Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕКТИКА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 110 | 534 881 | 589 392 | 677 532 | 756 031 | 43 571 | 38 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 139 | 442 254 | 522 723 | 616 622 | 698 586 | 7 253 | 8 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 232 | 440 842 | 522 553 | 616 148 | 698 585 | 7 253 | 8 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 907 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 412 | 170 | 474 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 971 | 92 627 | 66 669 | 60 910 | 57 445 | 36 318 | 30 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 577 | 17 618 | 18 733 | 9 183 | 14 165 | 17 371 | 15 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 445 | 16 285 | 22 649 | 24 172 | 1 235 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 446 | 60 551 | 30 240 | 27 633 | 18 330 | 14 754 | 13 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 3 219 | 774 | 778 | 165 | 2 262 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 128 | 158 | 104 | 186 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 575 | 423 110 | 534 881 | 589 392 | 677 532 | 756 031 | 43 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 162 | 382 139 | 442 254 | 522 723 | 616 622 | 698 586 | 7 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 330 801 | 377 232 | 440 842 | 522 553 | 616 148 | 698 585 | 7 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 361 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 907 | 1 412 | 170 | 474 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 413 | 40 971 | 92 627 | 66 669 | 60 910 | 57 445 | 36 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 474 | 16 577 | 17 618 | 18 733 | 9 183 | 14 165 | 17 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 234 | 10 445 | 16 285 | 22 649 | 24 172 | 1 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 392 | 14 640 | 60 551 | 30 240 | 27 633 | 18 330 | 14 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 249 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 948 | 3 219 | 774 | 778 | 165 | 2 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | 285 | 128 | 158 | 104 | 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 110 | 534 881 | 589 392 | 677 532 | 756 031 | 43 571 | 38 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 270 | 78 021 | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 | 31 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 54 730 | 54 730 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 281 | 27 597 | 27 638 | 27 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 958 | 440 968 | 445 518 | 478 798 | 651 557 | 206 | 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 347 179 | 433 079 | 437 579 | 470 799 | 643 318 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 889 | 7 939 | 7 999 | 8 239 | 206 | 153 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 779 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 882 | 15 892 | 60 537 | 115 356 | 21 657 | 7 079 | 6 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 455 | 8 | 39 022 | 96 476 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 427 | 12 277 | 17 907 | 18 880 | 21 614 | 7 079 | 6 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 608 | 3 608 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 575 | 423 110 | 534 881 | 589 392 | 677 532 | 756 031 | 43 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 931 | 63 270 | 78 021 | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 54 730 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 530 | 22 281 | 27 597 | 27 638 | 27 077 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 952 | 354 958 | 440 967 | 445 518 | 478 798 | 651 557 | 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 269 304 | 347 179 | 433 079 | 437 579 | 470 799 | 643 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 779 | 7 888 | 7 939 | 7 999 | 8 239 | 206 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 648 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 692 | 4 882 | 15 893 | 60 537 | 115 356 | 21 657 | 7 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 696 | 1 455 | 8 | 39 022 | 96 476 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 | 3 427 | 12 277 | 17 907 | 18 880 | 21 614 | 7 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 608 | 3 608 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 275 | 2 041 | 17 807 | 6 038 | 939 | 233 | 5 810 |
| Выручка за предыдущий год | 3 733 | 9 135 | 83 988 | 58 256 | 39 049 | 5 780 | 27 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 542 | 7 094 | 66 181 | 52 218 | 38 110 | 5 547 | 21 374 |
| Выручка за отчетный год | 9 135 | 83 988 | 58 256 | 39 049 | 5 780 | 27 184 | 50 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 807 | 6 038 | 939 | 233 | 5 810 | 2 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 807 | 6 038 | 939 | 200 | 5 803 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 7 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 942 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 094 | 66 181 | 52 218 | 38 110 | 5 547 | 21 374 | 47 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 041 | 17 807 | 6 038 | 939 | 200 | 5 803 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 7 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 987 | 18 365 | 6 647 | 183 | 204 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 587 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | 3 610 | 858 | 211 | 137 | 245 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 3 181 | 249 | 967 | 133 | 1 835 | 2 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 2 924 | 18 365 | 6 647 | 183 | 204 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 129 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 587 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 900 | 3 610 | 858 | 211 | 137 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 52 | 3 181 | 249 | 967 | 133 | 1 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 2 339 | 14 751 | 5 316 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 13 | 405 | 60 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 | 110 | 51 | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 304 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 25 | 11 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 13 | 405 | 60 | 36 | 50 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 24 | 124 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | 51 | 60 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 304 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 25 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 339 | 14 751 | 5 316 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 339 | 14 751 | 5 316 | 11 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 339 | 14 751 | 5 316 | 41 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 54 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 530 | 22 281 | 27 597 | 27 638 | 27 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 270 | 78 021 | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 55 740 | 54 730 | 54 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 281 | 27 597 | 27 638 | 27 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 021 | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 | 31 518 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 751 | 5 316 | 41 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 751 | 5 316 | 41 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 751 | 5 316 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 751 | 5 316 | 11 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 45 521 | 5 104 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | 46 531 | 5 104 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 636 | 5 104 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 554 | 636 | 5 104 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 885 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 895 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 | 31 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 021 | 83 337 | 83 378 | 82 817 | 36 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 648 | 53 163 | 9 344 | 14 598 | 38 105 | 58 484 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 254 | 51 387 | 2 581 | 13 315 | 37 941 | 53 084 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 200 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 169 | 298 | 367 | 122 | 164 | 5 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 133 | 60 133 | 42 560 | 33 311 | 43 954 | 60 264 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 345 | 42 512 | 32 094 | 21 816 | 34 000 | 47 985 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 325 | 4 067 | 4 428 | 3 944 | 4 349 | 6 460 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 070 | 5 403 | 1 700 | 4 040 | 1 828 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | 317 | 21 | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 884 | 1 658 | 345 | 276 | 654 | 419 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 856 | 25 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 856 | 25 | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 900 | 4 500 | 33 220 | 18 100 | 7 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 900 | 67 500 | 135 230 | 40 100 | 13 261 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 900 | 67 500 | 135 230 | 40 100 | 13 261 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 63 000 | 102 010 | 22 000 | 5 400 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 63 000 | 102 010 | 22 000 | 5 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 271 | 4 | 2 097 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | -636 тыс. ₽ |
| Активы | 534,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,04 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 297 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.