,1 % | -6,5 % | -23,6 % | -0,5 % | -59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 20 дн. | 69 дн. | 44 дн. | 41 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.