Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАТИКА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 685 | 687 | 638 | 789 | 743 | 88 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 130 | 96 | 62 | 62 | 13 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 118 | 84 | 50 | 50 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 523 | 557 | 542 | 727 | 680 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 399 | 530 | 627 | 645 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 158 | 12 | 100 | 35 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 703 | 691 | 682 | 744 | 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 162 | 130 | 96 | 62 | 62 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 150 | 118 | 84 | 50 | 50 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 541 | 561 | 585 | 682 | 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 280 | 403 | 573 | 582 | 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 261 | 158 | 12 | 100 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 685 | 687 | 638 | 789 | 743 | 88 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 472 | 409 | 434 | 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 291 | 214 | 229 | 355 | 420 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 55 | 40 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 214 | 204 | 300 | 380 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 703 | 691 | 682 | 744 | 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 478 | 472 | 409 | 414 | 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 225 | 218 | 273 | 330 | 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 55 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 225 | 218 | 248 | 275 | 380 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 46 | 1 078 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 368 | 1 562 | 1 596 | 1 435 | 2 291 | 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 455 | 1 446 | 1 550 | 1 448 | 1 213 | 967 |
| Выручка за отчетный год | 1 519 | 1 596 | 1 435 | 2 310 | 930 | 1 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 46 | 1 097 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 46 | 1 097 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 446 | 1 550 | 1 448 | 1 213 | 967 | 1 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 46 | 1 078 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 12 | 1 048 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 34 | 51 | 49 | 47 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 12 | 1 029 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 18 | 34 | 51 | 49 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 1 017 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 17 | 13 | 12 | 10 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 1 036 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 1 036 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 394 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 770 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 679 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 677 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 909 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 444 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -94 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ |
| Активы | 687 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 472 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,37 | 2,05 | 1,62 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 2,37 | 2,05 | 1,62 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,05 | 0,28 | 0,08 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,64 | 0,55 | 0,43 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,56 | 0,82 | 1,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -9,9 % | 131,3 % | -12,7 % | -289,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | -15,4 % | 238,7 % | -29,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.