Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ "ОЗЕРО УЧУМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ "ОЗЕРО УЧУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 390 | 39 036 | 32 410 | 31 320 | 30 537 | 28 860 | 38 248 | 57 493 | 40 136 | 37 999 | 56 479 | 46 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 650 | 27 907 | 24 337 | 23 513 | 22 323 | 22 936 | 25 626 | 16 802 | 14 985 | 16 157 | 14 875 | 14 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 973 | 22 413 | 24 337 | 22 149 | 20 219 | 18 072 | 16 232 | 13 952 | 11 893 | 10 625 | 14 325 | 12 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 677 | 5 494 | 1 364 | 2 104 | 4 864 | 9 394 | 2 850 | 3 092 | 5 532 | 550 | 2 637 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 740 | 11 129 | 8 073 | 7 807 | 8 214 | 5 924 | 12 622 | 40 691 | 25 151 | 21 842 | 41 604 | 31 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 962 | 4 561 | 3 740 | 4 433 | 2 441 | 1 957 | 3 180 | 1 832 | 8 987 | 6 682 | 16 582 | 11 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 751 | 5 196 | 3 505 | 2 880 | 1 983 | 3 613 | 4 120 | 1 960 | 4 327 | 3 345 | 19 584 | 11 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 027 | 1 372 | 828 | 494 | 3 790 | 354 | 5 322 | 36 899 | 11 837 | 11 815 | 5 438 | 8 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 315 | 41 390 | 39 036 | 32 410 | 31 320 | 30 537 | 29 522 | 46 925 | 57 493 | 40 136 | 37 999 | 56 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 692 | 30 650 | 27 907 | 24 337 | 23 513 | 22 323 | 22 936 | 19 178 | 16 802 | 14 985 | 16 157 | 14 875 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 513 | 23 973 | 22 413 | 24 337 | 22 149 | 20 219 | 18 072 | 10 160 | 13 952 | 11 893 | 10 625 | 14 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 179 | 6 677 | 5 494 | 1 364 | 2 104 | 4 864 | 9 018 | 2 850 | 3 092 | 5 532 | 550 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 623 | 10 740 | 11 129 | 8 073 | 7 807 | 8 214 | 6 586 | 27 747 | 40 691 | 25 151 | 21 842 | 41 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 266 | 5 962 | 4 561 | 3 740 | 4 433 | 2 441 | 1 957 | 6 228 | 1 832 | 8 987 | 6 682 | 16 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 833 | 2 751 | 5 196 | 3 505 | 2 880 | 1 983 | 4 275 | 9 304 | 1 960 | 4 327 | 3 345 | 19 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 2 027 | 1 372 | 828 | 494 | 3 790 | 354 | 12 215 | 36 899 | 11 837 | 11 815 | 5 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 390 | 39 036 | 32 410 | 31 320 | 30 537 | 28 860 | 38 248 | 57 493 | 40 136 | 37 999 | 56 479 | 46 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 098 | 3 907 | 4 679 | 5 412 | 6 341 | 7 835 | 11 286 | 27 075 | 28 975 | 30 487 | 31 958 | 33 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 083 | 3 892 | 4 664 | 5 397 | 6 326 | 7 820 | 11 271 | 27 060 | 28 960 | 30 472 | 31 943 | 33 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 9 145 | 13 715 | 3 679 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 9 145 | 13 715 | 3 679 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 292 | 35 129 | 27 731 | 25 908 | 24 196 | 20 225 | 17 817 | 16 703 | 7 482 | 7 512 | 24 521 | 12 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 15 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 402 | 26 049 | 22 021 | 24 179 | 22 076 | 18 218 | 14 262 | 13 399 | 5 618 | 2 232 | 3 734 | 7 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 390 | 5 080 | 2 210 | 1 729 | 2 120 | 2 007 | 3 555 | 3 304 | 1 864 | 5 280 | 20 772 | 5 132 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 315 | 41 390 | 39 036 | 32 410 | 31 320 | 30 537 | 29 522 | 46 925 | 57 493 | 40 136 | 37 999 | 56 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 151 | 3 098 | 3 907 | 4 679 | 5 412 | 6 341 | 8 497 | 14 371 | 27 075 | 28 975 | 30 487 | 31 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 136 | 3 083 | 3 892 | 4 664 | 5 397 | 6 326 | 8 482 | 14 356 | 27 060 | 28 960 | 30 472 | 31 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 12 915 | 13 715 | 3 679 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 12 915 | 13 715 | 3 679 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 164 | 38 292 | 35 129 | 27 731 | 25 908 | 24 196 | 20 225 | 19 639 | 16 703 | 7 482 | 7 512 | 24 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 15 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 668 | 31 402 | 26 049 | 22 021 | 24 179 | 22 076 | 18 218 | 7 445 | 13 399 | 5 618 | 2 232 | 3 734 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 496 | 2 390 | 5 080 | 2 210 | 1 729 | 2 120 | 2 007 | 12 194 | 3 304 | 1 864 | 5 280 | 20 772 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 544 | 5 255 | 3 995 | 4 391 | 3 012 | 3 366 | 5 146 | 2 001 | 18 564 | 1 838 | 6 229 | 6 449 |
| Выручка за предыдущий год | 86 280 | 81 163 | 75 232 | 68 095 | 75 827 | 77 597 | 92 784 | 58 642 | 123 238 | 98 516 | 135 461 | 142 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 736 | 75 908 | 71 237 | 63 704 | 72 815 | 74 231 | 87 638 | 56 641 | 104 674 | 96 678 | 129 232 | 135 615 |
| Выручка за отчетный год | 81 163 | 75 232 | 68 095 | 75 827 | 77 597 | 91 958 | 82 810 | 123 238 | 98 516 | 135 461 | 142 064 | 147 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 255 | 3 995 | 4 391 | 3 012 | 3 366 | 4 320 | 3 233 | 18 564 | 1 838 | 6 229 | 6 449 | 6 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 184 | 1 073 | 657 | 614 | 464 | 1 288 | 126 | 15 567 | 1 053 | 1 429 | 1 622 | 2 145 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 607 | 397 | 293 | 75 | 202 | 125 | 459 | 483 | 524 | 500 | 683 | 476 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 464 | 2 525 | 3 441 | 2 323 | 2 700 | 2 907 | 2 648 | 2 514 | 261 | 4 300 | 4 144 | 4 084 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 908 | 71 237 | 63 704 | 72 815 | 74 231 | 87 638 | 79 577 | 104 674 | 96 678 | 129 232 | 135 615 | 140 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 405 | 1 184 | 1 073 | 657 | 614 | 464 | 2 114 | 15 567 | 1 053 | 1 429 | 1 622 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 558 | 607 | 397 | 293 | 75 | 202 | 125 | 327 | 483 | 524 | 500 | 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 581 | 3 464 | 2 525 | 3 441 | 2 323 | 2 700 | 2 907 | 2 223 | 2 514 | 261 | 4 300 | 4 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 242 | 1 027 | 990 | 956 | 1 177 | 1 909 | 3 293 | 15 907 | 2 377 | 1 892 | 1 841 | 2 208 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 7 | 4 | 14 | 8 | 10 | 9 | 17 | 102 | 13 | 5 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 398 | 438 | 283 | 112 | 93 | 95 | 32 | 62 | 92 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 617 | 1 158 | 1 089 | 1 137 | 1 104 | 1 508 | 3 556 | 1 182 | 2 114 | 1 614 | 890 | 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 498 | 813 | 322 | 526 | 399 | 897 | 286 | 766 | 797 | 1 132 | 614 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 1 242 | 1 027 | 990 | 956 | 1 177 | 2 735 | 863 | 15 907 | 2 377 | 1 892 | 1 841 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 24 | 7 | 4 | 14 | 8 | 10 | 14 | 17 | 102 | 13 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 783 | 85 | 398 | 438 | 283 | 93 | 95 | 32 | 62 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 924 | 3 617 | 1 158 | 1 089 | 1 137 | 1 104 | 1 508 | 2 095 | 1 182 | 2 114 | 1 614 | 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 749 | 3 498 | 813 | 322 | 526 | 399 | 897 | 697 | 766 | 797 | 1 132 | 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 947 | 809 | 772 | 733 | 929 | 2 154 | 632 | 12 705 | 1 900 | 1 513 | 1 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 295 | 218 | 218 | 223 | 248 | 581 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 218 | 218 | 223 | 248 | 415 | 504 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 809 | 772 | 733 | 929 | 1 494 | 2 789 | 12 705 | 1 900 | 1 513 | 1 472 | 1 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 809 | 772 | 733 | 929 | 1 494 | 2 789 | 12 705 | 1 900 | 1 513 | 1 472 | 1 656 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 595 | 947 | 809 | 772 | 733 | 929 | 2 154 | 632 | 12 705 | 1 900 | 1 513 | 1 472 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 123,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 57,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,1 % | +37,5 % | +4,9 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 3,36 | 2,91 | 1,70 | 2,52 | 2,75 ▼ | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,16 | 2,02 | 1,02 | 1,56 | 2,06 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,21 | 1,58 | 1,57 | 0,22 | 0,68 | 1,70 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,72 | 0,80 | 0,57 | 0,73 | 0,74 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,39 | 0,25 | 0,77 | 0,37 | 0,22 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 8,9 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 1,9 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,1 % | 5,8 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 4,7 % | 4,0 % | 2,6 % | 3,6 % | 11,8 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % | 6,6 % | 5,0 % | 4,6 % | 4,9 % | 23,1 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 2,45 | 3,56 | 2,52 | 3,19 | 2,56 ▲ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 22 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 34 дн. | 19 дн. | 45 дн. | 31 дн. | 10 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 21 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 21 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | -35 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 85 дн. | 39 дн. | 5 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,70 | 0,66 | 0,41 | 0,60 | 0,72 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,07 | 8,36 | 9,68 | 5,42 | 8,22 | 8,36 ▼ | 12,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 3017).