Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 142 | 19 | 32 | 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 142 | 19 | 32 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 125 | 5 | 12 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 17 | 14 | 20 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 68 | 142 | 19 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 68 | 142 | 19 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 125 | 5 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 18 | 17 | 14 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 142 | 19 | 32 | 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 36 | 12 | 28 | 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 106 | 7 | 4 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 106 | 7 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 68 | 142 | 19 | 32 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 36 | 12 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 106 | 7 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 106 | 7 | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 22 | 14 | 34 | |
| Выручка за предыдущий год | 405 | 360 | 420 | 467 | 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | 338 | 406 | 479 | 512 |
| Выручка за отчетный год | 360 | 420 | 467 | 546 | 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 14 | 34 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 14 | 34 | 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 | 406 | 479 | 512 | 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 22 | 14 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 14 | 21 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 13 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 22 | 14 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 16 | 10 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 10 | 16 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 10 | 16 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 16 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 | 36 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 10 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 | 36 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 | 26 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 330 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 330 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 331 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 | 284 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 | 38 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 8,00 | 35,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 8,00 | 35,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 5,00 | 32,00 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,88 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,14 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -157,9 % | 50,0 % | 81,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -250,0 % | 57,1 % | 83,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.